Финансы ООО "АСК-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 824 | 495 171 | 535 235 | 369 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 352 | 12 013 | 54 516 | 55 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 340 | 11 555 | 54 501 | 55 488 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 458 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 473 | 483 159 | 480 720 | 313 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 611 | 95 682 | 94 435 | 98 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 397 842 | 387 443 | 386 247 | 215 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 34 | 38 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 719 | 500 824 | 498 759 | 535 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 812 | 13 352 | 14 605 | 54 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 777 | 13 340 | 14 592 | 54 501 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 12 | 13 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 907 | 487 473 | 484 154 | 480 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 109 | 89 611 | 95 682 | 94 435 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 535 | 397 842 | 388 438 | 386 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 20 | 34 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 824 | 495 171 | 535 235 | 369 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 776 | 30 505 | 33 198 | 33 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 52 | 73 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 27 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 996 | 464 614 | 501 964 | 335 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 21 | 21 | 2 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 991 | 464 593 | 501 943 | 333 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 719 | 500 824 | 498 759 | 535 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 251 | 32 776 | 33 165 | 33 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 52 | 54 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 8 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 415 | 467 996 | 465 540 | 501 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 405 | 5 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 010 | 467 991 | 465 519 | 501 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 039 | 1 652 | 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 185 642 | 191 689 | 3 421 | 2 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 397 | 194 632 | 1 769 | 2 655 |
| Выручка за отчетный год | 191 689 | 3 057 | 2 973 | 2 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 194 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 632 | 4 725 | 2 655 | 1 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 652 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 780 | 287 | 58 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 954 | 1 962 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 726 | 2 112 | 31 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 898 | 3 185 | 610 | 287 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 167 | 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 528 | 21 954 | 1 070 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 203 | 15 726 | 2 112 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 572 | 389 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 613 | 221 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 446 | 254 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 572 | 33 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 572 | 33 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 191,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 500,8 млн ₽ | 495,2 млн ₽ | 535,2 млн ₽ | 369,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 0,96 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,83 | 0,77 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 14,28 | 15,23 | 15,12 | 10,10 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | -7,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 758 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 7 391 дн. | 12 983 дн. | 18 435 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.