Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СПЕЦТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 688 | 13 737 | 17 463 | 23 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 246 | 11 363 | 9 437 | 9 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 129 | 6 853 | 5 856 | 5 609 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 117 | 4 510 | 3 581 | 3 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 442 | 2 374 | 8 026 | 14 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 645 | 8 | 2 | 5 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 626 | 2 281 | 7 831 | 8 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 171 | 85 | 193 | 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 472 | 113 688 | 13 737 | 17 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 182 | 11 246 | 11 363 | 9 437 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 065 | 6 129 | 6 853 | 5 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 117 | 5 117 | 4 510 | 3 581 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 290 | 102 442 | 2 374 | 8 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 45 645 | 8 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 55 626 | 2 281 | 7 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 1 171 | 85 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 688 | 13 737 | 17 463 | 23 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 109 | 95 | 82 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 | 82 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 142 | 39 497 | 39 759 | 45 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 699 | 36 596 | 37 641 | 40 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 443 | 2 901 | 2 118 | 5 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 472 | 113 688 | 13 737 | 17 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 124 | 109 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 | 95 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 109 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 579 | 142 142 | 39 497 | 39 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 683 | 38 699 | 36 596 | 37 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 896 | 103 443 | 2 901 | 2 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 356 | 3 999 | 6 346 | 7 961 |
| Выручка за предыдущий год | 107 701 | 70 985 | 127 060 | 32 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 345 | 66 986 | 120 714 | 24 495 |
| Выручка за отчетный год | 70 985 | 127 060 | 32 456 | 42 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 999 | 6 346 | 7 961 | 3 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 999 | 6 346 | 7 961 | 3 253 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 986 | 120 714 | 24 495 | 39 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 356 | 3 999 | 6 346 | 7 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 3 308 | 4 416 | 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 004 | 3 476 | 3 568 | 3 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 311 | 672 | 247 | 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 638 | 234 | 224 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 114 | 664 | 3 308 | 4 416 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 627 | 4 004 | 3 476 | 3 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 422 | 3 307 | 672 | 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 037 | 2 638 | 234 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 668 | 2 709 | 3 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 772 | 599 | 940 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 599 | 940 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 668 | 2 709 | 3 476 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 2 709 | 3 476 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,6 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,06 | 0,20 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,06 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -1,88 | -1,28 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 19,7 % | 19,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.