Финансы ООО "АРКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 868 | 17 812 | 17 565 | 16 741 | 16 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 938 | 16 777 | 16 615 | 16 342 | 16 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 758 | 16 777 | 16 615 | 16 342 | 16 180 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 130 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 930 | 1 035 | 950 | 399 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 926 | 882 | 808 | 229 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 153 | 142 | 170 | 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 080 | 17 868 | 17 812 | 17 565 | 16 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 101 | 16 938 | 16 777 | 16 615 | 16 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 921 | 16 938 | 16 777 | 16 615 | 16 342 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 130 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 979 | 930 | 1 035 | 950 | 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 926 | 882 | 808 | 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 4 | 153 | 142 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 606 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 868 | 17 812 | 17 565 | 16 741 | 16 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 050 | 2 258 | 3 798 | 3 667 | 5 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 781 | 15 511 | 13 708 | 12 861 | 10 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 781 | 15 511 | 13 708 | 12 861 | 10 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 43 | 59 | 213 | 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 31 | 47 | 201 | 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 080 | 17 868 | 17 812 | 17 565 | 16 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | 1 050 | 2 258 | 3 798 | 3 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 573 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 781 | 16 781 | 15 511 | 13 708 | 12 861 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 781 | 16 781 | 15 511 | 13 708 | 12 861 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 37 | 43 | 59 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 25 | 31 | 47 | 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 649 | 1 394 | 1 744 | 855 |
| Выручка за предыдущий год | 1 838 | 3 583 | 3 640 | 3 943 | 3 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 | 2 934 | 2 246 | 2 199 | 2 708 |
| Выручка за отчетный год | 3 583 | 3 640 | 3 943 | 3 563 | 4 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 1 394 | 1 744 | 855 | 2 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 1 394 | 1 744 | 855 | 2 350 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 626 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 022 | 2 246 | 2 199 | 2 708 | 2 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 649 | 1 394 | 1 744 | 855 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 562 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 289 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 1 208 | 1 711 | 823 | 2 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 186 | 33 | 32 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 465 | 1 208 | 1 711 | 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 184 | 186 | 33 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 465 | 1 208 | 1 540 | 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 171 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 107 | 139 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 1 208 | 1 540 | 716 | 2 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 1 208 | 1 540 | 716 | 2 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,07 | 16,10 | 1,87 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,07 | 16,10 | 1,87 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,56 | 2,41 | 0,80 | 1,92 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 6,89 | 3,62 | 3,57 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 8,8 % | 4,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | 40,5 % | 19,5 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.