Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ", город Санкт-петербург
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 807 049 2 451 146 2 580 653 3 040 365 3 176 519 3 539 703 3 673 161 4 053 856 4 581 525 4 358 449 5 539 637 6 926 879
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 618 279 739 132 763 556 684 919 703 722 572 040 920 437 1 205 331 1 328 789 1 443 048 2 117 439 2 235 327
        Нематериальные активы на конец отчетного года 498 1 424 1 378 1 277 1 061 2 473 1 373 10 552 9 355 12 117 73 626 59 502
        Основные средства на конец отчетного года 405 276 379 392 435 088 621 540 566 106 506 630 526 741 867 922 895 055 948 337 1 559 854 1 706 300
        Финансовые вложения на конец отчетного года 179 635 64 821 64 628 54 171 129 708 49 725 366 178 278 671 278 671 278 671 278 671 285 171
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 14 14 14 14 12 293 649 9 171 16 950 7 344 34 439 59 402
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 32 856 293 481 262 448 7 917 6 835 12 919 25 496 39 015 128 758 196 579 170 849 124 952
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 188 770 1 712 014 1 817 097 2 355 446 2 472 797 2 967 663 2 752 724 2 848 525 3 252 736 2 915 401 3 422 198 4 691 552
        Запасы на конец отчетного года 350 411 447 963 501 349 844 479 572 877 711 882 985 159 1 080 857 1 106 419 1 180 638 1 126 361 1 472 906
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 9 944 27 839 17 912 33 394 36 101 24 297 58 102 36 651 25 346 34 778 16 964 10 847
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 582 906 580 163 672 658 788 805 941 120 905 517 994 685 1 124 889 846 558 965 737 1 147 930 1 147 762
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 222 900 576 077 576 127 651 364 827 027 1 288 127 627 283 210 000 18 000 150 000 70 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 22 358 79 606 48 396 37 404 40 950 37 840 87 495 392 656 1 255 034 582 289 1 055 032 2 051 595
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 251 366 366 54 722 3 472 1 379 1 959 5 911 8 442
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 475 688 1 807 049 2 451 146 2 580 653 3 040 365 3 176 519 3 539 703 4 043 306 4 178 038 4 581 525 4 358 449 5 539 637
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 517 486 618 279 739 132 763 556 684 919 703 722 572 040 1 218 869 1 329 513 1 328 789 1 443 048 2 117 439
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 60 498 1 424 1 378 1 277 1 061 2 473 7 335 10 552 9 355 77 621 73 626
        Основные средства на конец предыдущего года 436 357 405 276 379 392 435 088 621 540 566 106 506 630 824 078 992 104 895 055 948 337 1 559 854
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 69 589 179 635 64 821 64 628 54 171 129 708 49 725 278 771 278 671 278 671 278 671 278 671
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 4 011 14 14 14 14 12 293 7 942 9 171 16 950 7 344 34 439
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 7 469 32 856 293 481 262 448 7 917 6 835 12 919 100 743 39 015 128 758 131 075 170 849
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 958 202 1 188 770 1 712 014 1 817 097 2 355 446 2 472 797 2 967 663 2 824 437 2 848 525 3 252 736 2 915 401 3 422 198
        Запасы на конец предыдущего года 190 521 350 411 447 963 501 349 844 479 572 877 711 882 853 281 1 080 857 1 106 419 1 180 638 1 126 361
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 6 645 9 944 27 839 17 912 33 394 36 101 24 297 39 993 36 651 25 346 34 778 16 964
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 387 212 582 906 580 163 672 658 788 805 941 120 905 517 1 158 135 1 124 889 846 558 965 737 1 147 930
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 361 030 222 900 576 077 576 127 651 364 827 027 1 288 127 418 337 210 000 18 000 150 000 70 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 12 794 22 358 79 569 48 685 37 404 40 950 37 840 354 691 392 656 1 255 034 582 289 1 055 032
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 251 366 366 54 722 3 472 1 379 1 959 5 911
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 807 049 2 451 146 2 580 653 3 040 365 3 176 519 3 539 703 3 673 161 4 053 856 4 581 525 4 358 449 5 539 637 6 926 879
