Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	45 130 614	50 895 393	50 920 253	50 295 001	51 169 451	47 747 341	63 595 831	63 577 061	85 373 545	73 974 747	76 166 777	79 801 750
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 386 459	23 151 116	22 834 995	22 681 823	22 325 063	21 097 894	34 830 318	27 596 356	39 939 275	41 393 852	42 109 032	51 317 001
Нематериальные активы на конец отчетного года	514	454	2 050	2 067	1 819	1 556	1 295	462	43 487	5 457 955	6 242 402	6 659 644
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	104 802	132 538	47 125	44 819	38 898	44 753	53 170	3 254 609	3 844 421
Основные средства на конец отчетного года	17 682 158	22 318 519	22 027 709	21 717 376	21 192 290	19 564 187	32 777 613	22 157 020	32 853 325	31 561 866	31 522 401	32 670 067
Финансовые вложения на конец отчетного года	259 571	233 760	233 760	224 865	212 105	445 000	443 172	1 081 766	433 634	433 634	433 634	433 634
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	193 780	312 186	349 580	437 234	503 636	557 448	597 899	679 229	570 433	626 764	942 768	1 094 062
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	145 634	153 659	174 771	255 462	376 315	484 950	957 169	423 270	2 193 975	3 313 633	2 967 827	10 459 594
Итого оборотных активов на конец отчетного года	26 744 155	27 744 277	28 085 258	27 613 178	28 844 388	26 649 447	28 765 513	35 980 705	45 434 270	32 580 895	34 057 745	28 484 749
Запасы на конец отчетного года	6 405 010	6 321 265	7 423 945	8 276 048	8 152 042	7 693 243	8 210 110	9 156 731	9 678 322	10 493 449	9 547 864	9 105 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	444 527	274 674	181 362	120 597	24 972	21 712	175 496	13	67 396	4 777	4 095	4 443
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 692 163	20 885 252	20 350 933	15 366 399	15 774 703	18 920 043	20 370 877	18 990 083	27 226 694	12 999 789	15 228 683	16 950 775
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 000			130
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	151 951	198 086	92 709	3 830 094	4 875 639	2 141	318	318	311	448	669	360
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	44 504	65 000	36 309	19 910	17 032	12 308	8 712	7 833 560	8 461 547	9 082 432	9 276 434	1 943 057
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	37 247 704	45 130 614	50 895 393	50 920 253	50 295 001	51 169 451	47 747 341	62 404 305	75 535 849	85 405 877	73 974 747	76 166 777
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 317 143	18 386 459	23 151 116	22 834 995	22 681 823	22 325 063	21 097 894	34 965 040	40 622 609	40 010 300	41 393 852	42 703 612
Нематериальные активы на конец предыдущего года	887	514	454	2 050	2 067	1 819	1 556	778	462	4 172 590	5 457 955	6 242 402
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	73 541	104 802	132 538	47 125	44 819	38 898	44 753	2 308 844	3 254 609
Основные средства на конец предыдущего года	16 581 943	17 682 158	22 318 519	22 027 709	21 717 376	21 192 290	19 564 187	29 899 386	34 406 698	32 853 325	31 561 866	31 522 401
Финансовые вложения на конец предыдущего года	299 392	259 571	233 760	233 760	224 865	212 105	445 000	1 431 831	1 081 766	433 634	433 634	433 634
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	177 228	193 780	312 186	349 580	437 234	503 636	557 448	599 916	474 537	606 827	626 764	942 768
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	184 152	145 634	153 659	174 771	255 462	376 315	484 950	724 285	1 404 537	1 943 924	3 313 633	3 562 407
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	19 930 561	26 744 155	27 744 277	28 085 258	27 613 178	28 844 388	26 649 447	27 439 265	34 913 240	45 395 577	32 580 895	33 463 165
Запасы на конец предыдущего года	4 596 085	6 405 010	6 321 265	7 423 945	8 276 048	8 152 042	7 693 243	8 300 054	9 070 533	9 678 322	10 493 449	9 547 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	346 812	444 527	274 674	181 362	120 597	24 972	21 712	25 247	13	67 396	4 777	4 095
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 405 422	19 692 163	20 885 252	20 350 933	15 366 399	15 774 703	18 920 043	19 064 713	18 008 816	27 226 694	12 999 789	14 634 103
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 125	6 000			130
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	534 027	151 951	198 086	92 709	3 830 094	4 875 639	2 141	111	318	311	448	669
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	47 090	44 504	65 000	36 309	19 910	17 032	12 308	49 140	7 833 560	8 422 854	9 082 432	3 346 568
