Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИК ТРАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИК ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 507 676 | 640 213 | 865 265 | 993 958 | 972 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 156 | 278 273 | 485 356 | 562 094 | 531 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 416 | 344 | 277 | 34 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 292 740 | 277 929 | 485 079 | 562 060 | 531 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 520 | 361 940 | 379 908 | 431 864 | 441 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 553 | 1 987 | 1 378 | 1 133 | 2 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 440 | 151 985 | 187 976 | 33 283 | 2 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 910 | 165 359 | 161 759 | 362 378 | 280 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 367 | 8 070 | 21 325 | 24 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 358 | 36 239 | 17 704 | 12 862 | 131 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 259 | 6 003 | 3 023 | 883 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 653 024 | 507 676 | 640 213 | 868 190 | 993 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 363 | 293 156 | 278 273 | 483 354 | 562 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 488 | 416 | 344 | 277 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 875 | 292 740 | 277 929 | 483 076 | 562 060 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 662 | 214 520 | 361 940 | 384 836 | 431 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 056 | 4 553 | 1 987 | 1 378 | 1 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 780 | 116 440 | 151 985 | 187 562 | 33 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 109 | 87 910 | 165 359 | 167 100 | 362 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 281 930 | 367 | 8 070 | 21 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 714 | 2 358 | 36 239 | 17 704 | 12 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 074 | 3 259 | 6 003 | 3 023 | 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 507 676 | 640 213 | 865 265 | 993 958 | 972 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 099 | 157 483 | 299 781 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 221 | 221 822 | 221 822 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 484 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 414 | 313 995 | 322 648 | 322 944 | 323 414 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 094 | 311 768 | 320 090 | 320 090 | 320 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 319 | 2 227 | 2 557 | 2 854 | 3 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 602 | 514 854 | 414 518 | 513 531 | 349 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 348 | 51 557 | 76 691 | 109 691 | 142 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 253 | 463 297 | 337 827 | 403 840 | 207 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 653 025 | 507 676 | 640 213 | 870 293 | 993 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 473 | 128 200 | 157 483 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 465 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 321 | 221 822 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 008 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 012 | 251 414 | 313 995 | 322 648 | 322 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 000 | 249 094 | 311 768 | 320 090 | 320 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 2 319 | 2 227 | 2 557 | 2 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 540 | 422 602 | 514 854 | 419 446 | 513 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 357 | 21 348 | 51 557 | 76 691 | 109 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 182 | 401 253 | 463 297 | 342 754 | 403 840 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 588 | 265 683 | 182 990 | ||
| Выручка за предыдущий год | 317 157 | 360 633 | 782 411 | 920 120 | 894 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 686 | 490 672 | 651 823 | 654 437 | 711 623 |
| Выручка за отчетный год | 515 852 | 782 411 | 920 120 | 894 613 | 923 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 180 | 130 588 | 265 683 | 182 990 | 390 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 361 | 209 283 | 75 412 | 231 000 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 689 | 49 227 | 56 400 | 107 578 | 159 083 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 672 | 651 823 | 654 437 | 711 623 | 533 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 361 | 209 283 | 75 412 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 429 | 41 689 | 49 227 | 56 400 | 107 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 494 | 24 544 | 183 046 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 695 | 1 | 100 | 1 196 | 2 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 267 | 18 762 | 32 384 | 35 333 | 37 064 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 100 | 137 367 | 8 836 | 363 | 4 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 589 | 220 832 | 56 341 | 17 094 | 17 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 494 | 24 544 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 459 | 695 | 1 | 100 | 1 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 381 | 13 267 | 18 762 | 32 384 | 35 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 608 | 42 850 | 137 367 | 8 836 | 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 177 | 151 589 | 220 832 | 56 341 | 17 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 530 | 15 132 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 70 | 20 634 | 9 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 599 | 307 | 92 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 70 | 20 634 | 9 116 | 40 277 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 330 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 751 | 14 758 | 142 299 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 530 | 15 132 | 142 299 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 223 221 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 751 | 14 758 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 221 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 465 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 222 196 | 221 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 008 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 473 | 127 075 | 157 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 223 221 | 221 822 | 221 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 484 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 100 | 157 484 | 299 781 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 223 221 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 515 | 15 131 | 142 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 316 736 | 15 131 | 142 298 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 515 | 15 131 | 142 298 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 515 | 15 131 | 142 298 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 223 221 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 223 221 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 374 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 546 | 20 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 546 | 20 936 | 374 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 546 | 20 936 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 138 546 | 20 936 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 374 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 374 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 099 | 157 483 | 299 781 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 473 | 126 096 | 157 483 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 230 | 122 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 865 613 | 2 363 744 | 2 409 844 | 1 967 191 | 3 669 212 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 863 034 | 2 359 832 | 2 408 644 | 1 963 914 | 2 189 558 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 579 | 3 912 | 1 200 | 3 277 | 1 479 654 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 881 745 | 2 335 514 | 2 461 069 | 2 040 146 | 3 546 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 747 983 | 2 302 325 | 2 268 004 | 1 730 452 | 2 004 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 759 | 24 034 | 28 766 | 54 585 | 90 913 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 100 | 1 150 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 257 | 45 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 003 | 9 155 | 164 299 | 244 752 | 1 405 347 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 525 | 7 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 525 | 7 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 490 | 5 529 | 32 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 490 | 19 581 | 32 690 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 490 | 16 500 | 32 690 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 081 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 052 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 052 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 358 | 33 759 | 118 637 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 565 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -138,0 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 507,7 млн ₽ | 865,3 млн ₽ | 994,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -166,3 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 157,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,92 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,45 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 5,75 | 5,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,2 % | 12,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,7 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.