Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАН-ЭСТЕЙТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАН-ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 339 | 415 853 | 1 414 602 | 1 414 249 | 438 238 | 738 021 | 743 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 073 | 340 378 | 389 031 | 385 759 | 376 132 | 375 621 | 656 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 345 228 | 326 836 | 376 394 | 371 450 | 362 774 | 354 668 | 335 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 542 | 9 637 | 11 309 | 10 358 | 17 925 | 17 000 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 810 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 845 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 028 | 3 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 266 | 75 475 | 1 025 571 | 1 028 490 | 62 106 | 362 400 | 86 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 1 694 | 13 733 | 25 235 | 29 297 | 37 639 | 33 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 539 | 5 028 | 10 378 | 5 730 | 5 269 | 1 888 | 2 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 709 | 49 680 | 53 972 | 26 794 | 24 659 | 21 899 | 50 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 003 | 17 513 | 945 233 | 969 292 | 1 603 | 300 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 89 | 927 | 251 | 51 | 42 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 727 | 1 471 | 1 328 | 1 188 | 1 227 | 122 | 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 187 | 411 339 | 415 853 | 1 414 602 | 1 414 249 | 438 238 | 738 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 743 | 350 073 | 340 378 | 389 031 | 385 759 | 376 132 | 375 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 148 | 345 228 | 326 836 | 376 394 | 371 450 | 362 774 | 354 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 542 | 9 637 | 11 309 | 10 358 | 17 925 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 594 | 4 845 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 028 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 444 | 61 266 | 75 475 | 1 025 571 | 1 028 490 | 62 106 | 362 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 761 | 273 | 1 694 | 13 733 | 25 235 | 29 297 | 37 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 056 | 6 539 | 5 028 | 10 378 | 5 730 | 5 269 | 1 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 901 | 32 709 | 49 680 | 53 972 | 26 794 | 24 659 | 21 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 003 | 17 513 | 945 233 | 969 292 | 1 603 | 300 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 15 | 89 | 927 | 251 | 51 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 350 | 1 727 | 1 471 | 1 328 | 1 188 | 1 227 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 339 | 415 853 | 1 414 602 | 1 414 249 | 438 238 | 738 021 | 743 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 | 225 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 826 | 1 124 | 1 124 | 1 131 | 1 136 | 1 150 | 1 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 666 | 19 338 | 19 350 | 19 572 | 19 666 | 19 936 | 20 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 402 | 3 186 | 3 237 | 3 270 | 3 288 | 3 341 | 334 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 921 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 402 | 3 186 | 3 237 | 3 270 | 3 288 | 3 341 | 3 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 942 | 187 702 | 1 186 388 | 1 185 773 | 209 645 | 509 091 | 183 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 401 | 163 410 | 1 142 750 | 1 154 693 | 184 525 | 494 249 | 175 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 541 | 24 292 | 43 638 | 31 080 | 25 120 | 14 842 | 7 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 187 | 411 339 | 415 853 | 1 414 602 | 1 414 249 | 438 238 | 738 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 764 | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 459 | 826 | 1 124 | 1 124 | 1 131 | 1 136 | 1 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 802 | 13 666 | 19 338 | 19 350 | 19 572 | 19 666 | 19 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 412 | 3 402 | 3 186 | 3 237 | 3 270 | 3 288 | 3 341 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 412 | 3 402 | 3 186 | 3 237 | 3 270 | 3 288 | 3 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 011 | 188 942 | 187 702 | 1 186 388 | 1 185 773 | 209 645 | 509 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 174 | 164 401 | 163 410 | 1 142 750 | 1 154 693 | 184 525 | 494 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 837 | 24 541 | 24 292 | 43 638 | 31 080 | 25 120 | 14 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 816 | 15 226 | 44 579 | 38 486 | 55 919 | 53 253 | 67 316 |
| Выручка за предыдущий год | 47 804 | 70 528 | 71 037 | 67 236 | 79 385 | 88 140 | 100 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 988 | 55 302 | 26 458 | 28 750 | 23 466 | 34 887 | 32 912 |