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497 1 787 726 1 641 706 2 273 639 2 964 652 3 617 827 4 221 100
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 167 342 187 342 187 342 187 342 187 342 244 500 244 500 244 500 244 500 244 500 244 500 244 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 151 388 211 388 211 388 211 388 211 388 148 271 148 271 386 670 386 146 474 087 474 087 473 647
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 25 25 25 25 25 434 979 434 979 434 979 434 979 434 979 434 979 434 979
        Резервный капитал на конец отчетного года 8 367 9 367 9 367 9 367 9 367 12 225 12 225 12 225 12 225 12 225 12 225 12 225
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 442 432 570 464 600 076 711 626 1 027 741 1 061 522 947 751 563 332 1 195 789 1 798 861 2 452 036 3 055 749
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 11 835 285 543 294 894 240 595 177 998 112 784 28 184 167 489 310 631 443 192 1 168 978 1 160 016
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 275 640 282 919 223 173 159 618 90 499 44 396 88 800 158 623 753 806 613 361
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 11 835 9 903 11 975 17 422 18 380 22 285 28 184 123 093 221 831 284 569 415 172 546 655
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 025 660 1 187 017 1 277 561 1 680 022 1 562 658 1 525 422 1 857 251 2 244 661 1 997 255 950 605 752 832 1 545 763
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 835 977 754 692 1 008 498 1 206 762 1 233 745 1 314 558 1 537 655 1 791 977 1 515 019 330 348 233 781 753 272
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 178 914 229 466 255 269 382 746 322 608 189 735 259 155 429 874 453 706 586 184 489 902 748 158
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 5 642 4 457 5 903 6 134 6 132 8 129 10 441 22 810 28 530 34 073 29 149 44 333
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 5 127 198 402 7 891 84 380 173 13 000 50 000
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 475 688 1 807 049 2 451 146 2 580 653 3 040 365 3 176 519 3 539 703 4 043 306 4 178 038 4 581 525 4 358 449 5 539 637
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 668 862 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497 1 672 544 1 741 051 2 273 639 2 964 652 3 617 827
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 167 342 167 342 187 342 187 342 187 342 187 342 244 500 244 500 244 500 244 500 244 500 244 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 151 388 151 388 211 388 211 388 211 388 211 388 148 271 386 670 386 670 386 146 474 087 474 087
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 25 25 25 25 25 25 434 979 434 979 434 979 434 979 434 979 434 979
        Резервный капитал на конец предыдущего года 8 367 8 367 9 367 9 367 9 367 9 367 12 225 12 225 12 225 12 225 12 225 12 225
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 341 740 442 432 570 464 600 076 711 626 1 027 741 1 061 522 594 170 662 677 1 195 789 1 798 861 2 452 036
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 69 699 11 835 285 543 294 894 240 595 177 998 112 784 273 877 192 326 310 631 443 192 1 168 978
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 59 540 275 640 282 919 223 173 159 618 90 499 190 652 44 396 88 800 158 623 753 806
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 10 159 11 835 9 903 11 975 17 422 18 380 22 285 83 225 147 930 221 831 284 569 415 172
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 737 127 1 025 660 1 187 017 1 277 561 1 680 022 1 562 658 1 525 422 2 096 885 2 244 661 1 997 255 950 605 752 832
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 576 042 835 977 754 692 1 008 498 1 206 762 1 233 745 1 314 558 1 800 214 1 791 977 1 515 019 330 348 233 781
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 128 362 178 914 229 466 255 269 382 746 322 608 189 735 275 514 429 874 453 706 586 184 489 902
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 7 521 5 642 4 457 5 903 6 134 6 132 8 129 21 157 22 810 28 530 34 073 29 149
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 25 202 5 127 198 402 7 891 84 380 173 13 000
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 702 137 887 521 1 082 460 1 394 478 1 721 114 1 994 774 1 426 218 1 894 176 1 614 337 1 889 278 2 225 271 2 595 027
