Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП СЕРВИС СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП СЕРВИС СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 612 | 2 692 | 4 710 | 2 613 | 77 944 | 38 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 44 | 43 800 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 44 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 800 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 568 | 2 648 | 4 710 | 2 613 | 34 144 | 38 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 148 | 2 452 | 4 294 | 2 311 | 31 280 | 17 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 194 | 414 | 300 | 2 862 | 20 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 147 | 5 612 | 2 692 | 4 710 | 2 613 | 77 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 44 | 44 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 44 | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 096 | 5 568 | 2 648 | 4 710 | 2 613 | 77 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 539 | 5 148 | 2 452 | 4 294 | 2 311 | 31 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 417 | 194 | 414 | 300 | 2 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 612 | 2 692 | 4 710 | 2 613 | 77 944 | 38 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 2 487 | 2 111 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 101 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 643 | 2 941 | 1 830 | 2 853 | 75 457 | 35 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 177 | 29 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 643 | 2 941 | 1 830 | 2 853 | 4 280 | 6 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 147 | 5 612 | 2 692 | 4 710 | 2 613 | 77 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 2 487 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 477 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 567 | 5 643 | 2 941 | 1 830 | 2 853 | 75 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 567 | 5 643 | 2 941 | 1 830 | 2 853 | 4 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 111 | 2 439 | 878 | 365 | 12 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 561 | 13 695 | 7 897 | 4 629 | 3 676 | 12 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 450 | 11 256 | 7 933 | 3 751 | 3 311 | |
| Выручка за отчетный год | 13 695 | 7 897 | 4 629 | 3 874 | 12 689 | 17 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 439 | 878 | 563 | 4 438 | 17 945 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 439 | 878 | 563 | 4 438 | 8 948 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 997 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 256 | 7 933 | 3 751 | 3 311 | 8 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 111 | 2 439 | 878 | 365 | 4 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 251 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 399 | 20 | 818 | 2 978 | 2 529 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 691 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 036 | 9 824 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 82 | 3 | 211 | 2 630 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 26 | 63 | 789 | 2 054 | 4 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 029 | 2 399 | 19 | 818 | 2 978 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 036 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 16 | 81 | 3 | 211 | 2 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 56 | 26 | 63 | 789 | 2 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 503 | 1 988 | 19 | 729 | 2 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 411 | 89 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 237 | 89 | 38 | 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 988 | 729 | 2 727 | 2 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 729 | 2 727 | 2 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 77,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,90 | 2,57 | 0,92 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,90 | 2,57 | 0,92 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,09 | 0,10 | -0,09 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,81 | — | 30,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | -8,1 % | 15,5 % | -2,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 151,9 % | — | 109,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.