Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 304 | 160 426 | 302 683 | 252 319 | 98 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 234 | 8 775 | 3 791 | 3 517 | 4 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 313 | 8 394 | 3 735 | 3 333 | 1 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 091 | 381 | 56 | 184 | 2 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 830 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 070 | 151 650 | 298 892 | 248 802 | 94 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 128 | 26 886 | 165 | 11 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 739 | 58 195 | 61 652 | 85 121 | 28 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 715 | 91 667 | 208 404 | 154 312 | 53 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 257 | 322 | 711 | 7 837 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 964 | 1 338 | 1 239 | 1 367 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 060 | 159 304 | 160 426 | 302 683 | 252 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 566 | 13 234 | 8 775 | 3 791 | 3 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 765 | 11 313 | 4 975 | 3 735 | 3 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 563 | 1 091 | 381 | 56 | 82 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 107 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 130 | 830 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 419 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 494 | 146 070 | 151 650 | 298 892 | 248 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 556 | 394 | 128 | 26 886 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 286 | 57 739 | 58 195 | 61 652 | 79 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 715 | 91 667 | 208 404 | 153 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 588 | 7 257 | 322 | 711 | 15 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 063 | 1 964 | 1 338 | 1 239 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 304 | 160 426 | 302 683 | 252 319 | 98 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 396 | 12 515 | 12 539 | 12 607 | 13 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 480 | 4 828 | 8 298 | 10 750 | 10 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 480 | 4 828 | 8 298 | 10 750 | 10 247 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 428 | 143 084 | 281 846 | 228 962 | 74 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 428 | 143 084 | 281 846 | 228 962 | 74 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 060 | 159 304 | 160 426 | 302 683 | 252 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 397 | 12 396 | 12 515 | 12 539 | 12 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 702 | 4 480 | 4 828 | 8 298 | 8 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 702 | 4 480 | 4 828 | 8 298 | 8 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 961 | 142 428 | 143 084 | 281 846 | 231 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 961 | 142 428 | 143 084 | 281 846 | 231 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 866 | 36 838 | 27 400 | 14 214 | 29 515 |
| Выручка за предыдущий год | 218 522 | 306 876 | 275 378 | 293 062 | 257 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 656 | 270 038 | 247 978 | 278 848 | 228 371 |
| Выручка за отчетный год | 306 876 | 275 378 | 293 062 | 240 340 | 352 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 838 | 27 400 | 14 214 | 96 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 737 | 36 409 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 101 | 34 624 | 27 102 | 39 593 | 60 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 038 | 247 978 | 278 848 | 259 841 | 255 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 002 | 2 737 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 864 | 34 101 | 34 624 | 27 102 | 45 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 179 | 955 | 361 | 668 | 1 256 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 040 | 8 288 | 13 642 | 27 838 | 2 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 961 | 5 730 | 6 995 | 38 687 | 183 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 555 | 5 834 | 7 382 | 6 754 | 221 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 690 | 5 179 | 955 | 361 | 150 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | 3 040 | 8 288 | 13 642 | 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 397 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 833 | 2 961 | 5 730 | 6 995 | 22 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 002 | 3 555 | 5 834 | 7 382 | 6 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 750 | 4 873 | 119 | 25 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 128 | 126 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | 477 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 128 | 270 | 272 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 477 | 208 | 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 873 | 119 | 25 | 67 | 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 873 | 119 | 25 | 67 | 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 750 | 4 873 | 119 | 25 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 397 | 12 515 | 12 539 | 12 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 120 | 24 120 | 24 120 | 24 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 315 | 9 315 | 9 315 | 9 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 396 | 12 539 | 12 607 | 13 560 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 24 | 68 | 900 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 999 | 24 | 68 | 900 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 999 | 24 | 68 | 900 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 999 | 24 | 68 | 900 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 237 | 12 539 | 12 607 | 13 560 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 397 | 12 514 | 12 539 | 12 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 095 | 114 974 | 27 375 | 49 863 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 488 | 378 664 | 325 651 | 375 149 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 622 | 311 620 | 239 811 | 369 327 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 866 | 67 044 | 85 840 | 5 822 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 225 393 | 263 690 | 298 276 | 325 286 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 144 | 99 135 | 116 297 | 95 535 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 427 | 108 123 | 120 929 | 161 703 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 822 | 56 432 | 61 050 | 67 824 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 69 577 | 27 198 | 2 070 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 375 | 24 623 | 1 870 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 202 | 2 575 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 591 | 141 785 | 22 321 | 13 600 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 591 | 141 785 | 22 321 | 13 600 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 587 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 587 | 547 370 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | 547 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 584 082 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 584 082 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 | 7 124 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 159,3 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 98,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,64 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.