Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 | 896 | 1 212 | 1 754 | 1 215 | 1 622 | 1 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 228 | 214 | 300 | 287 | 274 | 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 228 | 214 | 200 | 187 | 174 | 162 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 668 | 998 | 1 454 | 928 | 1 348 | 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 16 | 13 | 6 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 650 | 982 | 1 441 | 922 | 1 347 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 | 643 | 896 | 1 212 | 1 754 | 1 215 | 1 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 241 | 228 | 214 | 300 | 287 | 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 241 | 228 | 214 | 200 | 187 | 174 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 402 | 668 | 998 | 1 454 | 928 | 1 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 18 | 16 | 13 | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 14 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 937 | 369 | 650 | 982 | 1 441 | 922 | 1 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 | 896 | 1 212 | 1 754 | 1 215 | 1 622 | 1 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 | 700 | 1 011 | 1 519 | 1 080 | 1 520 | 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 196 | 201 | 235 | 135 | 102 | 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 159 | 153 | 177 | 62 | 102 | 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 48 | 58 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 | 643 | 896 | 1 212 | 1 754 | 1 215 | 1 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 772 | 460 | 700 | 1 011 | 1 519 | 1 080 | 1 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 183 | 196 | 201 | 235 | 135 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 145 | 159 | 153 | 177 | 62 | 102 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 38 | 37 | 48 | 58 | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 504 | 572 | 458 | 544 | 749 | 798 | 673 |
| Выручка за предыдущий год | 3 059 | 2 910 | 2 851 | 2 932 | 3 220 | 3 388 | 3 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 445 | 2 338 | 2 393 | 2 388 | 2 471 | 2 590 | 2 848 |
| Выручка за отчетный год | 2 910 | 2 851 | 2 932 | 3 220 | 3 388 | 3 521 | 3 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 544 | 749 | 798 | 673 | 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 544 | 749 | 798 | 673 | 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 338 | 2 393 | 2 388 | 2 471 | 2 590 | 2 848 | 2 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 458 | 544 | 749 | 798 | 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 425 | 507 | 718 | 771 | 650 | 656 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 33 | 37 | 31 | 27 | 23 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 522 | 425 | 507 | 718 | 771 | 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 50 | 33 | 37 | 31 | 27 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 347 | 241 | 311 | 508 | 561 | 440 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 175 | 184 | 196 | 210 | 210 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 184 | 196 | 210 | 210 | 210 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 241 | 311 | 508 | 561 | 440 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 241 | 311 | 508 | 561 | 440 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ |
| Активы | 896 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 700 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 4,97 | 6,19 | 6,87 | 13,22 | 7,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 4,89 | 6,13 | 6,83 | 13,21 | 7,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,32 | 4,89 | 6,13 | 6,83 | 13,21 | 7,36 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,94 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 25,7 % | 29,0 % | 46,2 % | 27,1 % | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 30,8 % | 33,4 % | 51,9 % | 28,9 % | 47,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.