Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ-15 МЕТРОСТРОЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ-15 МЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 903 | 1 494 190 | 2 126 713 | 1 820 761 | 3 743 479 | 3 859 644 | 2 353 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 621 | 70 410 | 84 363 | 162 303 | 452 543 | 422 320 | 434 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 186 | 10 337 | 54 145 | 77 503 | 162 791 | 173 471 | 137 328 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 435 | 60 073 | 30 217 | 84 800 | 289 753 | 248 849 | 297 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 282 | 1 423 780 | 2 042 350 | 1 658 458 | 3 290 935 | 3 437 323 | 1 918 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 313 | 378 614 | 528 374 | 169 406 | 274 827 | 866 646 | 298 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 984 | 25 371 | 3 404 | 590 | 397 | 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 204 | 516 378 | 1 337 270 | 1 025 096 | 1 389 533 | 1 137 877 | 665 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 1 800 | 1 800 | 17 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 627 | 82 078 | 26 750 | 77 078 | 67 277 | 2 079 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 345 727 | 124 585 | 382 873 | 1 556 909 | 1 428 524 | 954 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 704 | 138 903 | 1 494 640 | 2 126 714 | 1 820 761 | 3 742 378 | 3 859 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 609 | 8 621 | 70 860 | 84 363 | 162 303 | 452 543 | 422 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 761 | 8 186 | 10 337 | 54 145 | 77 503 | 162 791 | 173 471 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 849 | 435 | 60 523 | 30 217 | 84 800 | 289 753 | 248 849 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 095 | 130 282 | 1 423 780 | 2 042 351 | 1 658 458 | 3 289 835 | 3 437 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 726 | 12 313 | 378 614 | 528 375 | 169 406 | 274 827 | 866 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 984 | 25 371 | 3 404 | 590 | 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 515 | 54 204 | 516 378 | 1 337 270 | 1 025 096 | 1 389 533 | 1 137 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 325 | 63 627 | 82 078 | 26 750 | 77 078 | 66 176 | 2 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 529 | 138 | 345 727 | 124 585 | 382 873 | 1 556 909 | 1 428 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 903 | 1 494 190 | 2 126 713 | 1 820 761 | 3 743 479 | 3 859 644 | 2 353 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 208 | 101 252 | 136 578 | 182 996 | 188 940 | 182 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 250 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 947 | 67 312 | 102 638 | 149 056 | 155 000 | 148 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 58 648 | 24 985 | 75 785 | 272 017 | 247 054 | 166 547 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 58 648 | 24 985 | 75 785 | 272 017 | 247 054 | 166 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 651 | 1 334 290 | 1 965 150 | 1 561 979 | 3 282 522 | 3 429 711 | 2 546 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 13 200 | 40 000 | 80 309 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 478 | 1 271 404 | 1 945 563 | 1 514 175 | 2 994 385 | 3 117 721 | 2 265 615 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 173 | 10 186 | 19 587 | 29 804 | 52 817 | 54 174 | 55 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 700 | 222 120 | 217 816 | 145 534 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 705 | 138 903 | 1 494 640 | 2 126 713 | 1 820 761 | 3 742 378 | 3 859 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 445 | 94 208 | 101 701 | 136 578 | 182 996 | 188 940 | 182 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 31 490 | 33 250 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 944 | 60 947 | 67 761 | 102 638 | 149 056 | 155 000 | 148 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 494 | 44 | 58 648 | 24 985 | 75 785 | 272 017 | 247 054 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 494 | 44 | 58 648 | 24 985 | 75 785 | 272 017 | 247 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 766 | 44 651 | 1 334 290 | 1 965 151 | 1 561 979 | 3 281 421 | 3 429 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 13 200 | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 554 | 42 478 | 1 271 404 | 1 945 563 | 1 514 175 | 2 993 284 | 3 117 722 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 212 | 2 173 | 10 186 | 19 588 | 29 804 | 52 817 | 54 174 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 700 | 222 120 | 217 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 242 | 13 376 | 45 605 | 163 231 | 379 593 | 334 192 | 424 986 |
| Выручка за предыдущий год | 499 375 | 516 940 | 1 741 671 | 5 219 223 | 6 457 037 | 7 372 636 | 5 876 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 133 | 503 564 | 1 696 066 | 5 055 992 | 6 077 444 | 7 038 444 | 5 451 449 |
| Выручка за отчетный год | 516 940 | 1 741 671 | 5 219 223 | 6 457 037 | 7 372 636 | 5 876 435 | 1 885 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 376 | 45 605 | 163 231 | 379 593 | 334 193 | 424 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 376 | 45 605 | 49 125 | 184 546 | 3 542 | 6 888 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 106 | 195 047 | 330 651 | 418 098 | 371 541 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 564 | 1 696 066 | 5 055 992 | 6 077 444 | 7 038 443 | 5 451 449 | 2 230 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 242 | 13 376 | 45 605 | 49 125 | 184 546 | 3 541 | 6 888 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 106 | 195 047 | 330 651 | 418 098 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 600 | 14 616 | 47 277 | 188 908 | 15 968 | 27 185 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | 340 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 498 | 4 | 2 552 | 6 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 753 | 820 | 41 188 | 158 028 | 294 702 | 165 