Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОМАШ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 716 | 282 903 | 271 519 | 294 898 | 262 257 | 265 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 522 | 11 064 | 11 321 | 8 652 | 803 | 1 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 513 | 11 055 | 11 312 | 8 643 | 803 | 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 395 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 194 | 271 839 | 260 198 | 286 246 | 261 454 | 263 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 296 | 52 219 | 70 715 | 124 712 | 144 649 | 110 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 093 | 164 745 | 124 436 | 137 574 | 108 890 | 153 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 805 | 54 875 | 65 047 | 23 755 | 6 895 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 205 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 868 | 338 716 | 282 903 | 271 519 | 289 225 | 262 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 785 | 10 522 | 11 064 | 11 321 | 9 652 | 803 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 776 | 10 513 | 11 055 | 11 312 | 8 643 | 803 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 083 | 328 194 | 271 839 | 260 198 | 279 573 | 261 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 619 | 40 296 | 52 219 | 70 715 | 124 712 | 144 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 767 | 176 093 | 164 745 | 124 436 | 130 900 | 108 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 697 | 111 805 | 54 875 | 65 047 | 23 755 | 6 895 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 716 | 282 903 | 271 519 | 294 898 | 262 257 | 265 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 246 053 | 237 363 | 211 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 303 | 252 982 | 251 118 | 246 046 | 237 356 | 211 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 406 | 29 914 | 20 394 | 48 846 | 24 894 | 53 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 678 | 29 178 | 19 440 | 48 128 | 24 894 | 53 593 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 718 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 728 | 736 | 951 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 868 | 338 716 | 282 903 | 271 519 | 289 225 | 262 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 573 | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 245 836 | 237 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 566 | 264 303 | 252 982 | 251 118 | 245 829 | 237 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 295 | 74 406 | 29 914 | 20 394 | 43 391 | 24 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 942 | 69 678 | 29 178 | 19 440 | 42 673 | 24 894 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 954 | 718 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 353 | 4 728 | 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 | 7 145 | 1 878 | 1 889 | 865 | 16 267 |
| Выручка за предыдущий год | 175 811 | 548 714 | 218 353 | 188 936 | 106 468 | 112 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 791 | 541 569 | 216 475 | 187 047 | 105 603 | 96 247 |
| Выручка за отчетный год | 548 714 | 218 353 | 188 936 | 106 468 | 112 514 | 124 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 145 | 1 878 | 1 889 | 865 | 16 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 145 | 1 878 | 1 889 | 865 | 1 111 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 156 | 7 035 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 541 569 | 216 475 | 187 047 | 105 603 | 96 247 | 126 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | 7 145 | 1 878 | 1 889 | 865 | 1 111 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 156 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 813 | 3 472 | 4 163 | 1 352 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 163 | 2 085 | 2 659 | 855 | 7 544 | 14 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 491 | 385 | 368 | 16 966 | 32 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 617 | 10 813 | 3 472 | 4 163 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 190 | 4 163 | 2 085 | 2 659 | 855 | 7 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 495 | 491 | 385 | 6 739 | 16 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 294 | 8 650 | 2 778 | 3 330 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 323 | 2 163 | 694 | 833 | 214 | |
| Прочее за предыдущий год | 270 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 163 | 694 | 833 | 270 | 214 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 816 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 395 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 650 | 2 778 | 3 330 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 650 | 2 778 | 3 330 | 1 082 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 294 | 8 650 | 2 778 | 3 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 566 | 264 303 | 252 982 | 251 118 | 245 829 | 237 356 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 573 | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 245 836 | 237 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 303 | 252 982 | 251 118 | 246 046 | 237 356 | 211 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 246 053 | 237 363 | 211 951 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 737 | 2 960 | 3 422 | 1 153 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 737 | 2 960 | 3 422 | 1 153 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 737 | 2 960 | 3 422 | 1 153 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 737 | 2 960 | 3 422 | 1 153 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 281 | 5 286 | 6 225 | 8 473 | 25 412 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 281 | 5 286 | 6 225 | 8 473 | 25 412 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 473 | 25 412 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 473 | 25 412 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 281 | 5 286 | 6 225 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 281 | 5 286 | 6 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 246 053 | 237 363 | 211 951 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 261 573 | 264 310 | 252 989 | 251 125 | 245 835 | 237 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 551 | 10 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 433 | 246 397 | 247 604 | 157 175 | 113 613 | 95 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 581 612 | 242 852 | 235 751 | 136 103 | 112 332 | 84 228 |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 821 | 3 545 | 11 853 | 21 072 | 1 281 | 11 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 611 882 | 303 327 | 237 432 | 198 467 | 135 473 | 102 201 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 474 504 | 202 257 | 153 264 | 77 662 | 72 736 | 52 977 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 442 | 68 788 | 45 649 | 52 116 | 50 748 | 25 473 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 415 | 2 225 | 433 | 432 | 220 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 521 | 30 057 | 38 086 | 68 257 | 11 769 | 23 751 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 557 | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 557 | 16 000 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 557 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 108 | 10 172 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 180 | 184 | 140 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 180 | 184 | 140 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 180 | 184 | 140 | |||
| Прочие за отчетный год | 180 | 184 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 271,5 млн ₽ | 262,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,76 | 10,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,29 | 4,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 549 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.