    Выручка за предыдущий год 2 453 754 2 863 349 3 548 639 3 699 783 4 767 102 4 985 196 4 446 553 5 493 688 5 983 361 6 869 914 6 894 504 7 834 581
    Себестоимость продаж за предыдущий год 1 751 617 1 975 828 2 466 179 2 305 305 3 045 988 2 990 422 3 020 335 3 599 512 4 369 024 4 980 636 4 669 233 5 239 554
Выручка за отчетный год 2 863 349 3 548 639 3 699 783 4 767 102 4 985 196 4 446 553 4 373 665 5 983 361 6 869 914 6 894 504 7 834 581 8 520 765
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 887 521 1 082 460 1 394 478 1 721 114 1 994 774 1 426 218 1 583 872 1 614 337 1 889 278 2 225 271 2 595 027 2 935 324
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 460 339 581 487 700 299 742 445 965 119 724 049 754 801 560 123 678 885 675 220 733 235 741 606
        Коммерческие расходы за отчетный год 262 947 331 606 475 738 839 370 842 023 492 376 591 665 794 780 907 280 1 121 652 1 351 359 1 504 850
        Управленческие расходы за отчетный год 164 235 169 367 218 441 139 299 187 632 209 793 237 406 259 434 303 113 428 399 510 433 688 868
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 975 828 2 466 179 2 305 305 3 045 988 2 990 422 3 020 335 2 789 793 4 369 024 4 980 636 4 669 233 5 239 554 5 585 441
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 323 814 460 339 581 487 700 299 742 445 965 119 724 049 873 629 560 123 678 885 675 220 733 235
    Коммерческие расходы за предыдущий год 213 996 262 947 331 606 475 738 839 370 842 023 492 376 742 710 794 780 907 280 1 121 652 1 351 359
    Управленческие расходы за предыдущий год 164 327 164 235 169 367 218 441 139 299 187 632 209 793 277 837 259 434 303 113 428 399 510 433
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 352 927 405 066 557 446 497 087 675 074 716 522 918 415 472 287 646 474 729 721 796 568 805 547
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 72 409 110 000 63 600 74 000 233 450 84 631 91 253 108 357 63 705 1
    Проценты к получению за отчетный год 39 179 50 461 64 464 70 472 74 586 107 401 76 909 32 380 47 324 114 482 100 693 268 606
    Проценты к уплате за отчетный год 51 737 73 165 100 861 178 143 145 932 129 094 86 809 112 298 118 299 48 119 19 434 73 354
    Прочие доходы за отчетный год 34 229 27 774 10 029 123 814 181 054 157 570 59 046 79 651 191 825 101 272 172 524 72 604
    Прочие расходы за отчетный год 129 083 181 491 188 894 371 501 463 353 217 404 118 982 172 200 244 514 221 491 254 155 203 916
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 242 444 352 927 405 066 557 446 497 087 675 074 716 522 803 929 472 287 646 474 729 721 796 568
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 7 003 72 409 110 000 63 600 74 000 125 520 84 631 91 253 108 357 63 705
    Проценты к получению за предыдущий год 29 005 39 179 50 461 64 464 70 472 74 586 107 401 45 990 32 380 47 324 114 482 100 693
    Проценты к уплате за предыдущий год 43 909 51 737 73 165 100 861 178 143 145 932 129 094 137 402 112 298 118 299 48 119 19 434
    Прочие доходы за предыдущий год 75 860 34 229 27 774 10 029 123 814 181 054 157 570 117 342 79 651 191 825 101 272 95 606
    Прочие расходы за предыдущий год 149 329 129 083 181 491 188 894 371 501 463 353 217 404 221 150 172 200 244 514 221 491 177 237
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 189 961 280 176 322 706 461 630 400 855 529 508 582 349 686 919 392 162 532 588 602 013 653 175
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 52 222 69 987 83 878 93 744 90 156 144 606 130 548
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 134 1 932 2 072 5 447
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 12 281
    Прочее за предыдущий год 245 213 414 629 559 2 548
Текущий налог на прибыль за отчетный год 69 987 83 878 93 744 90 156 144 606 130 548 135 445
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 933 9 132 42 696
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 1 953 3 814 9 132
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 134 2 072 5 447 957
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 12 281 357
Прочее за отчетный год 213 414 629 15 559 2 548 8 223
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 280 176 322 706 461 630 400 855 529 508 585 466 777 429 392 162 532 588 691 013 653 175 603 273