101 | 149 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 529 | 31 809 | 43 036 | 150 446 | 282 272 | 142 592 | 92 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 994 | 6 600 | 14 616 | 47 277 | 188 908 | 15 968 | 27 185 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 4 | 340 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 498 | 2 552 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 999 | 14 753 | 820 | 41 188 | 158 028 | 294 694 | 165 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 247 | 21 529 | 31 809 | 43 036 | 150 446 | 282 271 | 142 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 255 | 4 523 | 8 626 | 37 034 | 51 977 | 17 065 | 5 058 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 345 | 1 113 | 7 024 | 13 601 | 42 147 | 6 391 | 6 185 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 242 | 1 450 | 58 605 | 50 802 | 24 963 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 848 | 59 639 | 54 583 | 204 953 | |||
| Прочее за предыдущий год | 98 565 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 113 | 7 024 | 13 601 | 42 147 | 6 391 | 6 185 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 524 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 605 | 50 802 | 196 231 | 24 963 | 80 507 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 639 | 54 583 | 204 953 | 48 284 | |||
| Прочее за отчетный год | 98 565 | 1 234 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 523 | 8 626 | 37 034 | 51 977 | 17 065 | 5 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 523 | 8 626 | 37 034 | 51 977 | 17 065 | 5 058 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 044 | 4 523 | 8 626 | 37 034 | 51 977 | 17 065 | 5 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 31 490 | 33 250 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 944 | 60 947 | 67 761 | 102 638 | 149 056 | 155 000 | 148 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 445 | 94 208 | 101 701 | 136 578 | 182 996 | 188 940 | 182 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 250 | 33 928 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 | 33 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 947 | 67 313 | 102 638 | 149 056 | 155 000 | 148 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 208 | 101 252 | 136 578 | 182 996 | 188 940 | 182 878 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 524 | 8 626 | 37 034 | 51 978 | 17 064 | 5 058 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 524 | 8 626 | 37 034 | 51 978 | 17 064 | 5 058 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 524 | 8 626 | 37 034 | 51 978 | 17 064 | 5 058 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 524 | 8 626 | 37 034 | 51 978 | 17 064 | 5 058 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 1 582 | 2 157 | 5 560 | 11 120 | 11 120 | 542 700 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 761 | 1 582 | 2 157 | 5 560 | 11 120 | 11 120 | 542 700 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 642 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 537 642 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 1 582 | 2 157 | 5 560 | 11 120 | 11 120 | 5 058 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 761 | 1 582 | 2 157 | 5 560 | 11 120 | 11 120 | 5 058 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 761 | 678 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 208 | 101 252 | 136 578 | 182 997 | 188 940 | 182 878 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 445 | 94 208 | 101 701 | 136 578 | 182 996 | 188 940 | 182 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 792 | 22 326 | 77 313 | 123 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 505 661 | 1 194 541 | 2 008 528 | 4 886 128 | 7 601 698 | 6 337 365 | 981 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 537 | 1 166 183 | 1 977 880 | 4 868 530 | 7 591 200 | 6 337 177 | 981 342 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 124 | 28 358 | 30 648 | 17 598 | 10 498 | 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 473 869 | 1 172 215 | 2 029 037 | 4 808 815 | 7 478 208 | 6 377 803 | 1 036 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 333 | 1 002 264 | 1 685 247 | 4 172 774 | 6 512 118 | 5 045 725 | 227 413 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 050 | 118 589 | 251 165 | 420 014 | 910 554 | 1 290 911 | 779 334 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 425 | 7 024 | 6 586 | 67 820 | 45 875 | 1 571 | 1 244 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 061 | 44 338 | 86 039 | 148 073 | 9 661 | 39 596 | 28 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 161 | 593 | 969 | 646 | 2 842 | 1 824 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 161 | 593 | 932 | 602 | 2 542 | 1 242 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 582 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 | 2 593 | 33 255 | 40 972 | 119 892 | 40 405 | 1 652 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 973 | 2 593 | 32 655 | 40 372 | 118 692 | 40 405 | 551 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 600 | 1 200 | 1 101 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 018 | 13 902 | 53 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 000 | 70 000 | 57 830 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 70 000 | 57 830 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 602 | 1 443 | 2 157 | 114 982 | 15 146 | 56 098 | 4 574 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 602 | 1 443 | 2 157 | 4 982 | 10 346 | 10 346 | 4 574 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 4 800 | 45 752 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 302 | 18 451 | 50 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -537,6 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,86 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,69 | 0,71 | 0,44 | 0,33 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,5 % | 0,1 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 38 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 58 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.