Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЁРМАНН РУССИЯ", Шушары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЁРМАНН РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 065 396 | 1 280 496 | 1 372 584 | 1 329 883 | 1 350 786 | 1 528 268 | 1 990 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 526 | 586 730 | 574 039 | 542 743 | 509 665 | 488 595 | 494 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 006 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 590 098 | 586 422 | 573 855 | 542 580 | 509 395 | 487 249 | 491 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 093 | 1 093 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 428 | 307 | 184 | 163 | 270 | 253 | 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 870 | 693 766 | 798 546 | 787 140 | 841 121 | 1 039 673 | 1 496 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 518 | 389 878 | 453 363 | 360 901 | 293 741 | 348 054 | 532 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 107 | 120 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 987 | 35 426 | 32 603 | 31 319 | 18 350 | 41 538 | 116 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 000 | 296 211 | 350 000 | 487 680 | 557 396 | 649 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 132 | 87 528 | 13 963 | 43 924 | 40 403 | 92 351 | 196 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 228 | 930 | 2 299 | 876 | 947 | 334 | 405 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 005 729 | 1 063 295 | 1 280 496 | 1 372 584 | 1 329 883 | 1 350 787 | 1 528 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 392 | 590 526 | 586 730 | 574 039 | 542 743 | 509 665 | 488 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 827 | 590 098 | 586 422 | 573 855 | 542 580 | 509 395 | 487 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 093 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 428 | 307 | 184 | 163 | 270 | 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 337 | 472 769 | 693 766 | 798 545 | 787 140 | 841 122 | 1 039 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 839 | 349 013 | 389 878 | 453 363 | 360 901 | 293 741 | 348 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 107 | 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 524 | 32 987 | 35 426 | 32 603 | 31 319 | 18 800 | 41 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 000 | 296 211 | 350 000 | 487 680 | 557 396 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 974 | 90 132 | 87 528 | 13 963 | 43 924 | 40 403 | 92 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | 930 | 2 299 | 876 | 497 | 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 065 396 | 1 280 496 | 1 372 584 | 1 329 883 | 1 350 786 | 1 528 268 | 1 990 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 472 | 875 416 | 965 217 | 1 042 620 | 1 152 280 | 1 232 279 | 1 361 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 874 | 19 472 | 23 962 | 27 832 | 33 315 | 37 315 | 40 045 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 411 | 318 758 | 404 069 | 477 601 | 581 778 | 657 777 | 784 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 778 | 5 935 | 3 878 | 2 845 | 3 272 | 10 342 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 778 | 5 935 | 3 878 | 2 845 | 3 272 | 10 342 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 924 | 399 302 | 401 433 | 283 385 | 195 661 | 292 717 | 618 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 894 | 372 585 | 383 999 | 250 234 | 191 417 | 269 278 | 590 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 396 | 378 | 291 | 753 | 704 | 673 | 660 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 634 | 26 338 | 17 143 | 32 398 | 3 540 | 22 766 | 27 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 005 729 | 1 063 295 | 1 280 496 | 1 372 584 | 1 329 883 | 1 350 786 | 1 528 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 640 406 | 766 268 | 875 416 | 965 217 | 1 042 620 | 1 152 280 | 1 232 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 721 | 12 874 | 19 472 | 23 962 | 27 832 | 33 315 | 37 315 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 498 | 216 207 | 318 758 | 404 069 | 477 601 | 581 779 | 657 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 699 | 5 778 | 5 935 | 3 878 | 2 845 | 3 272 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 699 | 5 778 | 5 935 | 3 878 | 2 845 | 3 272 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 323 | 291 328 | 399 302 | 401 433 | 283 385 | 195 661 | 292 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 920 | 274 298 | 372 585 | 383 999 | 250 234 | 191 417 | 269 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 396 | 378 | 291 | 753 | 704 | 673 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 403 | 16 634 | 26 338 | 17 143 | 32 398 | 3 540 | 22 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 412 | 689 864 | 829 092 | 871 892 | 698 740 | 592 350 | 416 176 |
| Выручка за предыдущий год | 1 496 099 | 1 785 624 | 2 272 351 | 2 732 665 | 2 111 536 | 1 760 171 | 2 021 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 031 687 | 1 095 760 | 1 443 259 | 1 860 773 | 1 412 796 | 1 167 821 | 1 605 381 |
