Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 344 | 207 052 | 188 104 | 184 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 596 | 175 997 | 150 100 | 140 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 035 | 158 436 | 132 539 | 122 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 561 | 17 561 | 17 561 | 17 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 748 | 31 056 | 38 004 | 44 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 231 | 5 | 81 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 180 | 4 858 | 20 309 | 15 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 165 | 6 432 | 16 425 | 25 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 894 | 19 727 | 1 179 | 3 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 34 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 174 | 200 344 | 207 053 | 188 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 019 | 167 596 | 175 997 | 150 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 458 | 150 035 | 158 436 | 132 539 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 561 | 17 561 | 17 561 | 17 561 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 155 | 32 748 | 31 056 | 38 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 712 | 8 231 | 5 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 935 | 15 180 | 4 858 | 20 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 465 | 3 165 | 6 432 | 16 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 611 | 5 894 | 19 727 | 1 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 278 | 34 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 343 | 207 052 | 188 104 | 184 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 453 | 90 537 | 103 499 | 112 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 682 | 27 682 | 27 682 | 27 682 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 772 | 62 855 | 75 817 | 84 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 333 | 55 333 | 55 333 | 55 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 333 | 55 333 | 55 333 | 55 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 557 | 61 182 | 29 272 | 16 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 377 | 22 256 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 180 | 38 926 | 29 268 | 16 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 174 | 200 343 | 207 053 | 188 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 395 | 87 453 | 90 537 | 103 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 682 | 27 682 | 27 682 | 27 682 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 713 | 59 772 | 62 855 | 75 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 333 | 55 333 | 55 333 | 55 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 333 | 55 333 | 55 333 | 55 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 446 | 57 557 | 61 183 | 29 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 974 | 31 377 | 22 256 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 473 | 26 180 | 38 927 | 29 268 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | 9 074 | 19 299 | 36 946 |
| Выручка за предыдущий год | 65 438 | 67 513 | 67 357 | 77 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 945 | 58 439 | 48 058 | 40 772 |
| Выручка за отчетный год | 67 513 | 67 357 | 77 718 | 89 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 074 | 19 299 | 36 946 | 45 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 074 | 19 299 | 36 946 | 45 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 439 | 48 058 | 40 772 | 43 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 493 | 9 074 | 19 299 | 36 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 873 | 1 585 | 36 407 | 45 372 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 62 | 23 | 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 154 | 1 179 | 509 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 472 | 53 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 810 | 5 873 | 1 585 | 36 407 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 62 | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 492 | 3 154 | 1 179 | 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 191 | 52 | 472 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 4 698 | 85 | 35 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 1 175 | 1 500 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 175 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 698 | 3 085 | 35 170 | 42 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 698 | 3 085 | 35 170 | 42 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 447 | 4 698 | 85 | 35 170 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 682 | 27 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 713 | 59 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 395 | 87 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 682 | 27 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 772 | 62 855 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 454 | 90 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 3 084 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 058 | 3 084 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 333 | 3 084 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 333 | 3 084 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 453 | 90 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 395 | 87 454 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 284 | 28 770 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 573 | 69 496 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 359 | 62 072 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 214 | 7 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 289 | 40 726 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 121 | 21 058 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 054 | 4 793 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 114 | 14 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 251 | 5 008 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 555 | 1 432 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 696 | 3 576 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 371 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 371 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 150 | 10 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 150 | 10 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 283 | 13 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Активы | 207,1 млн ₽ | 184,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 112,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.