Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНСТ-Б.К.", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНСТ-Б.К."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 081 | 10 883 | 10 111 | 9 321 | 15 962 | 16 031 | 13 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 056 | 10 858 | 10 086 | 9 296 | 15 936 | 16 007 | 13 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 539 | 8 730 | 5 546 | 8 210 | 15 128 | 15 913 | 11 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 457 | 2 068 | 4 480 | 1 026 | 748 | 30 | 1 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 043 | 8 081 | 10 883 | 10 111 | 9 321 | 15 962 | 16 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 015 | 8 056 | 10 858 | 10 086 | 9 296 | 15 936 | 16 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 848 | 6 539 | 8 730 | 5 546 | 8 210 | 15 128 | 15 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 1 457 | 2 068 | 4 480 | 1 026 | 748 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 081 | 10 883 | 10 111 | 9 321 | 15 962 | 16 031 | 13 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 460 | 9 019 | 9 120 | 8 201 | 10 122 | 10 229 | 10 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 621 | 1 864 | 990 | 1 120 | 5 840 | 5 802 | 3 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 621 | 1 864 | 990 | 1 120 | 5 840 | 5 802 | 3 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 043 | 8 081 | 10 883 | 10 111 | 9 321 | 15 962 | 16 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 571 | 6 460 | 9 019 | 9 120 | 8 201 | 10 122 | 10 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 472 | 1 621 | 1 864 | 990 | 1 120 | 5 840 | 5 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 472 | 1 621 | 1 864 | 990 | 1 120 | 5 840 | 5 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 547 | 2 182 | 2 919 | 521 | 2 589 | 655 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 792 | 22 160 | 23 547 | 18 874 | 12 897 | 42 611 | 44 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 755 | 19 978 | 20 628 | 18 353 | 13 585 | 40 022 | 43 934 |
| Выручка за отчетный год | 22 160 | 23 547 | 18 874 | 12 897 | 42 611 | 44 589 | 48 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 919 | 521 | 2 589 | 655 | 751 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 919 | 521 | 2 589 | 655 | 751 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 978 | 20 628 | 18 353 | 13 585 | 40 022 | 43 934 | 47 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 182 | 2 919 | 521 | 2 589 | 655 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 2 772 | 333 | 2 293 | 536 | 621 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 56 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 59 | 132 | 128 | 296 | 119 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 2 098 | 2 772 | 333 | 2 293 | 536 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 56 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 84 | 59 | 132 | 128 | 296 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 764 | 1 889 | 2 559 | 101 | 1 921 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 209 | 213 | 232 | 103 | 372 | 429 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 213 | 232 | 103 | 372 | 429 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 889 | 2 559 | 101 | 1 921 | 107 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 2 559 | 101 | 1 921 | 107 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 107 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 10,19 | 8,30 | 2,73 | 2,76 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 10,13 | 8,25 | 2,72 | 2,75 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 4,53 | 0,92 | 0,13 | 0,01 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,90 | 0,88 | 0,63 | 0,64 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,11 | 0,14 | 0,58 | 0,57 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 1,0 % | -9,9 % | 12,0 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | 1,1 % | -11,2 % | 19,0 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.