| Выручка за отчетный год | 1 785 624 | 2 272 351 | 2 732 665 | 2 111 536 | 1 760 171 | 2 021 557 | 2 376 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 864 | 829 092 | 871 892 | 698 740 | 592 350 | 651 235 | 501 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 999 | 136 430 | 102 289 | 88 627 | 82 851 | 64 274 | 119 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 553 865 | 611 800 | 672 361 | 527 640 | 439 438 | 501 284 | 283 468 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 862 | 97 242 | 82 473 | 70 061 | 85 677 | 98 076 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 095 760 | 1 443 259 | 1 860 773 | 1 412 796 | 1 167 821 | 1 370 322 | 1 875 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 034 | 136 313 | 136 430 | 102 289 | 88 627 | 82 851 | 65 712 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 321 378 | 490 010 | 611 800 | 685 386 | 527 640 | 439 438 | 264 787 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 541 | 80 862 | 84 217 | 82 473 | 70 061 | 85 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 446 | 137 030 | 112 760 | 97 264 | 137 867 | 100 802 | 162 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 576 | 2 589 | 12 151 | 14 241 | 33 637 | 40 106 | 27 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 973 | 5 978 | 30 281 | 18 736 | 32 680 | 2 630 | 92 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 102 | 7 967 | 31 961 | 24 340 | 11 301 | 6 208 | 77 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 548 | 138 265 | 137 030 | 112 760 | 97 264 | 137 867 | 100 802 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 576 | 2 589 | 12 151 | 14 241 | 33 637 | 40 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 351 | 5 394 | 5 978 | 30 281 | 18 736 | 32 680 | 2 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 837 | 4 018 | 7 967 | 31 961 | 24 340 | 11 301 | 7 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 228 | 110 122 | 109 148 | 89 801 | 77 402 | 109 660 | 79 999 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 173 | 26 226 | 27 678 | 22 670 | 21 898 | 29 345 | 20 358 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 764 | 79 | 156 | 1 033 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 17 | 4 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 226 | 27 678 | 22 670 | 21 898 | 29 345 | 20 358 | 25 989 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 473 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 499 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | 64 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 4 | 15 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 067 | 109 148 | 89 801 | 77 402 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 067 | 109 148 | 89 801 | 77 402 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 228 | 110 122 | 109 148 | 89 801 | 77 402 | 109 660 | 79 999 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 721 | 12 874 | 19 472 | 23 962 | 27 832 | 33 315 | 37 315 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 498 | 216 207 | 318 758 | 404 069 | 477 601 | 581 778 | 657 777 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 640 406 | 766 268 | 875 417 | 965 217 | 1 042 620 | 1 152 280 | 1 232 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 | 160 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 | 377 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 874 | 19 472 | 23 962 | 27 832 | 33 315 | 37 315 | 40 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 411 | 318 758 | 404 069 | 477 601 | 581 778 | 657 777 | 784 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 743 472 | 875 417 | 965 218 | 1 042 620 | 1 152 280 | 1 232 279 | 1 361 399 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 066 | 109 148 | 89 801 | 77 403 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 066 | 109 148 | 89 801 | 77 403 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 066 | 109 148 | 89 801 | 77 403 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 066 | 109 148 | 89 801 | 77 403 | 109 660 | 79 999 | 129 120 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 153 | 6 597 | 4 490 | 3 870 | 5 483 | 4 000 | 2 730 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 743 472 | 875 794 | 965 508 | 1 043 373 | 1 152 984 | 1 232 951 | 1 362 059 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 640 406 | 766 663 | 875 794 | 965 508 | 1 043 374 | 1 152 985 | 1 232 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 476 | 30 117 | 31 379 | 74 354 | 127 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 054 744 | 2 862 956 | 4 227 403 | 3 613 191 | 5 766 448 | 5 707 396 | 6 031 429 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 815 746 | 2 390 800 | 2 145 500 | 1 098 495 | 97 971 | 144 043 | 152 011 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 998 | 472 156 | 2 081 903 | 2 514 696 | 5 668 477 | 5 563 353 | 5 879 418 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 014 268 | 2 832 839 | 4 280 281 | 3 581 812 | 5 770 148 | 5 633 042 | 5 904 383 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 871 368 | 2 037 023 | 2 313 573 | 1 550 614 | 1 235 772 | 1 549 289 | 1 890 351 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 784 | 106 105 | 132 348 | 120 377 | 113 635 | 121 374 | 154 943 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 312 | 21 868 | 22 670 | 14 032 | 24 831 | 32 104 | 14 688 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 804 | 667 843 | 1 811 690 | 1 896 789 | 4 395 910 | 3 930 275 | 3 844 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 682 | 179 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 682 | 1 277 | 1 627 | 1 051 | 758 | 212 | 2 140 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 106 | 1 277 | 1 627 | 1 051 | 758 | 212 | 2 140 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 576 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 34 007 | 22 314 | 2 469 | 579 | 22 618 | 25 849 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 007 | 22 314 | 2 469 | 579 | 4 129 | 25 849 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 18 489 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 158 | 29 961 | 51 948 | 103 337 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 765 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 89,8 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 965,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,90 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.