Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИНЖИНИРИНГ.", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ИНЖИНИРИНГ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 036 | 2 445 | 2 663 | 2 561 | 2 116 | 2 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 89 | 89 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 89 | 89 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 901 | 2 356 | 2 574 | 2 561 | 2 116 | 2 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 246 | 1 288 | 175 | 772 | 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 831 | 838 | 708 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 947 | 1 961 | 335 | 25 | 8 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 149 | 950 | 1 530 | 498 | 1 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 009 | 5 036 | 2 445 | 2 663 | 2 561 | 2 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 89 | 89 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 89 | 89 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 009 | 4 901 | 2 356 | 2 574 | 2 561 | 2 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 873 | 362 | 246 | 1 288 | 175 | 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 831 | 838 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 952 | 3 947 | 1 961 | 335 | 25 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 185 | 592 | 149 | 950 | 1 530 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 036 | 2 445 | 2 663 | 2 561 | 2 116 | 2 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 924 | 1 104 | 896 | 2 745 | 2 705 | 2 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 914 | 1 094 | 886 | 2 735 | 2 695 | 2 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 111 | 1 341 | 1 768 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 915 | 1 141 | 1 768 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 200 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 009 | 5 036 | 2 445 | 2 663 | 2 561 | 2 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 785 | 924 | 1 104 | 896 | 2 745 | 2 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 775 | 914 | 1 094 | 886 | 2 735 | 2 695 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 224 | 4 111 | 1 341 | 1 768 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 224 | 3 915 | 1 141 | 1 768 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 200 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 60 | 2 402 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 615 | 24 409 | 14 390 | 3 417 | 21 456 | 73 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 432 | 25 205 | 14 591 | 3 357 | 19 054 | 110 |
| Выручка за отчетный год | 24 409 | 14 390 | 3 417 | 21 456 | 73 | 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 402 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 2 398 | 29 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 205 | 14 591 | 3 357 | 19 054 | 110 | 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 57 | 2 398 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 2 312 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 469 | 329 | 13 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 43 | 590 | 99 | 60 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 218 | 204 | 2 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 463 | 329 | 13 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 355 | 43 | 590 | 99 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 173 | 1 849 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 41 | 374 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 89 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 1 849 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 1 849 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 173 | 1 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -861 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,46 | -13,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,73 | -8,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,54 | -8,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | -7,7 % | 72,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 140 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности -13,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.