Финансы ЗАО "ИНВЕНТ-БАЛТИКА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕНТ-БАЛТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 691 | 71 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 636 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 262 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 055 | 70 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 327 | 32 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 698 | 38 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 414 | 83 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 097 | 83 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 746 | 34 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 261 | 46 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 691 | 71 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 437 | 135 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 087 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 350 | 135 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 414 | 83 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 102 | 123 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 912 | 18 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 190 | 105 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 034 | 53 172 |
| Выручка за предыдущий год | 172 265 | 197 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 769 | 144 610 |
| Выручка за отчетный год | 197 782 | 142 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 297 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 947 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 161 | 109 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 002 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 684 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 216 | 38 172 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 102 | 56 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 718 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 175 | 2 684 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 658 | 63 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 885 | 79 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 89 |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 36 |
| Прочее за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 197,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 83,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.