Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ПУЛКОВО", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ПУЛКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 523 761 | 589 116 | 780 357 | 826 202 | 903 069 | 793 965 | 485 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 958 | 303 463 | 272 295 | 285 345 | 317 433 | 288 835 | 257 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 710 | 281 267 | 247 532 | 277 924 | 294 778 | 276 120 | 249 966 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 075 | 9 819 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 633 | 9 554 | 7 950 | 1 031 | 28 | 44 | 89 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 540 | 2 823 | 16 813 | 6 390 | 22 627 | 12 671 | 7 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 803 | 285 653 | 508 062 | 540 857 | 585 636 | 505 130 | 227 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 314 | 1 070 | 2 900 | 2 746 | 5 842 | 5 709 | 2 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 115 | 26 | 347 | 1 686 | 2 638 | 1 532 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 455 | 39 535 | 55 536 | 59 039 | 64 682 | 61 856 | 101 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 956 | 83 164 | 148 342 | 21 865 | 14 558 | 127 648 | 16 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 511 | 160 786 | 300 618 | 455 381 | 496 455 | 306 861 | 105 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 452 | 1 072 | 319 | 140 | 1 461 | 1 524 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 595 141 | 523 761 | 589 116 | 780 357 | 826 202 | 903 069 | 793 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 070 | 309 958 | 303 463 | 272 295 | 285 345 | 317 433 | 288 835 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 220 | 299 710 | 281 267 | 247 532 | 277 924 | 294 778 | 276 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 635 | 6 075 | 9 819 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 199 | 3 633 | 9 554 | 7 950 | 1 031 | 28 | 44 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 016 | 540 | 2 823 | 16 813 | 6 390 | 22 627 | 12 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 071 | 213 803 | 285 653 | 508 062 | 540 857 | 585 636 | 505 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 251 | 1 314 | 1 070 | 2 900 | 2 746 | 5 842 | 5 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 614 | 1 115 | 26 | 347 | 1 686 | 2 638 | 1 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 804 | 45 455 | 39 535 | 55 536 | 59 039 | 64 682 | 61 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 880 | 120 956 | 83 164 | 148 342 | 21 865 | 14 558 | 127 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 080 | 36 511 | 160 786 | 300 618 | 455 381 | 496 455 | 306 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 442 | 8 452 | 1 072 | 319 | 140 | 1 461 | 1 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 523 761 | 589 116 | 780 357 | 826 202 | 903 069 | 793 965 | 485 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 387 | 686 363 | 54 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 476 | 393 989 | 563 626 | 644 895 | 723 731 | 605 707 | 853 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 723 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 629 | 114 471 | 136 075 | 100 651 | 98 682 | 107 602 | 105 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 986 | 94 214 | 111 186 | 84 673 | 90 364 | 96 448 | 96 114 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 432 | 20 257 | 24 889 | 14 363 | 8 318 | 9 442 | 9 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 211 | 1 615 | 1 712 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 595 141 | 523 761 | 589 116 | 780 357 | 826 202 | 903 069 | 793 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 892 | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 387 | 686 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 236 | 353 476 | 393 989 | 563 626 | 644 895 | 723 731 | 605 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 249 | 89 629 | 114 471 | 136 075 | 100 651 | 98 682 | 107 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 625 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 127 | 65 986 | 94 214 | 111 186 | 84 673 | 90 364 | 96 448 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 161 | 17 432 | 20 257 | 24 889 | 14 363 | 8 318 | 9 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 336 | 6 211 | 1 615 | 1 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 254 | 177 430 | 196 733 | 232 315 | 224 517 | 250 727 | 319 785 |
| Выручка за предыдущий год | 527 278 | 490 543 | 539 810 | 561 544 | 571 450 | 657 000 | 741 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 024 | 313 113 | 343 077 | 329 229 | 346 933 | 406 273 | 421 486 |
| Выручка за отчетный год | 490 543 | 539 810 | 561 544 | 571 450 | 657 000 | 741 271 | 793 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 430 | 196 733 | 232 315 | 224 517 | 250 727 | 319 785 | 394 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 378 | 103 211 | 136 886 | 139 940 | 168 486 | 216 893 | 287 991 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 673 | 1 471 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 052 | 93 522 | 95 429 | 84 577 | 82 241 | 101 219 | 105 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 113 | 343 077 | 329 229 | 346 933 | 406 273 | 421 486 | 398 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 433 | 88 378 | 103 211 | 136 886 | 139 940 | 168 486 | 216 893 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 673 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 821 | 89 052 | 93 522 | 95 429 | 84 577 | 82 241 | 101 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 084 | 115 