Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 522 039 | 5 231 720 | 4 866 134 | 3 597 507 | 5 253 968 | 4 379 629 | 4 104 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 753 582 | 2 059 398 | 1 842 887 | 1 887 564 | 3 261 585 | 3 093 091 | 2 784 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 824 | 4 823 | 4 790 | 7 | 5 | 4 | 4 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 568 803 | 992 266 | 1 130 667 | 719 010 | 751 579 | 590 652 | 654 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 165 425 | 1 061 309 | 706 430 | 1 040 187 | 2 382 896 | 2 381 992 | 2 125 940 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 530 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 127 360 | 126 105 | 120 443 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 768 457 | 3 172 322 | 3 023 247 | 1 709 943 | 1 992 383 | 1 286 538 | 1 320 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 342 | 16 666 | 11 894 | 1 159 | 47 637 | 1 075 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 578 457 | 2 792 853 | 2 582 856 | 1 496 775 | 1 647 847 | 788 020 | 1 205 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 795 | 358 793 | 416 995 | 186 178 | 220 661 | 98 692 | 22 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 048 | 820 | 7 987 | 1 868 | 122 | 15 390 | 90 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 815 | 3 191 | 3 514 | 23 962 | 76 117 | 383 361 | 2 706 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 026 554 | 4 522 039 | 5 231 720 | 4 866 134 | 3 597 506 | 5 253 968 | 4 379 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 494 | 1 753 582 | 2 059 398 | 1 842 887 | 1 887 564 | 3 261 585 | 3 093 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 711 | 4 824 | 4 823 | 4 790 | 7 | 5 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 702 | 568 803 | 992 266 | 1 130 667 | 719 010 | 751 579 | 590 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 274 630 | 1 165 425 | 1 061 309 | 706 430 | 1 040 187 | 2 382 896 | 2 381 992 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 530 | 14 530 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 922 | 127 360 | 126 105 | 120 443 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 627 060 | 2 768 457 | 3 172 322 | 3 023 247 | 1 709 942 | 1 992 383 | 1 286 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 255 | 17 342 | 16 666 | 11 894 | 1 159 | 47 637 | 1 075 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 488 433 | 2 578 457 | 2 792 853 | 2 582 856 | 1 496 775 | 1 647 847 | 788 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 689 | 155 795 | 358 793 | 416 995 | 186 178 | 220 661 | 98 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 5 048 | 820 | 7 987 | 1 868 | 122 | 15 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 260 | 11 815 | 3 191 | 3 514 | 23 962 | 76 117 | 383 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 522 039 | 5 231 721 | 4 866 134 | 3 597 507 | 5 253 968 | 4 379 630 | 4 104 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 283 | 37 846 | 41 192 | 44 254 | 49 452 | 57 955 | 60 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 033 | 31 596 | 34 942 | 38 004 | 43 202 | 51 705 | 53 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 475 729 | 4 218 257 | 3 933 672 | 2 487 668 | 3 811 636 | 2 827 336 | 2 775 911 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 475 729 | 4 218 257 | 3 933 672 | 2 487 668 | 3 811 636 | 2 827 336 | 2 775 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 027 | 975 618 | 891 270 | 1 065 585 | 1 392 879 | 1 494 339 | 1 268 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 030 | 230 602 | 420 770 | 445 432 | 432 173 | 790 347 | 206 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 189 | 547 028 | 409 599 | 498 003 | 867 722 | 636 047 | 1 024 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 208 322 | 195 228 | 57 147 | 118 070 | 88 411 | 62 442 | 32 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 485 | 2 759 | 3 754 | 4 079 | 4 573 | 5 502 | 6 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 026 554 | 4 522 039 | 5 231 721 | 4 866 134 | 3 597 507 | 5 253 968 | 4 379 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 527 | 29 283 | 37 846 | 41 192 | 44 254 | 49 452 | 57 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 508 | 23 033 | 31 596 | 34 942 | 38 004 | 43 202 | 51 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 441 680 | 3 475 729 | 4 218 257 | 3 933 672 | 2 487 668 | 3 811 636 | 2 827 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 441 680 | 3 475 729 | 4 218 257 | 3 933 672 | 2 487 668 | 3 811 636 | 2 827 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 571 347 | 1 017 027 | 975 618 | 891 270 | 1 065 585 | 1 392 879 | 1 494 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 221 | 257 030 | 230 602 | 420 770 | 445 432 | 432 173 | 790 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 055 | 547 189 | 547 028 | 409 599 | 498 003 | 867 722 | 636 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 235 736 | 208 322 | 195 228 | 57 147 | 118 070 | 88 411 | 62 442 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 485 | 2 759 | 3 754 | 4 079 | 4 573 | 5 502 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 288 | 355 494 | 437 194 | 297 088 | 273 509 | 401 727 | 656 609 |
| Выручка за предыдущий год | 1 005 529 | 790 962 | 818 455 | 684 128 | 952 423 | 1 139 580 | 1 783 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 651 241 | 435 468 | 381 261 | 387 040 | 678 914 | 737 853 | 1 127 101 |
