Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЭКС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 099 013 | 1 892 407 | 2 262 582 | 1 259 747 | 1 224 345 | 1 571 631 | 1 985 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 468 | 289 216 | 265 136 | 242 842 | 206 487 | 187 272 | 148 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 375 | 274 426 | 260 518 | 227 905 | 202 425 | 182 869 | 141 969 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 433 | 3 403 | 3 818 | 3 626 | 3 470 | 3 151 | 3 491 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 660 | 11 387 | 800 | 11 311 | 592 | 1 252 | 2 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 872 545 | 1 603 191 | 1 997 446 | 1 016 905 | 1 017 858 | 1 384 359 | 1 837 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 733 822 | 689 375 | 771 250 | 484 510 | 463 142 | 720 016 | 533 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 218 | 78 746 | 95 834 | 74 985 | 51 279 | 82 879 | 75 013 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 938 317 | 760 876 | 671 154 | 433 875 | 224 205 | 366 237 | 494 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 000 | 250 000 | 200 000 | 726 980 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 762 | 73 500 | 145 004 | 23 104 | 28 662 | 14 717 | 7 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 426 | 694 | 204 | 431 | 570 | 510 | 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 258 684 | 1 965 172 | 1 892 407 | 2 262 582 | 1 259 747 | 1 224 345 | 1 571 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 789 | 226 468 | 289 216 | 265 136 | 242 842 | 206 487 | 187 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 213 | 207 375 | 274 426 | 260 518 | 227 905 | 202 425 | 182 869 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 737 | 3 433 | 3 403 | 3 818 | 3 626 | 3 470 | 3 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 839 | 15 660 | 11 387 | 800 | 11 311 | 592 | 1 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 895 | 1 738 704 | 1 603 191 | 1 997 446 | 1 016 905 | 1 017 858 | 1 384 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 803 964 | 733 822 | 689 375 | 771 250 | 484 510 | 463 142 | 720 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 577 | 71 218 | 78 746 | 95 834 | 74 985 | 51 279 | 82 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 720 | 804 476 | 760 876 | 671 154 | 433 875 | 224 205 | 366 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 314 000 | 250 000 | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 279 | 127 762 | 73 500 | 145 004 | 23 104 | 28 662 | 14 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 355 | 1 426 | 694 | 204 | 431 | 570 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 099 013 | 1 892 407 | 2 262 582 | 1 259 747 | 1 224 345 | 1 571 631 | 1 985 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 | 1 241 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 084 690 | 1 441 710 | 1 671 547 | 942 009 | 610 611 | 386 036 | 1 241 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 140 | 125 | 505 | 360 | 570 | 540 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 206 | 140 | 125 | 505 | 360 | 570 | 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 013 504 | 449 944 | 590 297 | 316 620 | 612 761 | 1 184 412 | 743 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 840 | 436 112 | 574 529 | 300 726 | 597 432 | 1 169 921 | 727 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 664 | 13 832 | 15 768 | 15 894 | 15 329 | 14 491 | 15 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 258 684 | 1 965 172 | 1 892 407 | 2 262 582 | 1 259 747 | 1 224 345 | 1 571 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 415 839 | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 415 349 | 1 084 690 | 1 441 710 | 1 671 547 | 942 009 | 610 611 | 386 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 206 | 140 | 125 | 505 | 360 | 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | 206 | 140 | 125 | 505 | 360 | 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 644 | 879 663 | 449 944 | 590 297 | 316 620 | 612 761 | 1 184 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 718 | 864 999 | 436 112 | 574 529 | 300 726 | 597 432 | 1 169 921 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 926 | 14 664 | 13 832 | 15 768 | 15 894 | 15 329 | 14 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 549 | 2 093 581 | 2 124 809 | 2 544 991 | 1 609 358 | 1 572 678 | 1 294 257 |
| Выручка за предыдущий год | 10 132 024 | 12 658 243 | 13 735 967 | 14 240 503 | 11 780 961 | 9 109 458 | 11 920 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 396 475 | 10 564 662 | 11 611 158 | 11 695 512 | 10 171 603 | 7 536 780 | 10 626 212 |
