Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИНДИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИНДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 690 | 62 521 | 77 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 104 | 1 857 | 2 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 146 | 951 | 1 480 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 958 | 906 | 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 585 | 60 664 | 75 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 180 | 47 859 | 65 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 334 | 12 340 | 8 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 465 | 1 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 478 | 68 689 | 72 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 354 | 2 104 | 2 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 343 | 1 146 | 1 685 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 011 | 958 | 854 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 124 | 66 585 | 70 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 222 | 45 180 | 62 508 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 416 | 20 334 | 7 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 | 1 071 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 768 | 62 521 | 77 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 162 | 35 335 | 34 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 607 | 27 186 | 43 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 607 | 27 186 | 43 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 556 | 68 689 | 72 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 259 | 32 162 | 35 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 297 | 36 527 | 37 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 297 | 36 527 | 37 237 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | ||
| Выручка за предыдущий год | 248 494 | 243 435 | 270 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 689 | 246 146 | 271 768 |
| Выручка за отчетный год | 243 435 | 235 423 | 255 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 146 | 236 611 | 254 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 307 | 2 902 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 594 | 4 176 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 576 | 86 | 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 702 | 4 307 | 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 873 | 7 594 | 1 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 576 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 384 | 3 904 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 318 | 403 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 403 | 580 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 904 | 2 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 904 | 2 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -356 тыс. ₽ |
| Активы | 68,7 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 77,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,23 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,47 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,57 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,77 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 3,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 6,6 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 74 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.