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	45 130 614	50 895 393	50 920 253	50 295 001	51 169 451	47 747 341	63 595 831	63 577 061	85 373 545	73 974 747	76 166 777	79 801 750
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 009 971	35 973 201	38 543 302	35 347 509	35 764 531	37 373 587	52 565 112	50 220 830	62 498 004	59 341 976	59 580 223	57 986 598
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9 322 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	22 212 013	20 736 065	20 736 065	20 736 065	20 736 065	20 736 065
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	4 739 176	6 040 769	6 003 619	6 051 907	6 565 215	6 538 458	8 949 613	7 656 472
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							1 247 384	2 723 332	2 723 332	2 723 332	2 723 332	2 723 332
Резервный капитал на конец отчетного года	563 030	683 320	837 526	966 031	1 027 211	1 128 835	1 209 288	1 351 659	1 406 999	1 583 729	1 583 729	1 583 729
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	16 385 150	18 438 497	20 891 542	17 518 956	17 361 490	18 895 679	18 946 814	17 753 302	37 631 608	34 298 850	34 537 097	32 943 472
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	69 094	111 087	178 790	244 956	315 606	358 117	354 939	1 443 052	4 102 434	3 713 129	4 218 426	3 683 334
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	69 094	110 945	163 482	228 662	242 291	238 387	234 624	1 443 052	3 484 880	2 994 888	3 319 761	3 101 664
Оценочные обязательства на конец отчетного года												19 024
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		142	15 308	16 294	73 315	119 730	120 315		617 554	718 241	898 665	562 646
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 051 549	14 811 105	12 198 161	14 702 536	15 089 314	10 015 637	10 675 780	11 913 179	18 773 107	10 919 642	12 368 128	18 131 818
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 415 590	14 097 546	11 423 721	13 839 524	14 168 349	9 069 684	9 714 771	10 667 204	16 974 955	8 823 014	10 037 236	15 993 466
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1	1			12 590	10 113	7 637	206
Оценочные обязательства на конец отчетного года	635 958	713 558	774 440	863 012	908 375	935 840	953 372	1 245 769	1 519 897	1 656 083	1 739 456	1 673 049
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									278 255	440 545	591 436	465 303
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	37 247 704	45 130 614	50 895 393	50 920 253	50 295 001	51 169 451	47 747 341	62 404 305	75 535 849	85 405 877	73 974 747	76 166 777
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 226 178	31 009 971	35 973 201	38 543 302	35 347 509	35 764 531	37 373 587	49 019 498	58 963 480	62 530 336	59 341 976	59 580 223
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 944 615	9 322 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	20 736 065	20 736 065	20 736 065	20 736 065	20 736 065
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 799 557	4 739 176	6 040 769	6 003 619	6 051 907	6 565 215	6 538 458	7 599 633
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								2 723 332	2 723 332	2 723 332	2 723 332	2 723 332
Резервный капитал на конец предыдущего года	563 030	563 030	683 320	837 526	966 031	1 027 211	1 128 835	1 283 009	1 351 659	1 406 999	1 583 729	1 583 729
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 918 976	16 385 150	18 438 497	20 891 542	17 518 956	17 361 490	18 895 679	16 677 459	34 152 424	37 663 940	34 298 850	34 537 097
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 971	69 094	111 087	178 790	244 956	315 606	358 117	1 250 777	4 487 807	4 102 434	3 713 129	4 218 426
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	31 971	69 094	110 945	163 482	228 662	242 291	238 387	1 202 345	3 980 459	3 484 880	2 994 888	3 319 761
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			142	15 308	16 294	73 315	119 730	48 432	507 348	617 554	718 241	898 665
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 989 555	14 051 549	14 811 105	12 198 161	14 702 536	15 089 314	10 015 637	12 134 030	12 084 562	18 773 107	10 919 642	12 368 128
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 392 742	13 415 590	14 097 546	11 423 721	13 839 524	14 168 349	9 069 684	11 044 815	10 667 204	16 974 955	8 823 014	10 037 236
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1	1	1			12 590	10 113	2 683	206
