Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРГА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 579 | 2 996 | 3 405 | 3 005 | 3 024 | 3 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 2 679 | 3 088 | 2 688 | 2 707 | 3 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 425 | 1 884 | 2 250 | 1 816 | 2 535 | 3 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 161 | 776 | 760 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 685 | 634 | 61 | 113 | 22 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 108 | 2 575 | 2 996 | 3 404 | 3 005 | 3 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 2 258 | 2 679 | 3 087 | 2 688 | 2 707 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 1 422 | 1 884 | 2 250 | 1 816 | 2 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 322 | 150 | 161 | 776 | 760 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 686 | 634 | 61 | 113 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 579 | 2 996 | 3 404 | 3 005 | 3 024 | 3 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 2 097 | 2 484 | 1 853 | 1 633 | 3 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 816 | 2 070 | 2 458 | 1 826 | 1 606 | 2 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 | 899 | 920 | 1 152 | 1 391 | 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 839 | 860 | 1 092 | 1 331 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 108 | 2 575 | 2 996 | 3 404 | 3 005 | 3 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 364 | 1 842 | 2 097 | 2 484 | 1 853 | 1 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 338 | 1 816 | 2 070 | 2 458 | 1 826 | 1 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 733 | 899 | 920 | 1 152 | 1 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 673 | 839 | 860 | 1 092 | 1 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 668 | 10 836 | 10 117 | 9 997 | 9 815 | 10 614 |
| Выручка за предыдущий год | 10 668 | 10 836 | 10 117 | 9 997 | 9 815 | 10 614 |
| Выручка за отчетный год | 10 835 | 10 117 | 9 997 | 9 815 | 10 614 | 11 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 835 | 10 117 | 9 997 | 9 815 | 10 614 | 11 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 424 | 488 | 243 | 1 810 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 921 | 9 693 | 9 509 | 10 029 | 10 371 | 9 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 914 | 424 | 488 | 243 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 490 | 9 922 | 9 693 | 9 509 | 10 029 | 10 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 958 | 669 | 773 | 259 | 1 632 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 89 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 310 | 302 | 4 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 65 | 17 | 78 | 48 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 958 | 669 | 773 | 259 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 13 | 89 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 310 | 302 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 93 | 65 | 17 | 78 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 884 | 669 | 773 | 259 | |
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||
| Прочее за отчетный год | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 885 | 669 | 773 | 259 | 1 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 669 | 773 | 259 | 1 632 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 884 | 669 | 773 | 259 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 842 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 478 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 478 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 842 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 645 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 643 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 201 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 891 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 013 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 2,98 | 2,33 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 2,98 | 2,33 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,88 | 0,76 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 | 0,62 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | 0,62 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 22,3 % | -6,8 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,9 % | -11,0 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,20 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.