Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМС-СПБ КЕЙТЕРИНГ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМС-СПБ КЕЙТЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 129 | 84 099 | 106 223 | 137 941 | 153 854 | 190 579 | 128 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 742 | 5 680 | 7 919 | 4 396 | 2 736 | 3 108 | 2 371 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 742 | 5 680 | 7 919 | 4 396 | 2 736 | 3 094 | 2 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 88 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 387 | 78 419 | 98 304 | 133 545 | 151 117 | 187 471 | 126 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 509 | 26 654 | 56 295 | 88 079 | 121 838 | 151 243 | 71 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 436 | 406 | 278 | 449 | 145 | 4 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 220 | 42 104 | 31 109 | 37 190 | 20 203 | 29 201 | 43 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 2 300 | 2 300 | 5 000 | 2 228 | 2 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 222 | 4 518 | 8 458 | 5 567 | 3 198 | 4 065 | 3 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 737 | 142 | 130 | 429 | 589 | 281 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 969 | 57 129 | 84 099 | 106 223 | 137 941 | 153 854 | 190 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 348 | 7 742 | 5 680 | 7 919 | 4 396 | 2 736 | 3 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 348 | 7 742 | 5 680 | 7 919 | 4 396 | 2 736 | 3 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 621 | 49 387 | 78 419 | 98 304 | 133 545 | 151 117 | 187 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 087 | 21 509 | 26 654 | 56 295 | 88 079 | 121 838 | 151 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 436 | 406 | 278 | 449 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 680 | 22 220 | 42 104 | 31 109 | 37 190 | 20 203 | 29 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 2 300 | 2 300 | 5 000 | 2 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 854 | 3 222 | 4 518 | 8 458 | 5 567 | 3 198 | 4 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 737 | 142 | 130 | 429 | 589 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 129 | 84 099 | 106 223 | 137 941 | 153 854 | 190 579 | 128 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 268 | 2 988 | 4 715 | 6 227 | 7 748 | 8 857 | 10 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 188 | 2 908 | 4 635 | 6 147 | 7 668 | 8 777 | 10 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 871 | 36 082 | 13 293 | 31 | 50 | 1 533 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 871 | 36 082 | 13 293 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 50 | 54 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 861 | 22 240 | 65 426 | 118 420 | 146 075 | 181 673 | 117 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 016 | 6 811 | 360 | 8 132 | 4 000 | 36 172 | 22 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 845 | 15 429 | 65 066 | 110 288 | 142 075 | 145 501 | 94 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 969 | 57 129 | 84 099 | 106 223 | 137 941 | 153 854 | 190 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 642 | 1 268 | 2 989 | 4 715 | 6 227 | 7 748 | 8 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 562 | 1 188 | 2 909 | 4 635 | 6 147 | 7 668 | 8 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 871 | 36 082 | 13 293 | 31 | 2 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 871 | 36 082 | 13 293 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 50 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 496 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 327 | 55 861 | 22 239 | 65 426 | 118 420 | 146 075 | 179 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 256 | 37 016 | 6 811 | 360 | 8 132 | 4 000 | 36 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 071 | 18 845 | 15 428 | 65 066 | 110 288 | 142 075 | 142 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 994 | 146 078 | 172 110 | 138 325 | 143 519 | 107 951 | 109 838 |
| Выручка за предыдущий год | 203 676 | 236 934 | 262 094 | 210 421 | 214 859 | 173 277 | 193 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 682 | 90 856 | 89 984 | 72 096 | 71 340 | 65 326 | 83 584 |
| Выручка за отчетный год | 236 934 | 262 094 | 210 421 | 214 859 | 173 277 | 193 422 | 148 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 078 | 172 110 | 138 325 | 143 519 | 107 951 | 109 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 614 | 7 679 | 3 144 | 1 030 | 5 560 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 191 | 163 496 | 130 646 | 140 375 | 106 921 | 104 285 | 91 089 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 856 | 89 984 | 72 096 | 71 340 | 65 326 | 83 577 | 176 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 829 | 8 614 | 7 679 | 3 144 | 1 030 | 5 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 165 | 147 191 | 163 496 | 130 646 | 140 375 | 106 921 | 104 295 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 2 286 | 2 340 | 2 008 | 1 937 | 1 537 | 1 254 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 382 | 276 | 833 | 667 | 407 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 110 | 9 168 | 6 652 | 3 667 | 1 489 | 3 556 | 2 849 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 130 | 6 573 | 21 240 | 10 673 | 3 371 | 951 | 126 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 4 181 | 20 309 | 8 418 | 1 808 | 2 085 | 3 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 926 | 2 286 | 2 340 | 2 008 | 1 937 | 1 520 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 382 | 276 | 833 | 667 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 591 | 1 110 | 9 168 | 6 652 | 3 667 | 1 489 | 3 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 151 | 5 130 | 6 573 | 21 240 | 10 673 | 3 371 | 951 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 312 | 1 981 | 4 181 | 20 309 | 8 418 | 1 808 | 2 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 626 | 1 719 | 1 726 | 1 512 | 1 522 | 1 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 300 | 547 | 525 | 496 | 384 | 420 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 521 | 20 | 89 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 547 | 525 | 496 | 384 | 424 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 115 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 74 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 89 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 1 719 | 1 726 | 1 512 | 1 522 | 1 108 | 1 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 1 719 | 1 726 | 1 512 | 1 522 | 1 108 | 1 390 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | 626 | 1 719 | 1 726 | 1 512 | 1 522 | 1 095 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 1 188 | 2 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 642 | 1 268 | 2 988 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 2 908 | 4 634 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 268 | 2 988 | 4 714 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 1 720 | 1 726 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 626 | 1 720 | 1 726 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 1 720 | 1 726 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 626 | 1 720 | 1 726 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 268 | 2 989 | 4 714 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 642 | 1 268 | 2 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 670 | 345 022 | 178 418 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 066 | 317 805 | 177 865 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 604 | 27 217 | 553 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 651 | 372 492 | 236 276 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 939 | 324 424 | 180 405 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 630 | 12 881 | 10 816 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 993 | 8 671 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 462 | 524 | 525 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 627 | 25 992 | 44 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 479 | 28 783 | 61 798 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 176 | 381 723 | 61 798 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 253 176 | 381 723 | 61 798 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 697 | 352 940 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 251 697 | 352 940 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 | 1 313 | 3 940 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 128,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,19 | 0,20 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 451 дн. | 681 дн. | 661 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 564 дн. | 794 дн. | 635 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.