Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАЛОСТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАЛОСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 177 639 | 1 546 151 | 2 037 957 | 2 211 984 | 2 001 988 | 1 343 302 | 1 531 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 549 984 | 588 008 | 521 984 | 600 199 | 619 533 | 134 049 | 203 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 49 | 234 | 19 245 | 17 682 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 280 236 | 322 020 | 398 019 | 478 879 | 472 825 | 35 323 | 62 584 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 558 | 204 287 | 67 477 | 67 477 | 94 000 | 10 000 | 15 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 001 | 61 701 | 56 487 | 53 794 | 52 473 | 69 480 | 108 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 627 655 | 958 144 | 1 515 973 | 1 611 786 | 1 382 455 | 1 209 253 | 1 327 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 620 | 116 911 | 367 309 | 602 759 | 687 882 | 276 825 | 527 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 632 | 2 224 | 8 062 | 5 847 | 849 | 920 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 492 476 | 819 505 | 1 136 792 | 998 994 | 691 221 | 915 604 | 586 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 479 | 1 425 | 14 629 | 211 640 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 854 | 6 025 | 2 384 | 4 172 | 2 503 | 1 276 | 1 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 14 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 168 548 | 1 177 639 | 1 546 151 | 2 037 957 | 2 211 984 | 2 001 988 | 1 343 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 022 | 549 984 | 588 008 | 521 984 | 600 199 | 619 533 | 134 049 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 49 | 234 | 19 245 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 942 | 280 236 | 322 020 | 398 019 | 478 879 | 472 825 | 35 323 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 212 125 | 204 558 | 204 287 | 67 477 | 67 477 | 94 000 | 10 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 896 | 65 001 | 61 701 | 56 487 | 53 794 | 52 473 | 69 480 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 589 526 | 627 655 | 958 144 | 1 515 973 | 1 611 786 | 1 382 455 | 1 209 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 773 | 124 620 | 116 911 | 367 309 | 602 759 | 687 882 | 276 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 021 | 4 632 | 2 224 | 8 062 | 5 847 | 849 | 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 049 | 492 476 | 819 505 | 1 136 792 | 998 994 | 691 221 | 915 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 479 | 1 425 | 14 629 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 322 | 5 854 | 6 025 | 2 384 | 4 172 | 2 503 | 1 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 361 | 73 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 177 639 | 1 546 151 | 2 037 957 | 2 211 985 | 2 001 989 | 1 343 302 | 1 531 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 692 | 130 113 | 134 381 | 240 109 | 240 825 | 31 586 | 37 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 819 | 237 819 | 1 958 | 1 958 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 350 | 132 350 | 132 350 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 995 | 2 253 | 2 969 | 29 592 | 35 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 914 | 1 194 475 | 1 543 142 | 1 712 707 | 1 575 668 | 1 106 709 | 1 077 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 825 861 | 1 192 194 | 1 540 374 | 1 709 720 | 1 572 971 | 1 077 229 | 1 049 625 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 053 | 2 281 | 2 768 | 2 987 | 2 697 | 29 479 | 27 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 033 | 221 563 | 360 433 | 259 169 | 185 496 | 205 007 | 415 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 597 | 3 615 | 50 025 | 7 226 | 43 466 | 86 082 | 106 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 135 | 202 193 | 298 368 | 245 309 | 137 573 | 115 261 | 302 516 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 300 | 15 756 | 12 040 | 6 634 | 4 457 | 3 665 | 6 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 168 548 | 1 177 639 | 1 546 151 | 2 037 957 | 2 211 984 | 2 001 989 | 1 343 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 621 | 129 692 | 130 113 | 134 381 | 240 109 | 240 825 | 31 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 350 | 237 819 | 237 819 | 1 958 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 350 | 132 350 | 132 350 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 995 | 2 253 | 2 969 | 29 592 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 182 | 827 914 | 1 194 475 | 1 543 142 | 1 709 699 | 1 575 668 | 1 106 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 804 925 | 825 861 | 1 192 194 | 1 540 374 | 1 706 712 | 1 572 971 | 1 077 229 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 257 | 2 053 | 2 281 | 2 768 | 2 987 | 2 697 | 29 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 746 | 220 033 | 221 563 | 360 433 | 262 176 | 185 496 | 205 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 768 | 53 597 | 3 615 | 50 025 | 10 233 | 43 466 | 86 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 248 | 153 135 | 202 193 | 298 368 | 245 309 | 137 573 | 115 261 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 730 | 13 300 | 15 756 | 12 040 | 6 634 | 4 457 | 3 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 248 | 1 263 499 | 1 399 431 | 1 612 047 | 1 314 535 | 1 141 359 | 842 630 |
| Выручка за предыдущий год | 3 259 972 | 3 727 791 | 3 988 755 | 3 999 465 | 3 606 821 | 3 172 489 | 2 306 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 185 724 | 2 464 292 | 2 589 324 | 2 387 418 | 2 292 286 | 2 031 130 | 1 463 674 |
| Выручка за отчетный год | 3 727 791 | 3 988 755 | 3 999 465 | 3 606 821 | 3 172 489 | 2 306 304 | 2 130 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 499 | 1 399 431 | 1 612 047 | 1 314 535 | 1 141 359 | 842 630 | 750 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 409 474 | 330 893 | 408 419 | 436 915 | 455 267 | 95 601 | 194 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 854 025 | 1 068 538 | 1 203 628 | 877 620 | 686 092 | 747 029 | 556 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 464 292 | 2 589 324 | 2 387 418 | 2 292 286 | 2 031 130 | 1 463 674 | 1 380 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 139 | 409 474 | 330 893 | 408 419 | 436 915 | 455 267 | 95 601 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 831 109 | 854 025 | 1 068 538 | 1 203 628 | 877 620 | 686 092 | 747 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 799 | 4 244 | 17 969 | 3 203 | 1 773 | 13 330 | 5 438 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 329 | 559 | 276 | 772 | 1 086 | 859 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 556 | 78 255 | 128 533 | 204 298 | 211 377 | 169 374 | 105 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 068 | 305 040 | 227 198 | 891 662 | 1 983 314 | 2 274 075 | 1 615 