| Выручка за отчетный год | 70 528 | 71 037 | 67 236 | 79 385 | 88 140 | 100 228 | 106 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 226 | 44 579 | 38 486 | 55 919 | 53 253 | 67 316 | 71 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 226 | 15 686 | 6 152 | 19 427 | 10 877 | 16 589 | 8 348 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 893 | 32 334 | 36 492 | 42 376 | 50 727 | 63 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 302 | 26 458 | 28 750 | 23 466 | 34 887 | 32 912 | 34 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 816 | 15 226 | 15 686 | 6 152 | 19 427 | 10 877 | 16 589 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 893 | 32 334 | 36 492 | 42 376 | 50 727 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 449 | 7 835 | 353 | 239 | 204 | 928 | 787 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 2 075 | 36 934 | 22 544 | 525 | 19 944 | 30 081 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 2 488 | 36 677 | 35 704 | 4 391 | 12 399 | 18 054 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 792 | 1 471 | 965 066 | 664 | 789 | 4 544 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 213 | 7 438 | 7 527 | 971 094 | 7 471 | 23 995 | 24 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 075 | 9 449 | 7 835 | 353 | 239 | 4 452 | 928 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 2 075 | 36 934 | 22 544 | 525 | 19 944 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | 386 | 2 488 | 36 677 | 35 704 | 143 | 12 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 792 | 1 471 | 965 066 | 664 | 789 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 997 | 46 213 | 7 438 | 7 527 | 971 094 | 7 471 | 23 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 7 331 | 5 970 | 12 | 129 | 3 497 | 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 183 | 75 | 95 | 74 | 934 | 613 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 86 | 18 | 51 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 195 | 162 | 195 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 75 | 95 | 74 | 84 | 613 | 586 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 51 | 32 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 34 | |||||
| Прочее за отчетный год | 195 | 162 | 195 | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 331 | 5 970 | 12 | 129 | 99 | 284 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 331 | 5 970 | 12 | 129 | 99 | 284 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 825 | 7 331 | 5 970 | 12 | 129 | 3 497 | 284 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 459 | 826 | 1 124 | 1 124 | 1 131 | 1 136 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 802 | 13 666 | 19 338 | 19 350 | 19 572 | 19 666 | 19 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 764 | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 | 174 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 826 | 1 124 | 1 124 | 1 131 | 1 136 | 1 150 | 1 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 666 | 19 338 | 19 350 | 19 572 | 19 666 | 19 936 | 20 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 | 225 660 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 298 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 331 | 5 672 | 12 | 229 | 99 | 284 | 71 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 331 | 5 970 | 12 | 229 | 99 | 284 | 71 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 331 | 5 672 | 12 | 129 | 99 | 284 | 71 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 331 | 5 672 | 12 | 129 | 99 | 284 | 71 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 367 | 7 | 5 | 14 | 4 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 | 225 660 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 764 | 218 995 | 224 965 | 224 977 | 225 206 | 225 305 | 225 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 158 | 12 606 | 35 213 | 23 282 | 4 418 | 7 468 | 9 031 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 491 | 66 091 | 105 774 | 101 119 | 83 875 | 98 144 | 102 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 599 | 54 990 | 105 258 | 90 370 | 78 509 | 92 814 | 100 166 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 892 | 11 101 | 516 | 10 749 | 5 366 | 5 330 | 1 910 |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 333 | 53 485 | 70 561 | 77 837 | 79 457 | 90 676 | 93 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 868 | 33 384 | 43 328 | 48 097 | 45 226 | 53 182 | 56 533 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 885 | 6 035 | 8 197 | 10 144 | 16 586 | 17 249 | 18 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 117 | 3 147 | 2 311 | 1 629 | 573 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 398 | 28 | 954 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 305 | 13 668 | 15 861 | 17 285 | 16 016 | 18 718 | 18 196 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 633 | 790 | 18 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 792 | 2 500 | 60 000 | 405 154 | 19 709 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 792 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 60 000 | 402 556 | 19 709 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 498 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 159 | 1 710 | 1 049 080 | 407 662 | 1 060 | 309 325 | 3 048 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 156 | 1 700 | 61 360 | 2 020 | 1 060 | 8 515 | 3 048 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 003 | 10 | 987 720 | 405 642 | 300 810 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 954 705 | 301 848 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 805 | 1 246 462 | 403 200 | 6 000 | 304 848 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 865 | 1 246 462 | 403 200 | 6 000 | 300 898 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 940 | 3 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 957 | 13 322 | 291 757 | 424 650 | 29 267 | 3 000 | 5 904 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 957 | 13 322 | 291 757 | 424 650 | 29 267 | 3 000 | 5 904 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 838 | 79 |