Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙК СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 507 | 10 681 | 7 899 | 5 621 | 6 044 | 5 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 674 | 2 333 | 2 033 | 1 686 | 1 547 | 1 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 674 | 2 333 | 2 033 | 1 686 | 1 547 | 1 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 833 | 8 348 | 5 866 | 3 935 | 4 496 | 3 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 354 | 318 | 322 | 285 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 670 | 6 760 | 2 336 | 2 059 | 1 681 | 1 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 752 | 1 234 | 3 212 | 1 554 | 2 530 | 1 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 895 | 14 507 | 10 681 | 7 899 | 5 621 | 6 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 459 | 2 674 | 2 333 | 2 033 | 1 686 | 1 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 457 | 2 674 | 2 333 | 2 033 | 1 686 | 1 547 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 435 | 11 833 | 8 348 | 5 866 | 3 935 | 4 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 411 | 354 | 318 | 322 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 738 | 8 670 | 6 760 | 2 336 | 2 059 | 1 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 341 | 2 752 | 1 234 | 3 212 | 1 554 | 2 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 507 | 10 681 | 7 899 | 5 621 | 6 044 | 5 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 717 | 6 793 | 4 196 | 3 141 | 2 542 | 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 790 | 3 887 | 3 703 | 2 480 | 3 502 | 4 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 790 | 3 887 | 3 703 | 2 480 | 3 502 | 4 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 895 | 14 507 | 10 681 | 7 899 | 5 621 | 6 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 689 | 11 717 | 6 793 | 4 196 | 3 141 | 2 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 206 | 2 790 | 3 887 | 3 703 | 2 480 | 3 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 206 | 2 790 | 3 887 | 3 703 | 2 480 | 3 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 326 | 755 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 158 | 12 594 | 13 032 | 13 460 | 8 910 | 8 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 068 | 12 984 | 12 706 | 12 705 | 9 365 | 8 551 |
| Выручка за отчетный год | 12 594 | 13 032 | 13 460 | 8 910 | 8 410 | 10 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 755 | 898 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 755 | 898 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 984 | 12 706 | 12 705 | 9 365 | 8 551 | 9 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 326 | 755 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 1 339 | 723 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 058 | 3 058 | 3 316 | 1 477 | 469 | 1 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 2 045 | 4 130 | 1 075 | 549 | 1 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 105 | 63 | 1 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 141 | 1 058 | 3 058 | 3 316 | 1 477 | 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 126 | 605 | 2 045 | 4 130 | 1 075 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 314 | 55 | 1 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 791 | 8 | 218 | 37 | 2 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 218 | 37 | 2 | 7 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 121 | 527 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 121 | 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -96 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,24 | 2,15 | 1,58 | 1,59 | 1,28 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,09 | 2,06 | 1,50 | 1,46 | 1,20 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,32 | 0,87 | 0,63 | 0,72 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,64 | 0,53 | 0,56 | 0,42 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,57 | 0,88 | 0,79 | 1,38 | 26,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 10,5 % | -1,2 % | -1,0 % | -3,8 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 16,5 % | -2,3 % | -1,8 % | -9,0 % | 283,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.