| Выручка за отчетный год | 12 658 243 | 13 735 967 | 14 240 503 | 11 780 961 | 9 109 458 | 11 920 469 | 16 998 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 093 581 | 2 124 809 | 2 544 991 | 1 609 358 | 1 167 650 | 1 294 257 | 2 351 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 785 003 | 1 636 333 | 1 696 755 | 786 606 | 340 608 | 58 368 | 1 045 113 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 576 | 410 863 | 753 494 | 733 062 | 736 685 | 1 140 808 | 1 216 525 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 002 | 77 613 | 94 742 | 89 690 | 90 357 | 95 083 | 89 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 564 662 | 11 611 158 | 11 695 512 | 10 171 603 | 7 941 808 | 10 626 212 | 14 647 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 091 | 1 785 003 | 1 636 333 | 1 696 755 | 786 606 | 340 608 | 58 366 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 303 | 242 576 | 410 863 | 753 494 | 733 062 | 1 141 713 | 1 140 808 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 155 | 66 002 | 77 613 | 94 742 | 89 690 | 90 357 | 95 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 781 | 1 492 033 | 1 749 211 | 836 457 | 338 230 | 46 365 | 1 070 712 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 720 | 895 | 25 168 | 19 424 | 12 639 | 3 655 | 21 800 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 247 | 23 626 | 75 832 | 61 740 | 6 826 | 1 199 | 17 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 189 | 168 821 | 48 544 | 31 313 | 21 843 | 16 855 | 13 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 638 | 1 761 781 | 1 492 033 | 1 749 211 | 836 457 | 338 230 | 46 365 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 052 | 7 720 | 895 | 25 168 | 19 424 | 12 639 | 3 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 939 | 15 247 | 23 626 | 75 832 | 49 369 | 6 826 | 1 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 444 | 46 189 | 168 821 | 48 544 | 18 942 | 21 843 | 16 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 301 | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 842 | 357 202 | 327 290 | 355 025 | 170 815 | 69 618 | 10 406 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | 6 | 118 | 146 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 685 | 1 696 | 415 | 410 | |||
| Прочее за предыдущий год | 863 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 202 | 327 290 | 355 025 | 170 815 | 69 618 | 10 408 | 216 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 156 | 28 846 | 1 663 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 809 | 3 156 | 1 982 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 118 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 696 | 415 | 410 | 340 | |||
| Прочее за отчетный год | 863 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 301 | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 349 | 1 084 690 | 1 441 710 | 1 671 547 | 942 009 | 610 611 | 386 036 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 415 839 | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 690 | 1 441 710 | 1 671 547 | 942 009 | 610 611 | 386 036 | 1 241 013 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 | 1 241 626 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 406 269 | 1 164 780 | 1 394 616 | 665 071 | 268 602 | 35 429 | 854 977 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 123 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 | 1 241 626 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 415 839 | 1 085 303 | 1 442 323 | 1 672 160 | 942 622 | 611 224 | 386 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 445 102 | 845 517 | 1 552 356 | 952 151 | 845 411 | 211 530 | 506 724 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 953 058 | 13 072 682 | 14 539 772 | 11 502 941 | 9 431 976 | 11 718 265 | 17 057 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 111 997 | 12 808 286 | 13 941 459 | 11 370 195 | 9 018 948 | 11 542 273 | 16 815 972 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 841 059 | 264 396 | 598 313 | 132 746 | 413 028 | 175 992 | 241 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 507 956 | 12 227 165 | 12 987 416 | 10 550 790 | 8 586 565 | 11 506 735 | 16 550 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 338 678 | 11 223 677 | 12 076 912 | 10 001 363 | 8 240 740 | 11 300 003 | 15 954 103 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 429 | 145 782 | 159 055 | 178 365 | 159 050 | 153 605 | 163 954 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 206 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 138 | 227 933 | 343 670 | 205 640 | 75 160 | 5 320 | 215 504 |
| Прочие платежи за отчетный год | 674 711 | 629 773 | 407 779 | 165 422 | 111 615 | 47 807 | 216 684 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 319 278 | 34 074 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 2 151 | 6 322 518 | 341 073 | 13 775 | 53 914 | 14 614 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | 2 151 | 1 000 | 888 | 424 | 454 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 303 800 | 314 000 | 50 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 718 | 26 185 | 13 351 | 3 460 | 14 614 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 026 | 94 170 | 6 638 591 | 21 795 | 256 037 | 19 840 | 529 974 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 026 | 84 583 | 20 113 | 12 909 | 6 037 | 19 840 | 2 994 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 617 800 | 250 000 | 526 980 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 587 | 678 | 8 886 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 736 805 | 807 760 | 1 164 779 | 1 394 609 | 600 000 | 260 004 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 504 | 3 149 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 280 | 2 409 | 455 | 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 11,92 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 35,4 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.