Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛСЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛСЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 528 | 10 100 | 14 382 | 31 704 | 34 805 | 84 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 199 | 7 075 | 6 589 | 9 809 | 8 892 | 21 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 199 | 6 941 | 5 822 | 4 697 | 3 572 | 2 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 134 | 767 | 5 112 | 5 320 | 18 768 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 329 | 3 025 | 7 793 | 21 895 | 25 913 | 63 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 | 578 | 869 | 2 725 | 5 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 21 | 51 | 8 | 360 | 2 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 030 | 2 911 | 7 152 | 21 009 | 19 735 | 37 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 815 | 18 060 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 88 | 11 | 9 | 278 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 102 | 10 528 | 10 100 | 14 382 | 31 704 | 34 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 323 | 8 199 | 7 075 | 6 589 | 9 809 | 8 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 323 | 8 199 | 6 941 | 5 822 | 4 697 | 3 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 134 | 767 | 5 112 | 5 320 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 778 | 2 329 | 3 025 | 7 793 | 21 895 | 25 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 1 | 5 | 578 | 869 | 2 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 18 | 21 | 51 | 8 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 228 | 2 030 | 2 911 | 7 152 | 21 009 | 19 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 815 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 280 | 88 | 11 | 9 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 528 | 10 100 | 14 382 | 31 704 | 34 805 | 84 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 811 | 6 988 | 7 048 | 7 491 | 7 444 | 6 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 801 | 6 978 | 7 038 | 7 481 | 7 434 | 6 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 717 | 3 112 | 7 333 | 24 213 | 27 361 | 77 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 959 | 17 632 | 22 604 | 71 213 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 717 | 3 112 | 2 374 | 6 581 | 4 757 | 6 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 102 | 10 528 | 10 100 | 14 382 | 31 704 | 34 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 800 | 6 811 | 6 988 | 7 048 | 7 491 | 7 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 790 | 6 801 | 6 978 | 7 038 | 7 481 | 7 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 301 | 3 717 | 3 112 | 7 333 | 24 213 | 27 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 959 | 17 632 | 22 604 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 301 | 3 717 | 3 112 | 2 374 | 6 581 | 4 757 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 501 | 4 209 | 2 988 | 2 812 | 6 439 | 1 560 |
| Выручка за предыдущий год | 7 599 | 7 599 | 6 851 | 6 549 | 15 565 | 8 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 098 | 3 390 | 3 863 | 3 737 | 9 126 | 6 796 |
| Выручка за отчетный год | 7 599 | 6 851 | 6 549 | 15 565 | 8 356 | 7 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 209 | 2 988 | 2 812 | 6 439 | 1 560 | 1 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 1 495 | 663 | 1 987 | 1 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 816 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 661 | 1 493 | 2 149 | 4 452 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 390 | 3 863 | 3 737 | 9 126 | 6 796 | 5 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 548 | 1 495 | 663 | 1 987 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 816 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 745 | 3 661 | 1 493 | 2 149 | 4 452 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 221 | 74 | 554 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 7 522 | 1 683 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 527 | 1 301 | 589 | 1 433 | 3 222 | 3 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 21 | 221 | 74 | 554 | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 7 522 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 335 | 527 | 1 301 | 589 | 1 433 | 3 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 17 | 177 | 60 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 4 | 44 | 14 | 111 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 44 | 14 | 111 | 91 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 177 | 60 | 443 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 177 | 60 | 443 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 17 | 177 | 60 | 443 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 977 | 7 480 | 7 433 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 987 | 7 490 | 7 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 038 | 7 433 | 6 934 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 048 | 7 443 | 6 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 049 | 7 444 | 6 944 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 988 | 7 491 | 7 444 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 256 | 21 824 | 8 492 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 142 | 21 818 | 8 333 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 114 | 6 | 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 333 | 28 658 | 43 463 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 842 | 23 466 | 34 975 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 599 | 2 685 | 7 532 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 93 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 862 | 2 414 | 885 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 815 | 11 470 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 815 | 11 470 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 918 | 46 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 126 | 53 298 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 126 | 53 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 208 | 7 008 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 208 | 7 008 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.