Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 747 | 118 302 | 114 611 | 115 199 | 115 933 | 116 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 489 | 112 314 | 110 211 | 108 140 | 106 077 | 104 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 015 | 112 314 | 110 211 | 108 140 | 106 072 | 104 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 474 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 5 988 | 4 400 | 7 059 | 9 856 | 12 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 205 | 200 | 341 | 560 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 5 602 | 3 934 | 5 412 | 8 931 | 12 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 | 111 | 106 | 1 059 | 99 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 70 | 159 | 224 | 261 | 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 027 | 115 747 | 118 302 | 114 611 | 115 199 | 115 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 123 | 114 489 | 112 314 | 110 211 | 108 140 | 106 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 649 | 113 015 | 112 314 | 110 211 | 108 140 | 106 072 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 474 | 1 474 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 903 | 1 258 | 5 988 | 4 400 | 7 059 | 9 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 222 | 205 | 200 | 341 | 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 478 | 5 602 | 3 934 | 5 412 | 8 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 071 | 440 | 111 | 106 | 1 059 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 118 | 70 | 159 | 224 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 747 | 118 302 | 114 611 | 115 198 | 115 933 | 116 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 488 | 46 473 | 112 829 | 113 673 | 113 691 | 115 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 37 535 | 104 130 | 104 130 | 104 130 | 104 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 2 535 | 2 296 | 3 140 | 3 158 | 4 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 920 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 920 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 259 | 1 908 | 1 782 | 1 525 | 2 241 | 1 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 435 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 1 908 | 1 782 | 1 525 | 1 846 | 1 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 259 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 027 | 115 747 | 118 302 | 114 611 | 115 198 | 115 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 162 | 6 488 | 46 473 | 112 829 | 113 673 | 113 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 37 535 | 104 130 | 104 130 | 104 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 | 6 403 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 2 535 | 2 296 | 3 140 | 3 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 920 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 920 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 864 | 109 259 | 1 908 | 1 782 | 1 525 | 2 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 185 | 107 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 679 | 1 824 | 1 908 | 1 782 | 1 525 | 1 721 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 395 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 662 | 12 116 | 12 972 | 10 709 | 10 858 | 10 345 |
| Выручка за предыдущий год | 21 336 | 22 404 | 23 167 | 23 167 | 23 167 | 23 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 674 | 10 288 | 10 195 | 12 458 | 12 309 | 12 822 |
| Выручка за отчетный год | 22 404 | 23 167 | 23 167 | 23 167 | 23 167 | 24 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 116 | 12 972 | 10 709 | 10 858 | 10 345 | 11 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 348 | 3 514 | 1 221 | 258 | 1 737 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 768 | 9 458 | 10 747 | 9 637 | 10 087 | 9 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 288 | 10 195 | 12 458 | 12 309 | 12 822 | 13 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 438 | 3 348 | 3 514 | 1 221 | 258 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 224 | 8 768 | 9 458 | 10 747 | 9 637 | 10 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 962 | 3 167 | 1 095 | 41 | 1 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 5 | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 389 | 198 | 126 | 222 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | 2 962 | 3 167 | 1 095 | 41 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 42 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 386 | 389 | 198 | 126 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 2 326 | 2 470 | 844 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 636 | 697 | 2 | 251 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 697 | 2 | 251 | 24 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 326 | 2 470 | 844 | 17 | 1 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 2 470 | 844 | 17 | 1 318 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 836 | 2 326 | 2 470 | 844 | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 488 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 326 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 326 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 488 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 162 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 743 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 817 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 826 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 991 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 074 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 178 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 058 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 624 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 624 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -238 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 118,3 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 2,47 | 4,40 | 7,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 2,27 | 4,03 | 6,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -0,2 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 16 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.