Финансы ЗАО "ТТД", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 367 | 15 065 | 11 591 | 11 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 207 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 161 | 14 858 | 11 384 | 10 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 747 | 3 125 | 2 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 144 | 8 110 | 8 259 | 8 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 674 | 14 291 | 15 065 | 11 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 467 | 14 085 | 14 858 | 11 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 870 | 6 747 | 3 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 667 | 6 168 | 8 110 | 8 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 47 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 276 | 15 763 | 11 591 | 11 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 965 | 746 | 1 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 736 | 1 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 430 | 12 798 | 10 845 | 9 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 230 | 11 598 | 9 645 | 7 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 502 | 14 990 | 15 065 | 11 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 632 | 2 965 | 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 955 | 736 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 424 | 11 357 | 12 100 | 10 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 224 | 10 157 | 10 900 | 9 645 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 448 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 372 | 5 860 | 1 508 | 6 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 004 | 3 412 | 2 171 | 7 067 |
| Выручка за отчетный год | 5 860 | 1 508 | 6 773 | 10 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 474 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 474 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 085 | 2 171 | 7 067 | 8 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 448 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 338 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 3 | 27 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 34 | 3 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 414 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 338 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -666 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,41 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 4,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,6 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -82 дн. | 1 134 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.