Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНЖЕНЕРИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНЖЕНЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 430 | 15 268 | 16 096 | 17 085 | 16 889 | 20 075 | 21 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 563 | 3 425 | 2 300 | 1 249 | 858 | 3 378 | 2 335 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 363 | 3 000 | 1 875 | 824 | 433 | 2 953 | 1 910 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | 425 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 867 | 11 843 | 13 796 | 15 836 | 16 031 | 16 697 | 19 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 968 | 9 067 | 9 248 | 10 352 | 11 161 | 11 591 | 15 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 296 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 459 | 2 761 | 3 355 | 3 613 | 3 213 | 3 604 | 2 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 440 | 15 | 1 194 | 1 871 | 1 654 | 45 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 80 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 300 | 20 320 | 15 268 | 16 096 | 17 085 | 16 889 | 20 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 592 | 4 563 | 3 425 | 2 300 | 1 249 | 858 | 3 378 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 392 | 3 363 | 3 000 | 1 875 | 824 | 433 | 2 953 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 707 | 15 756 | 11 843 | 13 796 | 15 836 | 16 031 | 16 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 574 | 9 968 | 9 067 | 9 248 | 10 352 | 11 161 | 11 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 213 | 457 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 459 | 3 348 | 2 761 | 3 355 | 3 613 | 3 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 674 | 2 440 | 15 | 1 194 | 1 871 | 1 654 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 430 | 15 268 | 16 096 | 17 085 | 16 889 | 20 075 | 21 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 692 | 13 352 | 14 123 | 14 219 | 14 699 | 15 159 | 16 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 838 | 13 934 | 14 414 | 14 874 | 15 929 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 738 | 1 916 | 1 973 | 2 866 | 2 190 | 4 916 | 5 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 156 | 1 416 | 1 973 | 2 866 | 2 190 | 4 888 | 5 740 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 300 | 20 320 | 15 268 | 16 096 | 17 085 | 16 889 | 20 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 803 | 12 692 | 13 352 | 14 123 | 14 219 | 14 699 | 15 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 067 | 13 838 | 13 934 | 14 414 | 14 874 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 497 | 3 628 | 1 916 | 1 973 | 2 866 | 2 190 | 4 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 | 3 128 | 1 416 | 1 973 | 2 866 | 2 190 | 4 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 077 | 918 | 19 535 | 21 929 | 19 387 | 23 343 | 24 285 |
| Выручка за предыдущий год | 100 878 | 85 562 | 53 775 | 60 400 | 50 006 | 49 538 | 50 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 199 | 84 644 | 34 240 | 38 471 | 30 619 | 26 195 | 25 919 |
| Выручка за отчетный год | 85 562 | 53 775 | 60 400 | 50 006 | 49 538 | 50 204 | 62 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 929 | 19 387 | 23 343 | 24 285 | 29 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 000 | 419 | 728 | 266 | 1 840 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 929 | 18 968 | 22 615 | 24 019 | 27 285 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 644 | 55 785 | 38 471 | 30 619 | 26 195 | 25 919 | 32 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 1 000 | 419 | 728 | 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 545 | 20 929 | 18 968 | 22 615 | 24 019 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 823 | 946 | 451 | 611 | 614 | 1 343 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 82 | 31 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | 4 234 | 216 | 939 | 228 | 755 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 1 319 | 239 | 907 | 345 | 406 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 1 107 | 823 | 946 | 451 | 611 | 614 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 60 | 82 | 31 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 526 | 4 234 | 216 | 939 | 228 | 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 277 | 1 319 | 239 | 907 | 345 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 | 889 | 660 | 772 | 353 | 482 | 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 218 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 174 | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 163 | |||||
| Прочее за отчетный год | 174 | 98 | 129 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 660 | 772 | 353 | 482 | 459 | 1 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 660 | 772 | 353 | 482 | 459 | 1 055 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 660 | 772 | 353 | 482 | 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,18 | 6,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.