Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Всеволожск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 260 332 | 6 548 185 | 8 004 291 | 9 126 023 | 5 818 415 | 5 897 059 | 2 479 619 | 1 339 313 | 1 437 390 | 1 148 415 | 1 104 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 679 350 | 4 866 041 | 5 578 398 | 5 889 535 | 3 481 145 | 4 197 052 | 453 248 | 427 520 | 337 467 | 102 796 | 70 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 621 854 | 4 808 104 | 5 519 494 | 5 830 537 | 3 419 422 | 3 673 614 | 373 175 | 347 447 | 257 394 | 22 723 | 47 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 500 502 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 800 | 1 767 | 1 861 | 4 586 | 22 936 | 22 936 | 22 936 | 22 936 | 22 936 | 22 936 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 982 | 1 682 144 | 2 425 893 | 3 236 488 | 2 337 270 | 1 700 007 | 2 026 371 | 911 793 | 1 099 923 | 1 045 619 | 1 033 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 614 963 | 442 590 | 270 633 | 471 931 | 380 396 | 309 340 | 167 184 | 158 935 | 158 935 | 158 935 | 219 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 9 702 | 12 826 | 16 175 | 1 305 | 1 404 | 1 568 | 1 803 | 1 947 | 6 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 555 | 1 144 110 | 1 895 825 | 2 256 000 | 1 299 390 | 1 335 822 | 1 370 420 | 232 762 | 420 591 | 365 181 | 324 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 436 | 70 553 | 232 272 | 452 022 | 624 683 | 41 933 | 481 189 | 481 189 | 481 189 | 481 189 | 456 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 378 | 24 405 | 17 461 | 43 709 | 16 626 | 11 607 | 6 174 | 37 339 | 37 405 | 38 367 | 26 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 486 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 067 715 | 5 260 332 | 6 548 185 | 8 004 291 | 9 126 023 | 5 818 415 | 5 681 500 | 2 479 619 | 1 339 313 | 1 437 390 | 1 148 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 291 | 3 679 350 | 4 866 041 | 5 578 398 | 5 889 535 | 3 481 145 | 3 118 766 | 453 248 | 427 520 | 337 467 | 102 796 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 492 400 | 3 621 854 | 4 808 104 | 5 519 494 | 5 830 537 | 3 419 422 | 3 038 693 | 373 175 | 347 447 | 257 394 | 22 723 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 572 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 | 57 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 319 | 359 | 800 | 1 767 | 1 861 | 4 586 | 22 936 | 22 936 | 22 936 | 22 936 | 22 936 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 514 424 | 1 580 982 | 1 682 144 | 2 425 893 | 3 236 488 | 2 337 270 | 2 562 734 | 2 026 371 | 911 793 | 1 099 923 | 1 045 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 575 988 | 614 963 | 442 590 | 270 633 | 471 931 | 380 396 | 164 733 | 167 184 | 158 935 | 158 935 | 158 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 9 702 | 12 826 | 16 175 | 1 404 | 1 404 | 1 568 | 1 803 | 1 947 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 540 | 895 555 | 1 144 110 | 1 895 825 | 2 256 000 | 1 299 390 | 1 900 308 | 1 370 420 | 232 762 | 420 591 | 365 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 686 | 56 436 | 70 553 | 232 272 | 452 022 | 624 683 | 481 189 | 481 189 | 481 189 | 481 189 | 481 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 724 | 13 378 | 24 405 | 17 461 | 43 709 | 16 626 | 15 100 | 6 174 | 37 339 | 37 405 | 38 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 486 | 486 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 260 332 | 6 548 185 | 8 004 291 | 9 126 023 | 5 818 415 | 5 897 059 | 2 479 619 | 1 339 313 | 1 437 390 | 1 148 415 | 1 104 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 888 | 218 589 | 424 202 | 641 853 | 663 445 | 636 954 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 818 | 174 519 | 380 132 | 597 783 | 619 375 | 592 884 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 517 098 | 4 561 931 | 5 048 736 | 6 639 824 | 4 342 321 | 4 468 175 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 447 | 845 749 | 955 879 | 1 366 797 | 803 599 | 738 762 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 423 | 757 | 1 337 | 2 139 | 4 865 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 516 228 | 3 715 425 | 4 091 520 | 5 270 888 | 3 533 857 | 3 722 774 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 346 | 1 767 665 | 2 531 353 | 1 844 346 | 812 649 | 791 930 | 2 575 559 | 2 596 374 | 3 216 855 | 3 219 380 | 3 238 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 | 602 | 535 | 480 | 673 | 64 745 | 801 821 | 801 821 | 23 563 | 23 562 | 23 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 602 771 | 1 767 063 | 2 530 818 | 1 843 866 | 811 976 | 727 185 | 404 115 | 424 930 | 1 825 853 | 1 828 379 | 2 293 120 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 369 623 | 1 369 623 | 1 367 439 | 1 367 439 | 922 020 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 067 715 | 5 260 332 | 6 548 185 | 8 004 291 | 9 126 023 | 5 818 415 | 5 681 500 | 2 479 619 | 1 339 313 | 1 437 390 | 1 148 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 841 | 139 888 | 218 589 | 424 202 | 641 853 | 663 445 | 476 860 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 771 | 95 818 | 174 519 | 380 