Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦОВСКОЕ ДСК-4", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦОВСКОЕ ДСК-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 467 | 17 597 | 19 856 | 43 496 | 48 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 034 | 5 744 | 5 455 | 22 910 | 18 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 034 | 5 744 | 5 455 | 5 104 | 4 817 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 805 | 14 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 433 | 11 852 | 14 401 | 20 586 | 29 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 19 | 3 | 3 | 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 466 | 3 437 | 5 608 | 12 281 | 15 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 693 | 7 664 | 8 364 | 8 044 | 12 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 732 | 427 | 253 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 968 | 18 467 | 17 597 | 19 856 | 43 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 334 | 6 034 | 5 744 | 5 455 | 5 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 323 | 6 034 | 5 744 | 5 455 | 5 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 634 | 12 433 | 11 852 | 14 401 | 38 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 19 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 547 | 5 466 | 3 437 | 5 608 | 12 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 015 | 6 693 | 7 664 | 8 364 | 25 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 269 | 732 | 427 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 467 | 17 596 | 19 856 | 43 496 | 48 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 511 | 11 235 | 11 991 | 25 879 | 34 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 504 | 11 229 | 11 984 | 25 872 | 34 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 956 | 6 361 | 7 865 | 17 630 | 13 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 691 | 6 235 | 7 761 | 17 536 | 13 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 126 | 104 | 94 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 968 | 18 467 | 17 596 | 19 856 | 43 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 971 | 6 511 | 11 235 | 11 991 | 25 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 964 | 6 504 | 11 229 | 11 984 | 25 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 997 | 11 956 | 6 361 | 7 865 | 17 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 920 | 11 691 | 6 235 | 7 761 | 17 536 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 124 | 126 | 104 | 94 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 2 570 | 5 832 | 2 249 | 5 809 |
| Выручка за предыдущий год | 48 742 | 60 130 | 45 558 | 56 467 | 68 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 013 | 57 560 | 39 726 | 54 218 | 62 706 |
| Выручка за отчетный год | 60 130 | 45 558 | 56 467 | 68 515 | 77 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 570 | 5 832 | 2 249 | 5 809 | 13 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 668 | 5 044 | 1 285 | 5 088 | 12 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 902 | 788 | 964 | 721 | 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 560 | 39 726 | 54 218 | 62 706 | 63 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 1 668 | 5 044 | 1 285 | 5 088 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 136 | 902 | 788 | 964 | 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 765 | 5 160 | 1 308 | 15 317 | 11 269 |
| Проценты к получению за отчетный год | 264 | 353 | 656 | 454 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 54 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 113 | 268 | 506 | 14 540 | 3 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 141 | 451 | 1 139 | 4 765 | 5 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 765 | 5 160 | 1 308 | 15 317 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 264 | 353 | 656 | 454 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 139 | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 3 113 | 268 | 506 | 14 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 4 141 | 451 | 1 139 | 4 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 540 | 4 724 | 756 | 14 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 214 | 475 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 12 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 436 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 475 | 2 300 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 371 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 371 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 1 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | 436 | 552 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 4 724 | 756 | 13 889 | 8 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 4 724 | 756 | 13 889 | 8 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 540 | 4 724 | 756 | 14 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 756 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | — |
| Финансовый рычаг | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.