Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РЕФРО", Санкт-петербург
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РЕФРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 570 | 16 062 | 13 567 | 12 525 | 12 915 | 13 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 163 | 13 160 | 12 159 | 11 328 | 10 278 | 9 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 163 | 13 160 | 12 159 | 11 328 | 10 278 | 9 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 407 | 2 902 | 1 408 | 1 197 | 2 637 | 4 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 181 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 2 662 | 634 | 879 | 1 058 | 1 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 009 | 240 | 774 | 318 | 1 576 | 2 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 656 | 16 570 | 16 062 | 13 567 | 12 177 | 12 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 240 | 14 163 | 13 160 | 12 159 | 11 328 | 10 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 240 | 14 163 | 13 160 | 12 159 | 11 328 | 10 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 2 407 | 2 902 | 1 408 | 849 | 2 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 398 | 2 662 | 634 | 531 | 1 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 054 | 2 009 | 240 | 774 | 318 | 1 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 570 | 16 062 | 13 567 | 12 525 | 12 915 | 13 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 858 | 14 850 | 12 514 | 10 104 | 11 415 | 8 983 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 712 | 1 212 | 1 048 | 2 421 | 1 500 | 4 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 1 212 | 1 048 | 2 421 | 1 500 | 4 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 656 | 16 570 | 16 062 | 13 567 | 12 177 | 12 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 873 | 15 858 | 14 850 | 12 514 | 9 756 | 11 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 712 | 1 212 | 1 048 | 2 421 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 712 | 1 212 | 1 048 | 2 421 | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 877 | 3 931 | 3 964 | 5 253 | 3 167 | 6 858 |
| Выручка за предыдущий год | 17 003 | 17 450 | 16 545 | 17 456 | 15 315 | 19 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 126 | 13 519 | 12 581 | 12 203 | 12 148 | 12 549 |
| Выручка за отчетный год | 17 450 | 16 545 | 17 456 | 15 664 | 19 407 | 25 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 931 | 3 964 | 5 253 | 3 516 | 6 858 | 8 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 931 | 3 964 | 5 253 | 3 516 | 6 858 | 8 801 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 519 | 12 581 | 12 203 | 12 148 | 12 549 | 17 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 877 | 3 931 | 3 964 | 5 253 | 3 167 | 6 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 885 | 3 897 | 5 185 | 2 690 | 5 121 | 7 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 67 | 68 | 832 | 1 738 | 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 786 | 3 885 | 3 897 | 5 185 | 2 341 | 5 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 46 | 67 | 68 | 832 | 1 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 279 | 3 357 | 3 413 | 4 651 | 1 893 | 4 550 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 528 | 484 | 534 | 448 | 571 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 484 | 534 | 332 | 571 | 780 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 357 | 3 413 | 4 651 | 2 358 | 4 550 | 7 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 357 | 3 413 | 4 651 | 2 358 | 4 550 | 7 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 2,39 | 1,34 | 0,49 | 1,76 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 2,39 | 1,34 | 0,49 | 1,76 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,82 | 0,20 | 0,74 | 0,13 | 1,05 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,81 | 0,88 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,13 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 21,2 % | 34,3 % | 18,8 % | 35,2 % | 51,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 23,0 % | 37,2 % | 23,3 % | 39,9 % | 79,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.