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	596 812	635 958	713 558	774 440	863 012	908 375	935 840	1 086 532	1 245 769	1 519 897	1 656 083	1 739 456
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									171 383	278 255	440 545	591 436

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 646 783	9 771 523	11 173 604	9 932 875	7 899 673	8 474 270	9 148 469	8 877 038	11 204 163	16 538 161	18 604 875	20 456 524
Выручка за предыдущий год	44 415 512	59 095 223	67 602 897	65 479 572	69 248 853	71 687 425	73 116 307	80 386 473	81 887 980	98 329 910	84 179 347	83 659 530
Себестоимость продаж за предыдущий год	34 768 729	49 323 700	56 429 293	55 546 697	61 349 180	63 213 155	63 967 838	71 509 435	70 683 817	81 791 749	65 574 472	63 203 006
Выручка за отчетный год	59 095 223	67 602 897	65 479 572	69 248 853	71 687 425	73 116 307	77 194 621	81 887 980	98 329 910	84 179 347	83 659 530	92 711 919
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 771 523	11 173 604	9 932 875	7 899 673	8 474 270	9 148 469	8 518 753	11 204 163	16 538 161	18 604 875	20 456 524	18 046 737
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 985 687	6 071 840	4 761 430	2 179 496	2 391 080	2 974 464	2 179 476	4 096 990	7 102 562	8 188 474	7 585 711	6 505 679
Коммерческие расходы за отчетный год	27 000	29 664	29 718	12 165	967	146	213	130	38	94	509	526
Управленческие расходы за отчетный год	4 758 836	5 072 100	5 141 727	5 708 012	6 082 223	6 173 859	6 339 064	7 107 043	9 435 561	10 416 307	12 870 304	11 540 532
Себестоимость продаж за отчетный год	49 323 700	56 429 293	55 546 697	61 349 180	63 213 155	63 967 838	68 675 868	70 683 817	81 791 749	65 574 472	63 203 006	74 665 182
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 179 131	4 985 687	6 071 840	4 761 430	2 179 496	2 391 080	2 974 464	3 183 955	4 096 990	7 102 562	8 188 474	7 585 711
Коммерческие расходы за предыдущий год	31 342	27 000	29 664	29 718	12 165	967	146	24	130	38	94	509
Управленческие расходы за предыдущий год	4 436 310	4 758 836	5 072 100	5 141 727	5 708 012	6 082 223	6 173 859	5 693 059	7 107 043	9 435 561	10 416 307	12 870 304
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 731 800	4 516 722	3 736 165	2 005 297	2 994 685	2 425 220	947 376	2 708 553	5 176 057	5 340 642	4 176 202	1 719 686
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	93 356	99 418	151 441	84 919		12 041	4 112
Проценты к получению за отчетный год	25 225	12 591	9 505	12 824	8 932	6 479	60	19 860	15 864		1	1
Проценты к уплате за отчетный год									75 670	125 928	240 289	293 476
Прочие доходы за отчетный год	601 394	549 445	524 385	2 535 244	3 687 444	1 049 808	696 044	603 050	632 030	940 791	288 747	699 567
Прочие расходы за отчетный год	1 973 862	2 216 572	1 710 596	2 807 186	3 092 771	1 617 572	1 932 316	2 011 347	2 498 729	3 662 695	3 457 968	5 192 085
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 969 835	3 731 800	4 516 722	3 736 165	2 005 297	2 994 685	2 425 220	2 035 931	2 708 553	5 176 057	5 340 642	4 176 202
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	99 326	93 356	99 418	151 441	84 919		12 041	26 409
Проценты к получению за предыдущий год	16 342	25 225	12 591	9 505	12 824	8 932	6 479	7 527	19 860	15 864		1
Проценты к уплате за предыдущий год										75 670	125 928	240 289
Прочие доходы за предыдущий год	717 380	601 394	549 445	524 385	2 535 244	3 687 444	1 049 808	683 284	555 074	632 030	940 791	288 747
Прочие расходы за предыдущий год	2 042 344	1 973 862	2 216 572	1 710 596	2 807 186	3 092 771	1 617 572	1 865 244	1 963 371	2 498 729	3 662 695	3 457 968
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 637 058	2 405 793	3 084 102	2 570 101	1 223 577	2 032 469	1 609 056	1 373 044	1 106 831	3 534 524	3 541 640	1 708 247
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 357 927	1 314 696	1 536 281	1 204 166	877 704	1 036 061	902 766
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	80	37 736	41 901	54 232	65 231
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	29 595	22 864	119 346	47 204	106 426	108 596	77 214
Прочее за предыдущий год	4 365						9 625	675 996		13 396
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 314 696	1 536 281	1 170 185	877 704	1 036 061	902 766	903 557
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	593 940	586 304	479 783	441 990	364 359	345 038	646 998
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	547 760	593 940	586 304	479 783	441 990	364 359	345 038
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	37 736	41 901	54 232	65 231	19 829		3 445
