Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ВАРШАВСКОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ВАРШАВСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 194 | 32 444 | 33 897 | 184 | 162 | 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 147 | 32 397 | 33 859 | 146 | 124 | 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 462 | 31 454 | 32 232 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 53 | 46 | 122 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 631 | 890 | 1 581 | 23 | 123 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 982 | 28 194 | 32 444 | 33 897 | 184 | 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 921 | 28 147 | 32 397 | 33 859 | 146 | 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 700 | 26 462 | 31 454 | 32 232 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 54 | 53 | 46 | 122 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 1 631 | 890 | 1 581 | 23 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 194 | 32 444 | 33 897 | 184 | 162 | 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 529 | 1 082 | 491 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 665 | 31 362 | 33 406 | 710 | 711 | 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 665 | 31 362 | 33 406 | 710 | 711 | 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 982 | 28 194 | 32 444 | 33 897 | 184 | 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 333 | 1 529 | 1 082 | 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 649 | 26 665 | 31 362 | 33 406 | 710 | 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 649 | 26 665 | 31 362 | 33 406 | 710 | 711 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 1 794 | 1 189 | 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 617 | 20 974 | 22 362 | 16 759 | 4 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 133 | 19 180 | 21 173 | 16 393 | 5 018 | 7 |
| Выручка за отчетный год | 20 974 | 22 362 | 16 759 | 4 128 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 1 189 | 366 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 794 | 1 189 | 366 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 180 | 21 173 | 16 393 | 5 018 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 484 | 1 794 | 1 189 | 366 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 | 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 948 | 923 | 172 | 15 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 788 | 241 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 1 006 | 948 | 923 | 172 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 696 | 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 92 | 38 | 44 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 38 | 44 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 696 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 696 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -22 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 491 тыс. ₽ | -526 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,21 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,01 | -2,86 | -3,39 | -3,90 |
| Финансовый рычаг | 17,44 | 28,99 | 68,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,6 % | -1,7 % | -552,7 % | -13,6 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 18,8 % | -120,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 504 дн. | 542 дн. | 718 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -390 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.