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 280 176 322 706 461 630 400 855 529 508 582 349 777 429 392 162 532 588 602 013 653 175 603 273
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 3 117 89 000
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 189 961 280 176 322 706 461 630 400 855 529 508 585 466 686 919 392 162 532 588 691 013 653 175
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 3 117 89 000
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 167 342 167 342 187 342 187 342 187 342 187 342 244 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 151 413 151 413 211 413 211 413 211 413 211 413 583 250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 8 367 8 367 9 367 9 367 9 367 9 367 12 225
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 341 740 442 432 570 464 600 076 711 626 1 027 741 1 061 522
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 668 862 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 167 342 187 342 187 342 187 342 187 342 244 500 244 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 151 413 211 413 211 413 211 413 211 413 583 250 583 250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 8 367 9 367 9 367 9 367 9 367 12 225 12 225
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 442 432 570 464 600 076 711 626 1 027 741 1 061 522 947 751
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497 1 787 726
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 20 000 57 158
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 60 000 374 954
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 281 196 324 500 47 668 401 950 529 715 585 639 777 429
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 281 196 404 500 47 668 401 950 529 715 1 017 751 777 429
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 280 176 322 707 46 163 400 855 529 508 582 349 777 429
Чистая прибыль (ИТОГО) 280 176 322 707 46 163 400 855 529 508 582 349 777 429
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 117
Переоценка имущества (ИТОГО) 3 117
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 020 1 793 1 505 1 095 207 173
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 1 020 1 793 1 505 1 095 207 173
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 20 000 57 158
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) 60 000 374 954
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 80 000 432 112
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 3 117
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 180 504 195 468 433 523 290 400 213 600 549 000 891 200
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 180 504 195 468 433 523 290 400 213 600 552 117 891 200
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 3 117
Переоценка имущества (ИТОГО) 3 117
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 121
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 3 121
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 177 383 195 468 433 523 290 400 213 600 549 000 891 200
Дивиденды (ИТОГО) 177 383 195 468 433 523 290 400 213 600 549 000 891 200
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 1 000 2 858
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497 1 787 726
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 668 862 769 554 978 586 1 008 198 1 119 748 1 435 863 1 901 497
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 55 798 205 937 305 146 46 857 545 093 415 635 241 334 205 191 674 462 627 900 533 850 805 658
    Поступления – всего за отчетный год 2 850 389 3 577 334 3 478 510 4 458 336 4 590 839 4 518 485 4 278 921 6 015 352 6 995 168 6 923 574 7 770 906 8 824 903
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 2 804 717 3 530 414 3 401 220 4 317 624 4 400 561 4 362 200 4 242 033 5 883 720 6 880 361 6 758 553 7 629 859 8 471 229
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 10 336 21 254 24 377 25 152 31 861 18 783 10 393 15 755 16 567 14 385 12 360 12 236
        Прочие поступления за отчетный год 35 336 25 666 52 913 115 560 158 417 137 502 26 495 115 877 98 240 150 636 128 687 341 438
    Платежи – всего за отчетный год 2 794 591 3 371 397 3 173 364 4 411 479 4 045 746 4 102 850 4 037 587 5 810 161 6 320 706 6 295 674 7 237 056 8 019 245
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 2 419 670 2 976 898 2 714 005 3 920 791 3 522 426 3 549 019 3 403 033 5 120 770 5 520 664 5 268 781 6 027 502 6 359 971