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	22 864	119 346	47 204	106 426	108 596	77 214	65 265
Прочее за отчетный год					14 922	9 625			13 396
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 405 793	4 428 230	2 570 101	1 304 207	2 417 022	1 609 056	2 542 743	1 201 332	3 534 524	3 541 640	1 708 247
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 405 793	3 084 102	2 570 101	1 223 577	2 032 469	1 609 056	108 606	1 106 831	3 534 524	3 541 640	1 708 247
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		1 344 128		80 630	384 553		2 434 137	118 126
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 637 058	2 405 793	4 428 230	2 570 101	1 304 207	2 417 022	1 609 056	1 373 044	1 201 332	3 534 524	3 541 640	1 708 247
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			1 344 128		80 630	384 553			118 126

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 944 615	9 322 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 799 557	4 739 176	6 040 769	6 003 619	6 051 907	6 565 215	6 538 458
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	563 030	563 030	683 320	837 526	966 031	1 027 211	1 128 835
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 918 976	16 385 150	18 438 497	20 891 542	17 518 956	17 361 490	18 895 679
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 226 178	31 009 971	35 973 201	38 543 302	35 347 509	35 764 531	37 373 587
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9 322 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	22 212 013
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 739 176	6 040 769	6 003 619	6 051 907	6 565 215	6 538 458	10 196 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	563 030	683 320	837 526	966 031	1 027 211	1 128 835	1 209 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 385 150	18 438 497	20 891 542	17 518 956	17 361 490	18 895 679	18 946 814
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 009 971	35 973 201	38 543 302	35 347 509	35 764 531	37 373 587	52 565 112
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	5 378 000	1 488 000					11 401 398
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		1 344 128		80 630	384 553		3 681 524
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 405 793	3 084 102	2 570 101	1 223 577	2 032 469	1 609 056	108 606
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 783 793	5 916 230	2 570 101	1 304 207	2 417 022	1 609 056	15 191 528
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 405 793	3 084 102	2 570 101	1 223 577	2 032 469	1 609 056	108 606
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 405 793	3 084 102	2 570 101	1 223 577	2 032 469	1 609 056	108 606
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		1 344 128		80 630	384 553		2 434 137
Переоценка имущества (ИТОГО)		1 344 128		80 630	384 553		2 434 137
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		953 000		4 500 000	2 000 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		953 000		4 500 000	2 000 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		953 000		4 500 000	2 000 000
Дивиденды (ИТОГО)		953 000		4 500 000	2 000 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)					128 755
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 381	42 535	37 150	32 342		26 757	22 982
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		120 290	154 206	128 505	61 180	101 624	80 453
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 009 972	35 973 202	38 543 302	35 347 509	35 777 121	37 383 700	52 572 749
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 226 179	31 009 972	35 973 202	38 543 302	35 347 509	35 777 121	37 383 700

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 039 867	3 428 894	9 693 129	2 488 227		2 507 127	6 261 757	4 299 931	12 701 915	5 587 967	8 145 978
Поступления – всего за отчетный год	54 464 017	66 523 848	66 151 634	74 696 833	72 368 039	71 471 746	76 784 542	85 400 698	92 418 220	99 737 665	82 384 025	94 392 556
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	54 162 126	66 148 689	65 446 431	73 309 252	71 215 699	71 016 397	75 637 249	82 362 685	87 761 669	97 764 327	78 486 210	91 875 411
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	36 711	54 139	19 708	17 923	10 987	10 442	11 858	54 784	21 886	27 532	32 767	41 216
Прочие поступления за отчетный год	265 180	321 020	685 495	1 369 658	1 141 353	444 907	1 135 435	2 983 229	4 634 665	1 945 806	3 865 048	2 475 929
