Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 577 | 238 137 | 317 780 | 389 095 | 421 741 | 2 057 781 | 730 948 | 2 693 619 | 13 850 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 528 | 106 056 | 166 159 | 161 289 | 232 935 | 231 649 | 73 960 | 2 593 708 | 92 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 70 | 42 | 14 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 557 | 80 114 | 141 851 | 113 099 | 112 069 | 111 113 | 26 560 | 23 801 | 22 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 155 | 23 155 | 23 155 | 48 155 | 120 865 | 114 864 | 39 834 | 2 558 519 | 58 519 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 1 111 | 5 672 | 12 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 685 | 2 685 | 21 | 7 567 | 11 377 | 11 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 049 | 132 081 | 151 621 | 227 805 | 188 805 | 1 826 132 | 656 987 | 99 911 | 13 758 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 466 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 296 | 60 890 | 80 316 | 75 691 | 87 297 | 1 667 482 | 196 655 | 46 152 | 13 753 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 000 | 62 000 | 138 000 | 95 500 | 142 500 | 454 000 | 46 200 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 645 | 3 446 | 4 339 | 8 328 | 4 861 | 6 582 | 4 438 | 4 498 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 643 | 3 745 | 4 951 | 5 785 | 1 147 | 9 568 | 1 895 | 3 061 | 2 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 461 | 200 577 | 238 137 | 317 780 | 389 095 | 2 019 378 | 543 585 | 732 849 | 2 693 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 783 | 122 528 | 106 056 | 166 159 | 161 289 | 232 935 | 154 353 | 75 861 | 93 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 99 | 70 | 42 | 14 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 752 | 96 557 | 80 114 | 141 851 | 113 099 | 112 069 | 104 155 | 28 461 | 23 801 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 155 | 23 155 | 23 155 | 23 155 | 48 155 | 120 865 | 47 032 | 39 834 | 58 519 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 1 111 | 3 166 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 717 | 2 685 | 2 685 | 21 | 7 567 | 11 377 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 678 | 78 049 | 132 081 | 151 621 | 227 805 | 1 786 443 | 389 232 | 656 987 | 2 599 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 560 | 1 466 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 212 | 39 296 | 60 890 | 80 316 | 75 691 | 1 684 934 | 332 468 | 196 655 | 2 546 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 000 | 62 000 | 138 000 | 95 500 | 50 500 | 454 000 | 46 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 351 | 36 645 | 3 446 | 4 339 | 8 328 | 4 861 | 4 583 | 4 438 | 4 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 556 | 643 | 3 745 | 4 951 | 5 785 | 1 147 | 1 681 | 1 895 | 3 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 577 | 238 137 | 317 780 | 389 095 | 421 741 | 2 057 781 | 730 948 | 2 693 619 | 13 850 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 777 | 162 336 | 226 327 | 300 899 | 318 740 | 336 281 | 695 763 | 2 661 140 | 13 808 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 49 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 496 | 50 281 | 50 281 | 50 281 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 122 857 | 122 857 | 10 811 832 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 491 | 79 050 | 74 545 | 167 332 | 185 172 | 202 713 | 572 882 | 2 538 259 | 2 996 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 352 | 60 764 | 78 718 | 82 273 | 90 185 | 108 778 | 1 344 | 43 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 348 | 60 759 | 78 713 | 82 273 | 90 185 | 108 778 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 344 | 43 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 447 | 15 037 | 12 735 | 5 922 | 12 816 | 1 612 722 | 35 185 | 31 135 | 42 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 126 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 447 | 15 037 | 12 735 | 5 922 | 7 690 | 1 612 722 | 31 333 | 21 683 | 31 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 852 | 9 452 | 11 122 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 461 | 200 577 | 238 137 | 317 780 | 389 095 | 2 019 378 | 543 585 | 732 849 | 2 693 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 263 | 158 777 | 162 336 | 226 327 | 300 899 | 318 740 | 480 221 | 695 763 | 2 661 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 496 | 50 281 | 50 281 | 50 281 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 83 263 | 122 857 | 122 857 | 122 857 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 976 | 75 491 | 79 050 | 74 545 | 167 332 | 185 172 | 307 059 | 572 882 | 2 538 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 756 | 35 352 | 60 764 | 78 718 | 82 273 | 90 185 | 1 901 | 1 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 751 | 35 348 | 60 759 | 78 713 | 82 273 | 90 185 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | 1 344 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 441 | 6 447 | 15 037 | 12 735 | 5 922 | 1 610 454 | 63 364 | 35 185 | 31 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 126 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 815 | 6 447 | 15 037 | 12 735 | 5 922 | 1 605 327 | 61 482 | 31 333 | 21 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 393 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 882 | 3 852 | 9 452 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 345 | 77 453 | 74 805 | 57 929 | 48 912 | 54 250 | 87 109 | 92 039 | 130 287 |
| Выручка за предыдущий год | 73 345 | 77 453 | 74 805 | 57 929 | 48 912 | 54 250 | 87 109 | 92 039 | 130 287 |
| Выручка за отчетный год | 77 453 | 74 805 | 57 929 | 48 912 | 54 250 | 41 085 | 92 039 | 130 287 | 325 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 453 | 74 805 | 57 929 | 48 912 | 54 250 | 41 085 | 92 039 | 130 287 | 325 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 801 | 21 755 | 10 004 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 652 | 53 050 | 47 925 | 56 883 | 59 862 | 73 395 | 122 813 | 286 184 | 52 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 793 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 525 | 16 801 | 21 755 | 10 004 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 820 | 60 652 | 53 050 | 47 925 | 56 883 | 59 862 | 100 803 | 122 813 | 6 778 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 279 406 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 482 | 4 425 | 85 191 | 19 205 | 11 870 | 272 349 | 1 966 614 | 458 121 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 786 | 16 854 | 45 000 | 2 091 573 | 449 500 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 