Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КБР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 440 | 133 718 | 159 916 | 19 507 | 10 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 086 | 44 177 | 40 102 | 746 | 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 36 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 080 | 44 172 | 40 098 | 700 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 354 | 89 541 | 119 814 | 18 761 | 9 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 913 | 87 199 | 119 616 | 9 813 | 3 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 499 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 2 338 | 194 | 6 447 | 5 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 856 | 108 440 | 133 718 | 160 138 | 19 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 056 | 40 086 | 40 089 | 40 102 | 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 42 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 050 | 40 080 | 40 084 | 40 050 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 800 | 68 354 | 93 628 | 120 036 | 18 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 699 | 66 913 | 92 386 | 14 747 | 9 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 090 | 2 499 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 1 434 | 1 238 | 194 | 6 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 440 | 133 718 | 159 916 | 19 507 | 10 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 944 | 130 748 | 157 376 | 16 245 | 4 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 995 | 4 713 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 496 | 2 970 | 2 539 | 3 262 | 5 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 709 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 496 | 2 970 | 2 539 | 3 262 | 4 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 856 | 108 440 | 133 718 | 160 138 | 19 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 567 | 105 944 | 130 748 | 157 376 | 16 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 126 | 15 995 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 290 | 2 496 | 2 970 | 2 761 | 3 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 290 | 2 496 | 2 970 | 2 761 | 3 262 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 597 | 7 344 | 19 475 | 21 896 | 38 081 |
| Выручка за предыдущий год | 37 324 | 40 268 | 52 949 | 57 304 | 83 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 727 | 32 924 | 33 474 | 35 408 | 45 487 |
| Выручка за отчетный год | 40 268 | 52 949 | 57 304 | 83 568 | 77 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 344 | 19 475 | 21 896 | 38 081 | 23 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 344 | 19 475 | 21 896 | 38 081 | 23 881 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 924 | 33 474 | 35 408 | 45 487 | 53 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 597 | 7 344 | 19 475 | 21 896 | 38 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 419 | 26 514 | 28 916 | 27 292 | 23 904 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 952 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 759 | 323 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 363 | 9 727 | 12 295 | 24 | 8 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 2 688 | 5 275 | 39 524 | 8 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 691 | 9 419 | 26 515 | 28 916 | 27 292 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 952 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 832 | 12 759 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 329 | 2 363 | 9 728 | 463 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 235 | 288 | 2 688 | 5 275 | 39 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 047 | 8 376 | 24 805 | 26 628 | 24 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 644 | 1 043 | 1 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 1 710 | 2 288 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 376 | 24 804 | 26 628 | 24 167 | 21 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 376 | 24 804 | 26 628 | 24 167 | 21 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 628 | 24 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Активы | 108,4 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 159,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105,9 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 157,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,39 | 30,15 | 47,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,38 | 30,15 | 47,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,79 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 18,5 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 19,0 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 47,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.