Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМЕКС ЭНЕРДЖИ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМЕКС ЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 088 | 153 132 | 124 503 | 145 564 | 139 044 | 128 998 | 70 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 1 707 | 1 006 | 632 | 4 639 | 3 710 | 5 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 623 | 1 707 | 1 006 | 632 | 4 639 | 3 710 | 3 364 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 593 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 465 | 151 425 | 123 497 | 144 932 | 134 405 | 125 288 | 64 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 692 | 55 073 | 49 454 | 54 997 | 40 305 | 25 775 | 12 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 928 | 1 801 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 142 | 95 103 | 73 070 | 84 883 | 90 311 | 93 056 | 51 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 381 | 154 | 59 | 130 | 195 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 538 | 868 | 819 | 2 065 | 1 858 | 6 262 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 107 | 148 088 | 153 132 | 124 503 | 145 564 | 139 044 | 128 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 623 | 1 707 | 1 006 | 632 | 4 639 | 3 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 375 | 623 | 1 707 | 1 006 | 632 | 4 639 | 3 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 732 | 147 465 | 151 425 | 123 497 | 144 932 | 134 405 | 125 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 332 | 50 692 | 55 073 | 49 454 | 54 997 | 40 305 | 25 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 418 | 2 928 | 1 801 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 629 | 96 142 | 95 103 | 73 070 | 84 883 | 90 311 | 93 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 93 | 381 | 154 | 59 | 130 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | 538 | 868 | 819 | 2 065 | 1 858 | 6 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 088 | 153 132 | 124 503 | 145 564 | 139 044 | 128 998 | 70 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 | 70 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 358 | 66 071 | 69 646 | 73 107 | 81 229 | 82 719 | 70 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 720 | 87 051 | 54 847 | 72 447 | 57 805 | 46 269 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 720 | 87 051 | 54 847 | 72 447 | 57 805 | 46 269 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 107 | 148 088 | 153 132 | 124 503 | 145 564 | 139 044 | 128 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 049 | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 039 | 61 358 | 66 071 | 69 646 | 73 107 | 81 229 | 82 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 058 | 86 720 | 87 051 | 54 847 | 72 447 | 57 805 | 46 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 058 | 86 720 | 87 051 | 54 847 | 72 447 | 57 805 | 46 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 436 | 11 343 | 9 495 | 9 234 | 12 422 | 19 968 | 15 107 |
| Выручка за предыдущий год | 200 445 | 284 650 | 253 382 | 168 239 | 135 075 | 114 551 | 84 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 009 | 273 307 | 243 887 | 159 005 | 122 653 | 94 583 | 69 290 |
| Выручка за отчетный год | 284 650 | 253 382 | 168 239 | 135 075 | 114 551 | 84 397 | 18 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 343 | 9 495 | 9 234 | 12 422 | 19 968 | 15 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 462 | 5 968 | 4 499 | 6 333 | 13 766 | 6 459 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 881 | 3 527 | 4 735 | 6 089 | 6 202 | 8 648 | 6 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 307 | 243 887 | 159 005 | 122 653 | 94 583 | 69 290 | 18 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 475 | 5 462 | 5 968 | 4 499 | 6 333 | 13 766 | 6 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 961 | 5 881 | 3 527 | 4 735 | 6 089 | 6 202 | 8 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 399 | 5 892 | 4 469 | 4 326 | 10 152 | 2 021 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 352 | 677 | 634 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 76 | 30 | 2 179 | 3 966 | 5 115 | 6 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 426 | 5 399 | 5 892 | 4 469 | 4 326 | 10 152 | 2 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 | 352 | 677 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 63 | 76 | 30 | 2 179 | 3 966 | 5 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 741 | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 617 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 1 080 | 1 178 | 894 | 865 | 2 030 | 404 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 1 178 | 894 | 865 | 2 030 | 404 | |
| Прочее за отчетный год | 851 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 617 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 741 | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 617 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 039 | 61 358 | 66 071 | 69 646 | 73 107 | 81 229 | 82 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 049 | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 358 | 66 071 | 69 646 | 73 107 | 81 229 | 82 719 | 70 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 | 70 616 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 490 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 490 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 490 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 319 | 4 714 | 3 575 | 3 461 | 8 122 | 1 490 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 113 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 113 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 113 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 113 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 | 70 616 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 049 | 61 368 | 66 081 | 69 656 | 73 117 | 81 239 | 82 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 288 | 4 247 | 71 | 65 | 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 268 653 | 308 113 | 205 863 | 160 369 | 77 077 | 89 139 | 49 762 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 602 | 308 113 | 205 863 | 160 369 | 77 077 | 89 139 | 49 762 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 590 | 307 825 | 206 090 | 156 122 | 77 006 | 89 074 | 49 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 750 | 302 274 | 202 131 | 151 784 | 71 657 | 80 290 | 40 199 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 615 | 4 442 | 2 895 | 3 175 | 2 929 | 6 177 | 9 037 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 625 | 1 109 | 1 064 | 1 163 | 2 420 | 2 607 | 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 600 | 213 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 342 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 288 | 71 | 65 | 194 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 |