132 | 597 783 | 619 375 | 432 790 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 770 | 4 517 098 | 4 561 931 | 5 048 736 | 6 639 824 | 4 342 321 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 281 580 | 1 000 447 | 845 749 | 955 879 | 1 366 797 | 803 599 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 286 | 423 | 757 | 1 337 | 2 139 | 4 865 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 822 904 | 3 516 228 | 3 715 425 | 4 091 520 | 5 270 888 | 3 533 857 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 104 | 603 346 | 1 767 665 | 2 531 353 | 1 844 346 | 812 649 | 5 198 001 | 2 575 559 | 2 596 374 | 3 216 855 | 3 219 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 | 575 | 602 | 535 | 480 | 673 | 801 821 | 801 821 | 801 821 | 23 563 | 23 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 185 | 602 771 | 1 767 063 | 2 530 818 | 1 843 866 | 811 976 | 680 795 | 404 115 | 424 930 | 1 825 853 | 1 828 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 3 715 385 | 1 369 623 | 1 369 623 | 1 367 439 | 1 367 439 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 875 | 233 718 | 206 521 | 368 913 | 344 040 | 187 057 | 41 808 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 825 449 | 606 278 | 1 068 673 | 1 606 995 | 1 171 145 | 961 738 | 57 338 | 39 421 | 55 212 | 41 020 | 49 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 574 | 372 560 | 862 152 | 1 238 082 | 827 105 | 774 681 | 72 295 | 63 452 | 79 959 | 50 499 | 7 248 |
| Выручка за отчетный год | 606 278 | 1 068 673 | 1 606 995 | 1 171 145 | 961 738 | 485 061 | 39 421 | 55 212 | 41 020 | 49 056 | 33 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 718 | 206 521 | 368 913 | 344 040 | 187 057 | 48 221 | 41 808 | 21 522 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 718 | 206 521 | 368 913 | 344 040 | 187 057 | 48 221 | 30 657 | 19 407 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 946 | 34 339 | 27 420 | 11 151 | 2 115 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 560 | 862 152 | 1 238 082 | 827 105 | 774 681 | 436 840 | 63 452 | 79 959 | 50 499 | 7 248 | 12 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 875 | 233 718 | 206 521 | 368 913 | 344 040 | 187 057 | 30 657 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 862 | 12 946 | 34 339 | 27 420 | 11 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 209 | 99 498 | 262 493 | 273 429 | 29 181 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 727 | 1 308 | 10 051 | 33 320 | 58 408 | 55 415 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 339 | 103 169 | 128 539 | 198 008 | 168 896 | 117 194 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 216 | 31 383 | 199 135 | 119 871 | 8 812 | 19 577 | 243 659 | 527 388 | 689 231 | 121 361 | 5 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 113 | 36 545 | 187 067 | 25 794 | 56 200 | 48 131 | 785 655 | 1 629 423 | 1 174 736 | 443 518 | 93 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 568 | 56 209 | 99 498 | 262 493 | 273 429 | 29 181 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 213 | 1 727 | 1 308 | 10 051 | 33 320 | 58 408 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 154 | 151 339 | 103 169 | 128 539 | 198 008 | 168 896 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 578 | 44 216 | 31 383 | 199 135 | 119 871 | 8 812 | 1 737 | 243 659 | 527 388 | 689 231 | 121 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 944 | 72 113 | 36 545 | 187 067 | 25 794 | 56 200 | 2 758 | 785 655 | 1 629 423 | 1 174 736 | 443 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 44 047 | 78 701 | 209 465 | 217 651 | 21 592 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 908 | 12 046 | 20 856 | 53 396 | 55 031 | 7 368 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 234 | 137 | 334 | 580 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | 40 | 441 | 967 | 94 | 2 725 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 19 | 48 | 19 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 046 | 20 856 | 53 396 | 55 031 | 7 368 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 804 | 956 | 898 | 345 | 1 532 | 16 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 394 | 804 | 956 | 345 | 1 532 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | 334 | 580 | 802 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 441 | 967 | 94 | 2 725 | 18 350 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 48 | 19 | 39 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 047 | 78 701 | 209 465 | 217 651 | 21 592 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 047 | 78 701 | 209 465 | 217 651 | 21 592 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 557 | 44 047 | 78 701 | 209 465 | 217 651 | 21 592 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 818 | 174 519 | 380 132 | 597 783 | 619 352 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 888 | 218 589 | 424 202 | 641 853 | 663 422 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | 36 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 519 | 380 132 | 597 783 | 619 375 | 592 884 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 589 | 424 202 | 641 853 | 663 445 | 636 954 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 701 | 205 613 | 217 651 | 21 