| Выручка за отчетный год | 790 962 | 818 455 | 684 128 | 952 423 | 1 139 580 | 1 783 710 | 1 613 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 494 | 437 194 | 297 088 | 273 509 | 401 727 | 656 609 | 319 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 494 | 437 194 | 297 088 | 273 509 | 401 727 | 656 609 | 290 023 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 708 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 468 | 381 261 | 387 040 | 678 914 | 737 853 | 1 127 101 | 1 293 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 288 | 355 494 | 437 194 | 297 088 | 273 509 | 401 727 | 656 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 203 | 9 987 | 5 287 | 3 569 | 6 036 | 10 743 | 4 663 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 477 | 22 506 | 11 874 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 464 | 353 714 | 332 567 | 379 668 | 440 073 | 434 070 | 360 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 466 774 | 1 539 251 | 822 145 | 2 328 714 | 136 437 | 302 442 | 582 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 483 078 | 1 635 250 | 781 379 | 2 218 986 | 92 055 | 514 238 | 519 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 203 | 9 987 | 5 287 | 3 569 | 6 036 | 10 743 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 363 | 17 477 | 22 506 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 107 | 339 464 | 353 714 | 332 567 | 379 668 | 440 073 | 434 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 419 | 466 774 | 1 539 251 | 822 145 | 2 328 714 | 136 437 | 302 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 692 | 483 078 | 1 635 250 | 781 379 | 2 218 986 | 92 055 | 514 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 809 | 8 564 | 3 346 | 3 062 | 5 715 | 8 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 993 | 1 380 | 802 | 489 | 300 | 2 238 |
| Прочее за предыдущий год | 401 | 43 | 1 139 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 1 380 | 802 | 489 | 300 | 2 238 | 1 477 |
| Прочее за отчетный год | 401 | 43 | 1 139 | 18 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 809 | 8 564 | 3 346 | 3 062 | 5 715 | 8 503 | 2 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 809 | 8 564 | 3 346 | 3 062 | 5 715 | 8 503 | 2 600 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 809 | 8 564 | 3 346 | 3 062 | 5 715 | 8 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 508 | 31 596 | 43 202 | 51 705 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 527 | 37 846 | 49 452 | 57 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 033 | 34 942 | 51 705 | 53 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 283 | 41 192 | 57 955 | 60 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 808 | 3 346 | 8 503 | 2 601 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 808 | 3 346 | 8 503 | 2 601 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 808 | 3 346 | 8 503 | 2 601 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 808 | 3 346 | 8 503 | 2 601 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 425 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 425 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 52 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 425 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 231 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 237 605 | 98 339 | 120 397 | 92 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 249 263 | 233 074 | 137 863 | 120 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 219 664 | 553 033 | 327 894 | 1 885 954 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 972 873 | 2 171 599 | 3 829 759 | 4 012 792 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 321 047 | 943 701 | 1 995 482 | 1 864 473 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 372 | 3 295 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 651 826 | 1 227 898 | 1 823 905 | 2 145 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 753 209 | 1 618 566 | 3 501 865 | 2 126 838 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 991 227 | 419 805 | 1 276 192 | 67 392 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 150 | 17 340 | 48 986 | 58 117 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 912 | 432 | 1 771 | 2 231 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 747 920 | 1 180 989 | 2 174 916 | 1 999 098 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 416 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 228 | 144 561 | 672 547 | 691 518 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 307 840 | 110 672 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 561 | 343 396 | 575 612 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 311 | 5 234 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 228 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 318 | 153 810 | 255 554 | 1 945 293 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 961 | 1 377 004 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 292 169 | 153 810 | 253 593 | 568 289 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 149 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 161 | 2 418 484 | 4 228 719 | 2 986 418 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 961 816 | 2 414 107 | 4 073 888 | 2 986 418 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 377 | 95 569 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 345 | 59 262 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 205 612 | 2 955 090 | 4 957 088 | 3 547 198 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 791 757 | 2 470 001 | 4 957 088 | 3 547 198 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 855 | 485 089 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 123 | 7 178 | 16 518 | 71 399 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 518 | 3 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 5,23 млрд ₽ | 4,87 млрд ₽ | 5,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 3,39 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 3,37 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,48 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.