Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАН-ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАН-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 196 | 149 503 | 145 588 | 139 167 | 137 257 | 226 915 | 238 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 536 | 136 162 | 121 369 | 108 813 | 96 429 | 112 841 | 116 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 086 | 135 842 | 120 790 | 107 696 | 90 588 | 111 329 | 112 607 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 450 | 320 | 579 | 1 117 | 1 962 | 1 498 | 976 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 879 | 13 | 3 099 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 660 | 13 341 | 24 219 | 30 354 | 40 828 | 114 074 | 122 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 796 | 3 945 | 8 614 | 10 191 | 17 498 | 5 736 | 7 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 1 298 | 725 | 2 930 | 4 180 | 11 061 | 11 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 821 | 7 989 | 14 326 | 16 673 | 18 846 | 37 337 | 42 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 201 | 61 127 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 109 | 554 | 560 | 304 | 2 739 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 683 | 166 196 | 149 503 | 145 588 | 139 167 | 137 257 | 226 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 906 | 131 536 | 136 162 | 121 369 | 108 813 | 96 429 | 112 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 355 | 131 086 | 135 842 | 120 790 | 107 696 | 90 588 | 111 329 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 551 | 450 | 320 | 579 | 1 117 | 1 962 | 1 498 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 879 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 777 | 34 660 | 13 341 | 24 219 | 30 354 | 40 828 | 114 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 827 | 3 796 | 3 945 | 8 614 | 10 191 | 17 498 | 5 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 34 | 1 298 | 725 | 2 930 | 4 180 | 11 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 763 | 30 821 | 7 989 | 14 326 | 16 673 | 18 846 | 37 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 201 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 9 | 109 | 554 | 560 | 304 | 2 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 196 | 149 503 | 145 588 | 139 167 | 137 257 | 226 915 | 238 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 084 | 50 149 | 51 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 | 54 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 | 191 | 221 | 258 | 275 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 867 | 10 932 | 12 587 | 13 090 | 13 809 | 14 106 | 14 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 586 | 23 | 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 586 | 23 | 133 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 526 | 99 331 | 93 548 | 86 669 | 84 010 | 173 334 | 184 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 117 | 79 932 | 77 407 | 47 144 | 38 231 | 39 543 | 24 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 409 | 19 399 | 16 141 | 39 525 | 45 779 | 132 466 | 157 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 2 507 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 683 | 166 196 | 149 503 | 145 588 | 139 167 | 137 257 | 226 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 793 | 48 084 | 50 149 | 51 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 103 | 191 | 221 | 258 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 576 | 8 867 | 10 932 | 12 587 | 13 090 | 13 809 | 14 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 | 40 586 | 23 | 133 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 586 | 23 | 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 741 | 77 526 | 99 331 | 93 548 | 86 669 | 84 010 | 173 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 117 | 66 117 | 79 932 | 77 407 | 47 144 | 38 231 | 39 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 624 | 11 409 | 19 399 | 16 141 | 39 525 | 45 779 | 132 466 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 693 | 9 206 | 7 755 | 13 507 | 4 009 | 6 702 | 204 |
| Выручка за предыдущий год | 136 821 | 145 325 | 164 411 | 192 813 | 161 888 | 201 444 | 230 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 128 | 136 119 | 156 656 | 179 306 | 157 879 | 194 742 | 229 900 |
| Выручка за отчетный год | 145 325 | 164 411 | 192 813 | 161 888 | 201 444 | 230 104 | 193 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 206 | 7 755 | 13 507 | 4 009 | 6 702 | 204 | 6 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 206 | 7 755 | 13 507 | 4 009 | 6 702 | 204 | 6 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 119 | 156 656 | 179 306 | 157 879 | 194 742 | 229 900 | 187 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 693 | 9 206 | 7 755 | 13 507 | 4 009 | 6 702 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 876 | 2 843 | 3 162 | 1 354 | 1 685 | 1 933 | 2 446 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 279 | 8 262 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 586 | 1 957 | 5 450 | 4 813 | 2 229 | 1 312 | 1 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 273 | 635 | 5 566 | 4 319 | 2 307 | 35 709 | 40 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 017 | 3 590 | 10 461 | 2 161 | 5 095 | 33 947 | 51 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 700 | 1 876 | 2 843 | 3 162 | 1 354 | 1 685 | 1 933 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 279 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 586 | 1 957 | 5 450 | 4 813 | 2 229 | 1 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 011 | 3 273 | 635 | 5 566 | 4 319 | 2 307 | 35 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 004 | 6 017 | 3 590 | 10 461 | 2 161 | 5 095 | 33 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 680 | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 906 | 787 | 951 | 995 | 927 | 1 176 | 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 613 | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 259 | 538 | 839 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 461 | 260 | 260 | 558 | 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 951 | 995 | 927 | 1 176 | 437 | 523 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 213 | 514 | 34 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 213 | 514 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 | 538 | 839 | ||||
| Прочее за отчетный год | 260 | 260 | 558 | 507 | 599 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 680 | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 103 | 191 | 221 | 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 576 | 8 867 | 10 932 | 12 587 | 13 090 | 13 809 | 14 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 793 | 48 084 | 50 149 | 51 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 | 27 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 103 | 191 | 221 | 258 | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 867 | 10 932 | 12 587 | 13 090 | 13 809 | 14 106 | 14 763 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 084 | 50 149 | 51 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 | 54 255 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 291 | 2 065 | 1 758 | 591 | 749 | 334 | 674 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 103 | 88 | 30 | 37 | 17 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 084 | 50 149 | 50 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 | 54 254 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 793 | 48 084 | 50 149 | 51 907 | 52 498 | 53 247 | 53 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 560 | 53 494 | 26 502 | 20 117 | 14 378 | 83 663 | 49 289 |
| Поступления – всего за отчетный год | 128 879 | 192 715 | 206 363 | 160 095 | 203 113 | 337 448 | 249 655 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 918 | 177 234 | 190 592 | 139 536 | 178 124 | 299 429 | 240 046 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 100 | 12 678 | 14 178 | 17 373 | 24 585 | 23 601 | 8 432 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 861 | 2 803 | 1 593 | 3 186 | 404 | 14 418 | 1 177 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 319 | 139 221 | 179 861 | 139 978 | 188 735 | 253 785 | 200 366 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 415 | 105 178 | 129 737 | 102 056 | 113 300 | 133 370 | 112 086 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 332 | 15 574 | 15 400 | 16 018 | 49 736 | 72 123 | 75 243 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 586 | 1 957 | 4 573 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 891 | 1 000 | 1 074 | 783 | 1 313 | 2 054 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 095 | 15 512 | 33 650 | 21 121 | 24 386 | 46 238 | 8 464 |
| Поступления – всего за отчетный год | 691 | 559 | 2 169 | 212 | 1 858 | 22 425 | 35 624 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 691 | 559 | 2 169 | 212 | 1 858 | 22 425 | 18 128 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 201 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 295 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 394 | 27 768 | 26 809 | 9 421 | 16 492 | 46 452 | 56 402 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 394 | 27 768 | 26 809 | 9 421 | 16 492 | 46 452 | 56 402 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 13 815 | 64 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 13 815 | 64 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 66 117 | 10 902 | 57 201 | 31 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 66 117 | 10 902 | 11 923 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 201 | 19 127 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 445 | 6 | 2 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ |
| Активы | 226,9 млн ₽ | 238,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.