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 660 188 | 554 763 | 489 674 | 1 121 352 | 2 226 203 | 2 188 058 | 1 699 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 799 | 4 244 | 17 969 | 3 203 | 1 773 | 13 330 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 329 | 559 | 276 | 772 | 1 086 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 679 | 63 556 | 78 255 | 128 533 | 204 298 | 211 377 | 169 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 746 | 322 068 | 305 040 | 227 198 | 891 662 | 1 983 314 | 2 274 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 190 | 660 188 | 554 763 | 489 674 | 1 121 352 | 2 226 203 | 2 188 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 912 | 1 072 | 420 | 4 268 | 256 | 716 | 2 883 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 289 | 23 | 31 | 27 | 614 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 796 | 229 | 487 | 219 | 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 896 | 17 127 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 615 | 6 | 7 977 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 289 | 23 | 31 | 27 | 614 | 418 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 552 | 2 969 | 2 130 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 079 | 2 552 | 2 969 | 2 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 796 | 229 | 487 | 219 | 1 561 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 127 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 615 | 6 | 7 977 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 072 | 420 | 4 268 | 105 726 | 716 | 2 883 | 5 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 420 | 4 268 | 256 | 716 | 2 883 | 5 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 105 470 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 912 | 1 072 | 420 | 4 268 | 105 726 | 716 | 2 883 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 132 350 | 132 350 | 132 350 | 132 350 | 237 819 | 237 819 | 1 958 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 2 253 | 2 969 | 29 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 621 | 129 693 | 130 113 | 134 381 | 240 108 | 240 824 | 31 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 350 | 132 350 | 132 350 | 237 819 | 237 819 | 1 958 | 1 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 2 253 | 2 969 | 29 592 | 35 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 693 | 130 113 | 134 381 | 240 108 | 240 824 | 31 586 | 37 568 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 36 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 105 470 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 420 | 4 268 | 258 | 716 | 29 276 | 5 941 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | 420 | 4 268 | 105 728 | 716 | 29 276 | 5 982 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 420 | 4 268 | 716 | 2 883 | 5 371 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 072 | 420 | 4 268 | 716 | 2 883 | 5 371 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 105 470 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 105 728 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 393 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 393 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 36 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 611 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 235 861 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 515 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 235 861 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 235 861 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 654 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 692 | 130 113 | 134 381 | 240 109 | 240 825 | 31 586 | 37 568 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 620 | 129 692 | 130 113 | 134 381 | 240 109 | 240 825 | 31 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 238 | 110 337 | 33 403 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 533 682 | 5 553 763 | 5 191 745 | 4 088 549 | 3 584 355 | 2 780 537 | 2 238 933 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 524 253 | 5 543 300 | 4 416 554 | 3 306 873 | 3 020 702 | 2 466 918 | 2 197 280 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 122 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 429 | 10 463 | 775 191 | 781 676 | 563 653 | 313 619 | 31 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 541 661 | 5 822 917 | 5 271 422 | 4 057 311 | 3 474 018 | 2 983 328 | 2 205 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 145 511 | 5 377 306 | 4 026 592 | 2 793 427 | 2 593 735 | 1 994 268 | 1 851 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 178 | 221 486 | 212 754 | 139 917 | 165 985 | 136 941 | 127 626 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 363 | 75 476 | 95 042 | 186 402 | 217 074 | 157 082 | 107 460 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 412 | 18 | 9 | 54 | 2 189 | 1 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 197 | 148 631 | 937 025 | 937 511 | 497 224 | 692 848 | 117 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 276 | 677 | 648 661 | 3 548 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 2 525 | 669 | 276 | 41 589 | 649 271 | 3 838 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 373 | 2 525 | 669 | 615 021 | 2 814 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 817 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 276 | 772 | 796 | 518 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 454 | 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 529 | 7 339 | 10 622 | 40 912 | 610 | 290 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 529 | 7 339 | 10 622 | 95 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 817 | 610 | 290 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 667 | 274 139 | 81 895 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 688 374 | 1 751 795 | 627 700 | 408 629 | 1 014 569 | 222 749 | 194 585 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 688 374 | 1 751 795 | 627 700 | 408 629 | 1 014 569 | 222 749 | 194 585 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 679 707 | 1 477 656 | 545 805 | 438 489 | 1 129 666 | 669 846 | 230 993 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 679 707 | 1 464 177 | 545 805 | 438 489 | 1 111 850 | 669 846 | 230 993 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 479 | 17 816 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 | 1 654 | 543 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 094 | 134 | 2 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 256 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 240,1 млн ₽ | 240,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,32 | 4,21 | 6,22 | 7,45 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 3,16 | 3,87 | 3,74 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,21 | 7,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,1 % | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 56 дн. | 96 дн. | 124 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.