Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 858 | 11 504 | 7 001 | 7 135 | 6 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 858 | 11 362 | 6 859 | 6 992 | 6 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 506 | 1 520 | 963 | 931 | 1 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 8 933 | 3 603 | 5 845 | 5 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 630 | 734 | 2 284 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 175 | 7 | 216 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 276 | 5 545 | 12 989 | 7 918 | 7 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 276 | 5 403 | 12 847 | 7 776 | 6 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 410 | 2 311 | 963 | 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 061 | 2 794 | 9 700 | 6 805 | 5 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 580 | 2 136 | 734 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 218 | 46 | 54 | 8 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 858 | 11 504 | 7 001 | 7 135 | 6 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 529 | 18 670 | 19 996 | 19 332 | 16 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 433 | 15 451 | 16 685 | 13 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 529 | 6 237 | 4 545 | 2 647 | 2 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 276 | 5 545 | 12 989 | 7 918 | 7 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 849 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 839 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 427 | 7 921 | 19 342 | 20 484 | 19 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 12 663 | 15 451 | 16 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 252 | 7 921 | 6 679 | 5 033 | 2 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 969 | 2 989 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 994 | 35 919 | 31 704 | 28 758 | 30 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 025 | 36 627 | 34 919 | 34 848 | 27 191 |
| Выручка за отчетный год | 45 276 | 31 704 | 28 742 | 30 180 | 32 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 989 | 2 770 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 989 | 2 770 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 602 | 1 248 | 6 261 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 390 | 34 938 | 29 000 | 27 191 | 29 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 391 | 2 989 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 578 | 597 | 1 263 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 2 875 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 1 | 140 | 616 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 847 | 117 | 2 974 | 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 806 | 631 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 182 | 1 | 286 | 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 644 | 103 | 146 | 2 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 368 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 334 | 263 | 263 | |
| Прочее за предыдущий год | 300 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 308 | 263 | 272 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | 263 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 2 603 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 2 603 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,2 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,71 | -1,40 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.