Финансы АО "РОСАЛКО-НЕВА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАЛКО-НЕВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 735 292 | 2 396 815 | 239 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 146 | 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 735 037 | 2 396 669 | 239 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 445 274 | 2 055 515 | 238 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 528 | 320 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 274 | 20 623 | 1 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 483 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 522 | 8 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 956 | 306 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 079 263 | 2 735 292 | 2 396 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 255 | 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 130 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 976 | 2 735 037 | 2 396 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 334 | 1 445 275 | 2 055 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 039 | 205 528 | 320 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 570 | 1 059 274 | 20 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 740 | 21 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 227 | 2 522 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 066 | 956 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 735 292 | 2 396 815 | 239 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 694 | 236 373 | 237 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 194 | 225 873 | 227 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 497 539 | 2 160 442 | 2 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 586 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 910 592 | 2 160 442 | 2 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 079 263 | 2 735 292 | 2 396 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 082 | 237 078 | 236 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 582 | 226 578 | 225 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 331 | 675 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 331 | 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 882 850 | 2 497 539 | 2 160 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 870 | 586 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 980 | 1 910 592 | 2 160 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 280 | 1 361 453 | 480 744 |
| Выручка за предыдущий год | 4 657 465 | 4 857 701 | 1 923 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 647 185 | 3 496 248 | 1 443 003 |
| Выручка за отчетный год | 4 857 701 | 1 923 747 | 2 256 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 361 453 | 480 744 | 461 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 758 | 11 195 | 3 239 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 053 695 | 469 549 | 458 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 496 248 | 1 443 003 | 1 795 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 327 | 307 758 | 11 195 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 756 953 | 1 053 695 | 469 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 969 | 9 044 | 1 789 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 635 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 761 | 22 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 544 | 48 305 | 21 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 207 | 27 803 | 22 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 268 | 58 969 | 9 044 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 193 | 2 635 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 107 | 50 761 | 22 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 551 | 158 544 | 48 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 696 | 359 207 | 27 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 251 | 42 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 846 | 17 627 | 2 718 |
| Прочее за предыдущий год | 304 | 2 | 7 706 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 627 | 2 718 | 507 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 561 | 235 | 149 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 860 | 4 561 | 235 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 706 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 612 | 1 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 612 | 1 282 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 251 | 42 612 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 582 | 226 578 | 225 873 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 082 | 237 078 | 236 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 194 | 225 873 | 227 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 694 | 236 373 | 237 655 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 612 | 1 282 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 612 | 1 282 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 612 | 1 282 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 612 | 1 282 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 705 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 705 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 705 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 705 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 694 | 236 373 | 237 655 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 082 | 237 078 | 236 373 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 297 | 159 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 966 175 | 2 888 401 | 2 229 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 905 574 | 2 772 778 | 2 225 155 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 204 | 2 607 | 4 131 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 29 810 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 587 | 113 016 | 525 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 037 442 | 2 326 104 | 2 229 652 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 893 993 | 2 292 680 | 2 220 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 476 | 2 431 | 1 227 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 797 | 22 974 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 243 | 6 462 | 838 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 933 | 1 557 | 6 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 804 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 804 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 375 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 429 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 561 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 285 992 | 773 933 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 285 992 | 773 933 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 218 431 | 1 360 548 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 218 431 | 1 360 548 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 239,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 106,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 106,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.