Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТЕПЛОСНАБ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 329 | 130 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 760 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 569 | 130 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 322 | 128 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 810 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 247 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 337 | 194 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 849 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 849 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 488 | 194 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 064 | 191 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 844 | 3 874 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 580 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 329 | 130 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 008 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 536 | 361 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 438 | 361 580 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 337 | 194 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 008 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 932 | 423 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 932 | 423 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 073 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 978 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 498 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 510 | 2 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 993 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 386 | 1 485 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 914 | 1 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | |
| Прочее за предыдущий год | 25 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 714 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 545 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 760 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 515 |
Изменения капитала
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 259 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 168 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 612 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 612 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 612 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 612 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 168 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 259 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 199 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 199 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 579 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 820 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 706 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 706 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 706 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 130,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -230,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.