Платежи – всего за отчетный год	56 861 321	63 483 981	62 722 740	65 003 704	69 879 812	75 970 886	74 277 415	79 138 941	88 118 289	87 035 750	76 796 058	86 246 578
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	49 307 582	54 001 346	54 200 755	55 692 260	59 414 603	63 392 101	63 019 946	63 402 121	71 555 709	63 596 336	57 166 628	67 023 412
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 226 341	3 751 937	4 184 221	4 696 720	5 101 698	5 462 088	5 764 512	6 703 988	8 254 593	9 710 240	9 739 842	9 832 940
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									75 670	127 204	241 054	294 308
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 254 868	2 119 503	813 380	609 650	767 717	1 262 581	625 607	1 599 414	655 765	4 950 774	2 095 643	234 917
Прочие платежи за отчетный год	3 072 530	3 611 195	3 524 384	4 005 074	4 595 794	5 854 116	4 867 350	7 433 418	7 576 552	8 651 196	7 552 891	8 861 001
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					639 130
Поступления – всего за отчетный год	136 641	182 978	196 394	1 156 392	1 539 756	419 914	74 408	724 610	715 057	91 618	1 517	165
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	37 911	50 149	52 465	61 223	29 129	408 022	68 907	2 326	503	120	1 517	165
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 001 639	1 510 497
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	570	28 000			130			700 000	648 132
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	98 160	103 732	143 839	93 432		11 892	4 261	22 284	15 864
Прочие поступления за отчетный год		1 097	90	98			1 240		50 558	91 498
Платежи – всего за отчетный год	2 812 413	3 265 815	3 384 917	1 777 366	900 626	757 987	2 583 624	6 928 307	4 797 490	5 655 443	3 536 913	6 393 086
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	701 464	2 772 591	2 884 672	1 513 214	823 918	707 294	2 192 791	5 171 410	4 189 158	5 075 241	3 161 799	5 676 937
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 000	22 000						350 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									49	87	894	492
Прочие платежи за отчетный год	2 104 949	471 224	500 245	264 152	76 708	50 693	390 833	1 406 897	608 283	580 115	374 220	715 657
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 689 316	87 513
Поступления – всего за отчетный год	5 378 000	1 488 000						1 137
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	5 378 000	1 488 000
Прочие поступления за отчетный год								1 137
Платежи – всего за отчетный год	688 684	1 400 487	345 273	5 341 687	2 072 856	36 391	381	58 990	217 504	7 137 953	2 052 350	1 753 366
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		953 000		4 500 000	2 000 000					6 730 000	1 470 000	1 160 000
Прочие платежи за отчетный год	688 684	447 487	345 273	841 687	72 856	36 391	381	58 990	217 504	407 953	582 350	593 366
Сальдо денежных потоков за отчетный период		44 543		3 730 468	1 054 501			207		137	221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 685	1 592		6 917		106	647

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	77,19 млрд ₽	81,89 млрд ₽	98,33 млрд ₽	84,18 млрд ₽	83,66 млрд ₽	92,71 млрд ₽
Чистая прибыль	108,6 млн ₽	1,11 млрд ₽	3,53 млрд ₽	3,54 млрд ₽	1,71 млрд ₽	-433,6 млн ₽
Активы	63,60 млрд ₽	63,58 млрд ₽	85,37 млрд ₽	73,97 млрд ₽	76,17 млрд ₽	79,80 млрд ₽
Капитал и резервы	52,57 млрд ₽	50,22 млрд ₽	62,50 млрд ₽	59,34 млрд ₽	59,58 млрд ₽	57,99 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,1 %	+20,1 %	-14,4 %	-0,6 %	+10,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,69	3,02	2,42	2,98	2,75	1,57	1,25 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,91	1,59	1,45	1,19	1,23	0,93	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64 ▼
Коэффициент автономии	0,83	0,79	0,73	0,80	0,78	0,73	0,37 ▲
Финансовый рычаг	0,21	0,27	0,37	0,25	0,28	0,38	1,03 ▲
Рентабельность продаж	2,8 %	5,0 %	7,2 %	9,7 %	9,1 %	7,0 %	2,7 % ▲
Чистая рентабельность	0,1 %	1,4 %	3,6 %	4,2 %	2,0 %	-0,5 %	1,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	1,7 %	4,1 %	4,8 %	2,2 %	-0,5 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	2,2 %	5,7 %	6,0 %	2,9 %	-0,7 %	5,7 % ▼
Оборачиваемость активов	1,21	1,29	1,15	1,14	1,10	1,16	1,15 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	96 дн.	85 дн.	101 дн.	56 дн.	66 дн.	67 дн.	66 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	44 дн.	47 дн.	43 дн.	58 дн.	55 дн.	45 дн.	9 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.50.21 (компаний: 2180).