Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНВЕРСИЯ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНВЕРСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 883 | 85 067 | 135 467 | 170 777 | 153 285 | 222 075 | 175 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 134 | 5 561 | 6 769 | 6 815 | 4 948 | 3 684 | 7 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 009 | 971 | 839 | 672 | 506 | 364 | 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 39 | 393 | 641 | 1 614 | 1 582 | 1 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 022 | 4 545 | 5 537 | 5 268 | 2 828 | 1 738 | 5 861 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | 234 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 749 | 79 506 | 128 698 | 163 962 | 148 337 | 218 391 | 167 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 684 | 67 790 | 93 762 | 94 657 | 116 896 | 88 879 | 113 639 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 534 | 11 655 | 34 092 | 60 690 | 28 933 | 107 742 | 49 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 61 | 713 | 8 615 | 2 349 | 21 647 | 3 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 405 | 132 | 159 | 123 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 764 | 50 853 | 85 067 | 135 466 | 170 777 | 153 285 | 222 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 547 | 3 134 | 5 555 | 6 900 | 6 581 | 4 948 | 3 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 660 | 1 009 | 971 | 839 | 671 | 506 | 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 95 | 39 | 393 | 641 | 1 614 | 1 582 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 533 | 2 022 | 4 545 | 5 537 | 5 269 | 2 828 | 1 738 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 8 | 131 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 217 | 47 719 | 79 512 | 128 566 | 164 196 | 148 337 | 218 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 808 | 42 684 | 67 790 | 93 761 | 94 657 | 116 896 | 88 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 589 | 4 909 | 11 655 | 34 092 | 60 690 | 28 933 | 107 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 126 | 61 | 713 | 8 615 | 2 349 | 21 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 798 | 6 | 234 | 159 | 123 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 883 | 85 067 | 135 467 | 170 777 | 153 285 | 222 075 | 175 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 203 | 3 201 | 3 964 | 4 451 | 5 207 | 6 096 | 8 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 194 | 3 192 | 3 955 | 4 442 | 5 198 | 6 087 | 8 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 624 | 7 288 | 11 193 | 11 529 | 9 052 | 6 661 | 12 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 624 | 7 288 | 9 193 | 9 529 | 8 052 | 6 661 | 12 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 056 | 74 578 | 120 310 | 154 797 | 139 025 | 209 318 | 154 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 2 000 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 151 | 72 224 | 119 367 | 154 741 | 138 508 | 209 051 | 153 756 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 354 | 942 | 56 | 509 | 267 | 1 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 625 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 764 | 50 853 | 85 068 | 135 466 | 170 777 | 153 285 | 222 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 873 | 3 203 | 3 202 | 3 964 | 4 451 | 5 207 | 6 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 864 | 3 194 | 3 192 | 3 955 | 4 442 | 5 198 | 6 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 906 | 4 624 | 7 288 | 11 193 | 11 530 | 9 052 | 6 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 771 | 4 624 | 7 288 | 9 193 | 9 530 | 8 052 | 6 661 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 135 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 985 | 43 026 | 74 578 | 120 309 | 154 796 | 139 026 | 209 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 2 000 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 051 | 41 746 | 72 224 | 119 367 | 154 740 | 138 508 | 209 051 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 354 | 942 | 56 | 510 | 267 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 934 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 871 | 3 533 | 1 761 | 4 473 | 7 302 | 7 954 | 9 983 |
| Выручка за предыдущий год | 49 542 | 52 642 | 34 692 | 63 956 | 110 726 | 188 504 | 189 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 671 | 49 109 | 32 931 | 59 483 | 103 424 | 180 550 | 179 201 |
| Выручка за отчетный год | 52 642 | 34 692 | 63 956 | 110 726 | 188 504 | 189 184 | 277 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 533 | 1 761 | 4 473 | 7 302 | 7 954 | 9 983 | 10 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 442 | 1 688 | 4 473 | 7 302 | 7 954 | 9 514 | 10 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 | 73 | 469 | 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 109 | 32 931 | 59 483 | 103 424 | 180 550 | 179 201 | 267 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 837 | 3 442 | 1 688 | 4 473 | 7 302 | 7 954 | 9 514 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | 91 | 73 | 469 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 658 | 232 | 1 826 | 1 203 | 1 936 | 1 977 | 3 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 9 | 8 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 765 | 23 | 1 304 | 1 070 | 226 | 748 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 784 | 2 220 | 2 661 | 7 403 | 7 080 | 7 761 | 7 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 908 | 658 | 232 | 1 826 | 1 203 | 1 936 | 1 977 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 9 | 8 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 858 | 765 | 23 | 1 304 | 1 070 | 226 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 787 | 2 784 | 2 220 | 2 661 | 7 403 | 7 080 | 7 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 208 | 214 | 20 | 766 | 406 | 895 | 1 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 090 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 227 | 853 | 2 664 | 1 905 | 337 | 1 478 | 1 391 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 533 | 490 | 2 523 | 992 | 268 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 81 | 71 | 147 | 192 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 090 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | 94 | 549 | 365 | 576 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 312 | 231 | 94 | 549 | 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 853 | 2 664 | 1 905 | 337 | 1 478 | 1 391 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 490 | 2 523 | 992 | 2 441 | 4 123 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 | 71 | 147 | 192 | 78 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 20 | 766 | 406 | 895 | 1 087 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 20 | 766 | 406 | 895 | 1 087 | 1 830 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 208 | 214 | 20 | 766 | 406 | 895 | 1 087 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 864 | 3 194 | 3 193 | 5 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 873 | 3 203 | 3 202 | 5 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 194 | 3 192 | 3 956 | 6 087 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 203 | 3 201 | 3 965 | 6 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 20 | 765 | 1 087 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 451 | 20 | 765 | 1 087 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | 20 | 765 | 1 087 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | 20 | 765 | 1 087 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 237 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 22 | 2 | 198 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 22 | 2 | 198 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 108 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 22 | 2 | 90 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 121 | 22 | 2 | 90 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 203 | 3 201 | 3 964 | 6 096 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 873 | 3 203 | 3 202 | 5 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 902 | 20 614 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 195 | 60 760 | 76 498 | 266 314 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 472 | 60 209 | 75 935 | 265 080 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 723 | 551 | 563 | 1 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 281 | 61 592 | 75 596 | 245 700 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 335 | 40 075 | 46 913 | 192 191 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 416 | 15 232 | 20 027 | 35 425 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 115 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 530 | 6 285 | 8 656 | 16 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 | 238 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 241 | 238 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 190 | 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 2 000 | 1 070 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 2 000 | 1 070 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 1 233 | 1 078 | 1 078 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | 32 | 78 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 1 070 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 653 | 19 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 766 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ |
| Активы | 135,5 млн ₽ | 153,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 575 дн. | 236 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.