Финансы АССОЦИАЦИЯ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕСПЕКТ", Санкт-петербург
АССОЦИАЦИЯ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 300 | 14 449 | 17 130 | 19 658 | 74 137 | 79 357 | 104 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 237 | 3 853 | 5 940 | 5 349 | 4 996 | 5 293 | 4 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 830 | 3 555 | 2 215 | 1 189 | 1 683 | 2 788 | 2 701 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | 298 | 3 725 | 4 160 | 3 313 | 2 505 | 1 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 063 | 10 596 | 11 190 | 14 309 | 69 141 | 74 064 | 100 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 655 | 725 | 518 | 588 | 2 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 748 | 7 457 | 8 024 | 11 577 | 67 661 | 69 960 | 87 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 315 | 2 083 | 2 511 | 2 007 | 962 | 3 516 | 10 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 899 | 20 299 | 14 449 | 17 131 | 19 658 | 74 137 | 79 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 900 | 5 237 | 3 853 | 5 940 | 5 349 | 4 996 | 5 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 528 | 4 830 | 3 555 | 2 215 | 1 189 | 1 683 | 2 788 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 372 | 407 | 298 | 3 725 | 4 160 | 3 313 | 2 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 999 | 15 063 | 10 596 | 11 191 | 14 309 | 69 141 | 74 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 1 056 | 655 | 725 | 518 | 588 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 755 | 9 414 | 7 457 | 8 024 | 11 577 | 67 661 | 69 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 244 | 5 315 | 2 083 | 2 512 | 2 007 | 962 | 3 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 300 | 14 449 | 17 130 | 19 658 | 74 137 | 79 357 | 104 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 094 | 9 837 | 39 975 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 091 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 17 900 | 42 855 | 47 005 | 37 953 | 23 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 17 900 | 42 855 | 47 005 | 37 953 | 23 770 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 206 | 16 386 | 31 092 | 18 397 | 31 042 | 31 567 | 40 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 900 | 24 955 | 11 650 | 11 503 | 14 435 | 18 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 206 | 4 486 | 6 137 | 6 747 | 19 539 | 17 132 | 22 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 899 | 20 299 | 14 449 | 17 131 | 19 658 | 74 137 | 79 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 168 | 9 094 | 9 837 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 165 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 17 900 | 42 855 | 47 005 | 37 953 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 17 900 | 42 855 | 47 005 | 37 953 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 731 | 11 205 | 16 386 | 31 092 | 18 397 | 31 042 | 31 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 11 900 | 24 955 | 11 650 | 11 503 | 14 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 731 | 5 205 | 4 486 | 6 137 | 6 747 | 19 539 | 17 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 097 | 34 193 | 2 271 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 090 | 35 469 | 47 746 | 34 077 | 48 090 | 115 349 | 82 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 007 | 64 382 | 64 816 | 56 027 | 61 713 | 81 156 | 80 011 |
| Выручка за отчетный год | 35 469 | 48 827 | 34 077 | 48 090 | 115 349 | 82 282 | 106 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 193 | 2 271 | 29 325 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 193 | 2 271 | 29 325 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 382 | 64 596 | 56 027 | 61 713 | 81 156 | 80 011 | 77 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 193 | 2 271 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 472 | 38 211 | 15 389 | 32 089 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 453 | 3 982 | 3 680 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 656 | 548 | 524 | 5 373 | 16 474 | 17 986 | 20 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 816 | 1 811 | 1 047 | 1 854 | 2 003 | 886 | 14 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 182 | 38 211 | 15 389 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 453 | 3 982 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 994 | 656 | 551 | 524 | 5 373 | 16 474 | 17 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 188 | 814 | 1 988 | 1 047 | 1 854 | 2 003 | 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 889 | 37 420 | 13 803 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 791 | 1 586 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 791 | 1 586 | 1 951 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 420 | 13 803 | 30 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 420 | 13 803 | 30 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 104,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | -41,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,36 | 0,78 | 2,23 | 2,35 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,34 | 0,74 | 2,21 | 2,33 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -1,86 | -2,12 | -0,05 | 0,12 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,07 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,7 % | -131,2 % | -51,4 % | 50,5 % | 17,4 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 140,3 % | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.