Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 854 | 68 423 | 102 031 | 105 020 | 112 855 | 98 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 580 | 27 599 | 25 300 | 34 028 | 46 136 | 71 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 580 | 27 599 | 25 300 | 34 028 | 46 136 | 71 432 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 274 | 40 824 | 76 731 | 70 992 | 66 719 | 27 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 430 | 11 479 | 9 972 | 5 693 | 28 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 809 | 29 257 | 66 597 | 65 213 | 66 569 | 27 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 88 | 162 | 86 | 122 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 171 | 49 911 | 68 423 | 102 031 | 105 020 | 112 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 539 | 23 580 | 27 599 | 25 300 | 34 028 | 46 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 539 | 23 580 | 27 599 | 25 300 | 34 028 | 46 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 632 | 26 331 | 40 824 | 76 731 | 70 992 | 66 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 009 | 8 051 | 11 479 | 9 972 | 5 693 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 614 | 18 245 | 29 257 | 66 597 | 65 213 | 66 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 35 | 88 | 162 | 86 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 854 | 68 423 | 102 031 | 105 020 | 112 855 | 98 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 516 | 58 067 | 92 643 | 104 184 | 110 535 | 97 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 633 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 338 | 10 356 | 9 388 | 836 | 2 320 | 1 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 9 880 | 9 127 | 466 | 2 320 | 1 018 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 536 | 476 | 261 | 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 171 | 49 911 | 68 423 | 102 031 | 105 020 | 112 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 882 | 48 573 | 58 067 | 92 643 | 104 184 | 110 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 1 338 | 10 356 | 9 388 | 836 | 2 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 802 | 9 880 | 9 127 | 466 | 2 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 536 | 476 | 261 | 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 787 | 9 784 | 80 740 | 34 778 | 11 728 | 6 671 |
| Выручка за предыдущий год | 45 521 | 51 918 | 80 740 | 80 740 | 57 430 | 70 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 734 | 42 134 | 45 962 | 45 702 | 64 014 | |
| Выручка за отчетный год | 49 479 | 65 030 | 80 740 | 57 430 | 70 685 | 74 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 825 | 10 429 | 67 664 | 11 728 | 6 671 | 8 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 825 | 10 429 | 34 778 | 11 728 | 6 671 | 8 253 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 886 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 654 | 54 601 | 13 076 | 45 702 | 64 014 | 66 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 787 | 9 784 | 80 740 | 34 778 | 11 728 | 6 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 745 | 9 494 | 34 576 | 11 541 | 6 351 | 7 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 16 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 935 | 202 | 248 | 336 | 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 486 | 9 704 | 80 740 | 34 576 | 11 541 | 6 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 80 | 202 | 248 | 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 486 | 9 704 | 80 740 | 34 576 | 11 541 | 6 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 745 | 9 494 | 34 576 | 11 541 | 6 351 | 7 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 745 | 9 494 | 34 576 | 11 541 | 6 351 | 7 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 98,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,5 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 97,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,64 | 3,94 | 84,92 | 28,76 | 26,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,84 | 2,83 | 78,11 | 28,75 | 26,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,85 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 13,9 % | 11,0 % | 5,6 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 16,4 % | 11,1 % | 5,7 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 77 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.