Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 | 1 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 | 1 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 165 | 379 | 217 | 212 | 273 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 142 | 118 | 136 | 297 | 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 1 404 | 911 | 772 | 610 | 576 | 1 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 784 | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 784 | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 | 311 | 165 | 379 | 217 | 212 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 120 | 142 | 118 | 136 | 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 1 143 | 1 404 | 911 | 772 | 610 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 | 1 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 101 | 1 150 | 1 079 | 1 039 | 1 024 | 773 | 799 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 561 | 329 | 86 | 95 | 364 | 1 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 561 | 329 | 86 | 95 | 364 | 1 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 784 | 1 574 | 1 711 | 1 408 | 1 125 | 1 119 | 1 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 285 | 1 101 | 1 150 | 1 079 | 1 039 | 1 024 | 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 473 | 561 | 329 | 86 | 95 | 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 473 | 561 | 329 | 86 | 95 | 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 533 | 158 | 217 | 122 | 74 | 56 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 6 461 | 5 561 | 5 014 | 4 291 | 4 167 | 3 676 | 3 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 072 | 5 403 | 4 797 | 4 169 | 4 093 | 3 620 | 3 778 |
| Выручка за отчетный год | 5 561 | 5 014 | 4 291 | 4 167 | 3 676 | 3 819 | 5 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 122 | 74 | 56 | 43 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 122 | 74 | 56 | 43 | 57 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 403 | 4 797 | 4 169 | 4 093 | 3 620 | 3 776 | 5 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 217 | 122 | 74 | 56 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 181 | 91 | 41 | 22 | 7 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 36 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 122 | 181 | 91 | 41 | 22 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 97 | 145 | 73 | 33 | 18 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 25 | 36 | 18 | 8 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 36 | 18 | 8 | 4 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 145 | 73 | 33 | 18 | 5 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 145 | 73 | 33 | 18 | 5 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 4,28 | 13,08 | 11,78 | 3,12 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 3,13 | 10,56 | 9,55 | 2,37 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 2,77 | 8,98 | 6,42 | 1,58 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,68 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,30 | 0,08 | 0,09 | 0,47 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 5,2 % | 2,9 % | 1,6 % | 0,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 6,8 % | 3,2 % | 1,8 % | 0,6 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 33 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.