Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 102 | 20 539 | 19 036 | 24 229 | 22 369 | 13 347 | 13 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 822 | 3 335 | 2 625 | 2 594 | 1 877 | 3 762 | 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 822 | 3 335 | 2 625 | 2 594 | 1 877 | 3 762 | 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 280 | 17 204 | 16 411 | 21 635 | 20 492 | 9 585 | 12 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 47 | 30 | 33 | 21 | 30 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 274 | 14 051 | 14 072 | 13 390 | 5 168 | 5 337 | 10 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 3 068 | 2 273 | 8 168 | 5 269 | 4 182 | 2 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 38 | 36 | 45 | 33 | 36 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 027 | 23 102 | 20 539 | 19 036 | 24 229 | 22 369 | 13 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 063 | 3 822 | 3 335 | 2 625 | 2 594 | 1 877 | 3 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 063 | 3 822 | 3 335 | 2 625 | 2 594 | 1 877 | 3 762 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 965 | 19 280 | 17 204 | 16 411 | 21 635 | 20 492 | 9 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 57 | 47 | 30 | 33 | 21 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 623 | 18 274 | 14 051 | 14 072 | 13 390 | 5 168 | 5 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 234 | 905 | 3 068 | 2 273 | 8 168 | 5 269 | 4 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 44 | 38 | 36 | 45 | 33 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 102 | 20 539 | 19 036 | 24 228 | 22 369 | 13 347 | 13 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 497 | 17 404 | 6 407 | 4 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 501 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 965 | 7 505 | 8 238 | 9 108 | 9 014 | 2 676 | 4 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 746 | 4 644 | 2 409 | 6 731 | 4 965 | 6 941 | 8 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 746 | 4 644 | 2 409 | 6 731 | 4 965 | 6 941 | 8 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 027 | 23 102 | 20 539 | 19 036 | 24 228 | 22 369 | 13 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 248 | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 497 | 17 404 | 6 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 160 | 3 501 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 858 | 7 965 | 7 505 | 8 238 | 9 108 | 9 014 | 2 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 779 | 6 746 | 4 644 | 2 409 | 6 731 | 4 965 | 6 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 779 | 6 746 | 4 644 | 2 409 | 6 731 | 4 965 | 6 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 600 | 1 986 | 1 266 | 2 999 | 1 938 | 794 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 134 | 77 973 | 94 732 | 91 665 | 87 690 | 90 382 | 91 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 534 | 75 987 | 94 798 | 90 399 | 84 691 | 88 444 | 91 199 |
| Выручка за отчетный год | 77 973 | 94 732 | 91 665 | 87 690 | 90 382 | 91 993 | 87 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 1 266 | 2 999 | 1 938 | 794 | 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 986 | 1 266 | 2 999 | 1 938 | 794 | 990 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 987 | 94 798 | 90 399 | 84 691 | 88 444 | 91 199 | 86 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 600 | 1 986 | 1 266 | 2 999 | 1 938 | 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 456 | 1 106 | 1 462 | 307 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 53 | 77 | 55 | 57 | 5 315 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 386 | 237 | 1 592 | 1 631 | 1 772 | 7 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 166 | 1 456 | 1 106 | 1 462 | 307 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 53 | 77 | 55 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 446 | 541 | 386 | 237 | 1 592 | 1 631 | 1 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 500 | 1 107 | 733 | 869 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 349 | 60 | 236 | 593 | 345 | 77 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 137 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 60 | 236 | 593 | 345 | 77 | 369 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 15 | 300 | 261 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 57 | 15 | 284 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 137 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 107 | 733 | 869 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 733 | 869 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 500 | 1 107 | 733 | 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | 7 965 | 7 505 | 8 238 | 9 108 | 9 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 248 | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 498 | 17 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 3 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 965 | 7 505 | 8 238 | 9 108 | 9 014 | 2 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 498 | 17 404 | 6 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 733 | 870 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | 733 | 870 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 733 | 870 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 107 | 733 | 870 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 659 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 93 | 6 338 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 93 | 10 997 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 93 | 998 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 461 | 93 | 998 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 497 | 17 404 | 6 407 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 248 | 16 355 | 15 895 | 16 628 | 17 497 | 17 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 164 | 5 895 | 7 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 350 | 116 016 | 107 774 | 103 692 | 117 018 | 110 359 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 641 | 98 731 | 107 728 | 103 529 | 114 330 | 108 120 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 709 | 17 285 | 46 | 163 | 2 688 | 2 239 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 678 | 113 852 | 108 568 | 97 797 | 109 917 | 111 447 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 602 | 54 422 | 49 681 | 32 698 | 41 201 | 45 484 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 524 | 37 354 | 30 951 | 51 336 | 46 373 | 62 780 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 552 | 22 076 | 27 936 | 13 763 | 22 343 | 3 183 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 164 | 5 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 733 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -998 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,81 | 3,21 | 4,13 | 1,38 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,78 | 3,20 | 4,12 | 1,37 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,21 | 3,08 | 0,60 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,6 % | -0,4 % | -7,5 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.