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 139 186 123 258 132 593 198 626 196 724 238 742 330 730 486 526 518 433 868 290 1 034 442 1 390 926
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 51 859 73 178 99 664 176 289 147 499 130 552 87 512 111 339 121 189 49 490 18 941 72 107
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 64 514 82 235 107 548 79 678 159 505 126 561 127 749 41 589 43 654 69 960 73 572 89 112
        Прочие платежи за отчетный год 119 362 115 828 119 554 36 095 19 592 57 976 88 563 49 937 116 766 39 153 82 599 107 129
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 23 952 14 613 95 155 520 830 408 196 399 306
    Поступления – всего за отчетный год 185 387 57 648 153 881 124 295 96 189 546 575 645 392 498 446 541 741 149 556 321 446 321 706
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 3 898 7 022 295 59 727
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 500 2 530 432 111 100
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 147 899 53 750 74 450 14 000 30 000 39 737 381 500 182 500 225 000 38 000 180 000 320 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 36 988 72 409 110 000 63 600 74 000 263 892 315 846 316 741 111 556 141 446 1 706
    Платежи – всего за отчетный год 242 752 480 387 129 929 109 682 304 875 451 420 124 562 90 250 142 435 342 386 907 161 501 304
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 122 712 183 514 40 009 19 682 21 375 28 420 88 062 86 311 109 435 171 947 787 665 244 804
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 120 040 291 486 74 500 90 000 283 500 423 000 36 500 33 000 170 000 100 000 256 500
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 5 387 15 420 3 939 439 19 496
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 11 131 274 050 498 483 377 800
    Поступления – всего за отчетный год 1 664 106 2 219 756 1 070 037 1 423 487 1 265 735 1 640 943 1 718 731 2 513 527 1 545 030 399 823 828 483 600 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 664 106 2 139 756 1 070 037 1 420 200 1 264 800 1 634 900 1 714 400 2 513 527 1 545 030 399 823 828 483 600 000
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 80 000
        Прочие поступления за отчетный год 3 287 935 6 043 4 331
    Платежи – всего за отчетный год 1 652 975 1 945 706 1 430 056 1 497 261 1 597 404 2 155 419 2 435 299 3 090 908 1 774 786 1 513 300 330 000 222 200
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 189 385 294 620 098 212 814 297 600 536 000 854 200 423 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 463 590 1 945 412 809 958 1 284 447 1 299 804 1 619 419 1 581 099 2 667 908 1 774 786 1 513 300 330 000 222 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период 9 564 57 248 4 738 45 596 36 006 844 012 446 618 1 003 860
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 1 024 576 4 060 1 959 18 366 5 662 26 125
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 5,98 млрд ₽6,87 млрд ₽6,89 млрд ₽7,83 млрд ₽8,52 млрд ₽
Чистая прибыль 392,2 млн ₽532,6 млн ₽602,0 млн ₽653,2 млн ₽603,3 млн ₽
Активы 4,05 млрд ₽4,58 млрд ₽4,36 млрд ₽5,54 млрд ₽6,93 млрд ₽
Капитал и резервы 1,64 млрд ₽2,27 млрд ₽2,96 млрд ₽3,62 млрд ₽4,22 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+14,8 %+0,4 %+13,6 %+8,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,27 1,63 3,07 4,55 3,04 1,56 ▲ 1,56
Коэффициент быстрой ликвидности 0,77 1,06 1,79 3,02 2,07 0,91 ▲ 1,20
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,64 0,77 1,49 1,33 0,32 ▲ 0,53
Коэффициент автономии 0,40 0,50 0,68 0,65 0,61 0,41 ▲ 0,51
Финансовый рычаг 1,47 1,02 0,47 0,53 0,64 0,84 ▲ 0,69
Рентабельность продаж 9,4 % 9,9 % 9,8 % 9,4 % 8,7 % 3,5 % ▲ 5,3 %
Чистая рентабельность 6,6 % 7,8 % 8,7 % 8,3 % 7,1 % 1,3 % ▲ 2,7 %
Рентабельность активов (ROA) 9,7 % 11,6 % 13,8 % 11,8 % 8,7 % 1,4 % ▲ 3,5 %
Рентабельность капитала (ROE) 23,9 % 23,4 % 20,3 % 18,1 % 14,3 % 7,6 % ▲ 12,8 %
Оборачиваемость активов 1,48 1,50 1,58 1,41 1,23 1,63 ▼ 1,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности 69 дн. 45 дн. 51 дн. 53 дн. 49 дн. 45 дн. ▼ 65 дн.
Оборачиваемость запасов 90 дн. 81 дн. 92 дн. 78 дн. 96 дн. 44 дн. ▼ 34 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1176).