719 | 2 368 | 5 196 | 10 277 | 13 945 | 11 149 | 2 | 22 148 | 9 849 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 133 | 2 550 | 4 020 | 4 288 | 4 066 | 4 489 | 165 | 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 468 | 15 962 | 32 895 | 112 516 | 16 456 | 22 526 | 403 708 | 22 597 | 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 373 | 33 110 | 49 659 | 61 129 | 18 372 | 30 006 | 100 587 | 13 642 | 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 270 | 9 482 | 4 425 | 85 191 | 19 205 | 19 715 | 272 349 | 1 966 614 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 786 | 16 854 | 2 091 573 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 719 | 2 368 | 5 196 | 10 277 | 13 945 | 1 291 | 2 | 22 148 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 686 | 2 133 | 2 550 | 4 020 | 4 288 | 4 066 | 165 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 139 | 9 468 | 15 962 | 32 895 | 112 516 | 16 456 | 46 913 | 403 708 | 22 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 708 | 15 373 | 33 110 | 49 659 | 61 129 | 18 372 | 14 795 | 100 587 | 13 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 212 | 7 514 | 3 559 | 74 572 | 17 841 | 14 269 | 215 542 | 1 965 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 057 | 1 925 | 866 | 10 619 | 1 360 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 079 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 43 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 925 | 866 | 10 619 | 1 360 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 672 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 514 | 3 559 | 63 991 | 74 572 | 17 841 | 17 541 | 215 542 | 1 965 377 | 458 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 514 | 3 559 | 74 572 | 17 841 | 17 541 | 215 542 | 1 965 377 | 458 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 68 496 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 212 | 7 514 | 3 559 | 74 572 | 17 841 | 14 269 | 215 542 | 1 965 377 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 263 | 133 544 | 133 544 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 491 | 167 331 | 185 172 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 778 | 300 899 | 318 740 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 263 | 133 544 | 133 544 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 050 | 185 172 | 202 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 337 | 318 740 | 336 281 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 17 841 | 17 541 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 559 | 17 841 | 17 541 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 17 841 | 17 541 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 559 | 17 841 | 17 541 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 336 | 318 740 | 336 281 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 777 | 300 899 | 318 740 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 651 | 13 872 | 6 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 472 | 68 726 | 66 033 | 176 466 | 233 186 | 283 612 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 561 | 68 342 | 61 757 | 155 311 | 137 683 | 275 930 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 911 | 384 | 4 276 | 21 155 | 95 503 | 7 682 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 821 | 54 854 | 59 338 | 310 503 | 345 723 | 326 645 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 421 | 22 594 | 13 198 | 59 529 | 48 263 | 34 244 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 757 | 20 438 | 34 287 | 81 584 | 236 784 | 288 410 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 857 | 111 | 112 100 | 56 233 | 556 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 786 | 11 711 | 11 853 | 57 290 | 4 443 | 3 435 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 133 867 | 112 831 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 455 | 25 864 | 81 853 | 702 757 | 2 963 281 | 1 325 505 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 178 | 4 385 | 5 260 | 395 438 | 5 542 | 125 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 462 | 286 105 | 425 117 | 866 079 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 277 | 21 479 | 52 131 | 16 703 | 2 113 714 | 459 301 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 511 | 408 908 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | 48 052 | 82 530 | 568 890 | 2 850 450 | 11 975 650 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 552 | 17 080 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | 25 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 000 | 30 500 | 65 450 | 165 140 | 2 825 450 | 11 975 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 403 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 10 689 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 10 689 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 689 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 5 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 018 | 294 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 695 | 703 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 74,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 1,97 млрд ₽ | 458,1 млн ₽ | |
| Активы | 389,1 млн ₽ | 421,7 млн ₽ | 2,06 млрд ₽ | 730,9 млн ₽ | 2,69 млрд ₽ | 13,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 300,9 млн ₽ | 318,7 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | 695,8 млн ₽ | 2,66 млрд ₽ | 13,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | -24,3 % | +124,0 % | +41,6 % | +149,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,47 | 14,73 | 1,13 | 18,67 | 3,21 | 324,19 | 2,55 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,49 | 14,64 | 1,13 | 18,62 | 3,11 | 324,13 | 2,15 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,71 | 7,83 | 0,09 | 13,03 | 1,63 | 0,06 | 0,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,76 | 0,16 | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 0,64 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,32 | 5,12 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | -16,3 % | -10,3 % | -78,6 % | -33,4 % | -119,7 % | -0,4 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 152,5 % | 32,9 % | 42,7 % | 234,2 % | 1 508,5 % | 140,7 % | 5,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 4,2 % | 0,9 % | 29,5 % | 73,0 % | 3,3 % | 6,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 5,6 % | 5,2 % | 31,0 % | 73,9 % | 3,3 % | 18,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 565 дн. | 587 дн. | 14 814 дн. | 780 дн. | 129 дн. | 15 422 дн. | 76 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 324,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 140,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).