592 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 701 | 205 613 | 217 651 | 21 592 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 701 | 205 613 | 217 651 | 21 592 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 701 | 205 613 | 217 651 | 21 592 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 468 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 468 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 468 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 468 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 589 | 424 202 | 643 853 | 663 445 | 636 954 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 888 | 218 589 | 424 202 | 641 853 | 663 445 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 675 | 181 152 | 546 618 | 31 165 | 66 | 940 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 620 | 1 249 176 | 1 128 012 | 1 256 066 | 158 310 | 14 887 | 101 137 | 252 240 | 19 919 | 39 865 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 626 405 | 657 181 | 820 307 | 990 134 | 156 386 | 14 654 | 61 379 | 55 430 | 15 024 | 39 766 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 498 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 717 | 591 995 | 307 705 | 265 932 | 1 924 | 233 | 39 758 | 196 810 | 4 895 | 99 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 646 945 | 1 068 024 | 1 806 924 | 709 448 | 206 658 | 23 813 | 69 972 | 252 174 | 18 979 | 51 513 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 324 | 781 121 | 1 446 966 | 507 111 | 59 091 | 12 535 | 14 309 | 30 761 | 5 421 | 44 650 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 064 | 20 572 | 17 529 | 26 379 | 51 867 | 5 231 | 4 881 | 4 711 | 2 553 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 145 | 128 742 | 198 128 | 96 449 | 31 929 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 035 | 56 613 | 65 982 | 5 371 | 750 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 377 | 80 976 | 78 319 | 74 138 | 63 021 | 6 047 | 50 782 | 216 702 | 11 005 | 6 863 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 231 305 | 294 241 | 1 277 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 845 562 | 1 916 347 | 2 799 606 | 1 582 919 | 194 855 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 67 823 | 200 | 3 447 | 3 013 | 8 129 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 365 | 122 742 | 224 515 | 165 693 | 37 288 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 763 374 | 1 793 405 | 2 571 644 | 1 414 213 | 149 438 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 614 257 | 2 176 342 | 2 505 365 | 1 593 422 | 193 578 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 233 | 15 460 | 17 010 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 382 937 | 460 573 | 368 606 | 7 144 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 60 588 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 584 024 | 1 793 405 | 2 029 332 | 1 164 228 | 169 424 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 899 | 410 919 | 42 052 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 512 | 747 770 | 1 248 547 | 427 663 | 151 311 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 878 512 | 747 770 | 1 248 547 | 427 663 | 151 311 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 811 | 675 871 | 837 628 | 990 861 | 109 259 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 073 466 | 637 647 | 837 628 | 990 861 | 109 259 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 345 | 38 224 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 681 | 26 248 | 31 165 | 66 | 940 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -579,4 млн ₽ | -1,16 млрд ₽ | -522,4 млн ₽ | -291,5 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,48 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -102,6 млн ₽ | -1,26 млрд ₽ | -1,79 млрд ₽ | -2,08 млрд ₽ | -2,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,1 % | -25,7 % | +19,6 % | -31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 1,30 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,98 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,63 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,94 | -1,24 | -1,81 | -1,94 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | -93,8 % | -107,0 % | -90,0 % | 62,5 % | 57,4 % | 3,8 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -1 469,9 % | -2 103,0 % | -1 273,5 % | -594,2 % | -201,1 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -86,7 % | -36,3 % | -25,4 % | -6,2 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 689 дн. | 1 539 дн. | 3 742 дн. | 2 717 дн. | 3 507 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 962 дн. | 726 дн. | 1 149 дн. | 8 004 дн. | 6 507 дн. | 49 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 325 дн. | 1 940 дн. | 13 197 дн. | 92 075 дн. | 68 131 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 11 326 дн. | 325 дн. | -8 306 дн. | -81 354 дн. | -58 117 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | -1,85 | -1,92 | -2,08 | -2,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,26 | -17,77 | -16,84 | -20,82 | -20,65 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -194 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -201,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).