461 | 244 911 | 225 478 | 101 684 | 208 680 | 313 589 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 406 | 5 533 | 4 305 | 7 448 | 8 021 | 3 415 | 9 342 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 333 | 2 357 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 924 | 30 009 | 230 145 | 296 543 | 147 626 | 114 683 | 88 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 291 | 23 292 | 126 425 | 218 453 | 222 449 | 126 311 | 69 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 194 | 83 084 | 115 461 | 244 911 | 225 478 | 101 684 | 208 680 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 702 | 3 406 | 5 533 | 4 305 | 7 448 | 8 021 | 3 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 031 | 1 333 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 286 | 44 924 | 30 009 | 230 145 | 296 543 | 147 626 | 114 683 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 196 | 52 291 | 23 292 | 126 425 | 218 453 | 222 449 | 126 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 241 | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 430 | 22 913 | 35 889 | 50 010 | 39 546 | 21 845 | 43 386 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 433 | 5 921 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 913 | 35 889 | 50 010 | 39 546 | 21 845 | 43 386 | 65 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 862 | 6 875 | 2 632 | 1 369 | 2 485 | 1 634 | 2 603 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 713 | 5 862 | 6 876 | 2 632 | 1 369 | 2 485 | 1 634 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 433 | 5 921 | 15 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 241 | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 236 | 353 476 | 393 989 | 563 626 | 644 895 | 723 731 | 605 707 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 892 | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 387 | 686 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 | 70 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 476 | 393 989 | 563 626 | 644 895 | 723 731 | 605 707 | 853 971 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 387 | 686 363 | 54 360 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 604 | 85 493 | 193 296 | 179 014 | 78 836 | 165 309 | 248 265 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 880 267 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 364 | 44 980 | 23 659 | 97 745 | 283 333 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 364 | 44 980 | 23 659 | 97 745 | 283 333 | 880 267 | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 880 267 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 880 267 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 364 | 44 980 | 23 659 | 97 745 | 283 333 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 364 | 44 980 | 23 659 | 97 745 | 283 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 387 | 686 363 | 54 360 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 892 | 434 132 | 474 645 | 644 282 | 725 551 | 804 384 | 686 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 381 | 144 428 | 125 669 | 129 827 | 176 893 | 237 542 | 240 924 |
| Поступления – всего за отчетный год | 497 933 | 553 565 | 548 761 | 588 391 | 651 524 | 731 385 | 800 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 633 | 534 620 | 531 025 | 567 545 | 631 100 | 711 677 | 766 756 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 260 | 17 810 | 16 515 | 18 949 | 16 624 | 17 768 | 21 853 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 040 | 1 135 | 1 221 | 1 897 | 3 800 | 1 940 | 11 988 |
| Платежи – всего за отчетный год | 393 552 | 409 137 | 423 092 | 458 564 | 474 631 | 493 843 | 559 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 446 | 167 343 | 172 041 | 171 800 | 195 257 | 191 939 | 193 392 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 299 | 137 524 | 147 424 | 159 832 | 176 623 | 194 082 | 252 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 824 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 884 | 32 767 | 41 101 | 65 912 | 29 172 | 32 457 | 65 370 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 099 | 71 503 | 62 526 | 61 020 | 73 579 | 75 365 | 48 267 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 370 | 25 879 | 39 925 | 94 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 757 | 231 582 | 95 736 | 120 410 | 26 639 | 563 | 120 253 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 703 | 574 | 212 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 909 | 224 646 | 89 800 | 115 838 | 24 171 | 120 253 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 848 | 6 233 | 5 362 | 4 572 | 2 256 | 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 387 | 205 703 | 159 492 | 80 485 | 92 500 | 142 077 | 26 011 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 834 | 23 364 | 27 050 | 80 485 | 76 920 | 27 882 | 26 011 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 159 755 | 182 339 | 132 442 | 15 580 | 114 195 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 798 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 722 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 722 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 953 | 47 121 | 21 909 | 95 791 | 283 334 | 880 267 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 880 267 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 493 | 47 121 | 21 909 | 95 791 | 283 334 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 186 | 40 004 | 73 961 | 111 032 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 089 | 99 828 | 80 802 | 18 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 248,3 млн ₽ |
| Активы | 485,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.