Финансы ОАО "ИНПРОЕКТРЕЧТРАНС", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 573 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 512 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 224 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 625 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 045 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 190 |
| Выручка за предыдущий год | 60 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 494 |
| Выручка за отчетный год | 55 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 714 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 217,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 129,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 27,4 % |
| Чистая рентабельность | 37,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 21,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.