Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 582 | 362 240 | 469 380 | 581 108 | 558 240 | 617 169 | 549 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 466 | 47 237 | 73 040 | 81 070 | 88 949 | 87 190 | 61 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 428 | 45 641 | 71 353 | 75 807 | 84 161 | 78 173 | 52 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 574 | 1 514 | 4 405 | 4 249 | 8 459 | 8 157 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 487 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 22 | 174 | 371 | 539 | 558 | 825 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 116 | 315 003 | 396 340 | 500 038 | 469 291 | 529 980 | 487 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 598 | 124 410 | 152 452 | 211 735 | 199 226 | 232 597 | 278 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 664 | 6 410 | 6 820 | 7 945 | 3 224 | 9 103 | 1 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 231 | 124 211 | 170 625 | 209 794 | 198 029 | 205 704 | 158 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 230 | 57 507 | 63 763 | 68 687 | 65 712 | 76 906 | 46 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 608 | 2 232 | 2 448 | 1 411 | 2 716 | 4 173 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 785 | 233 | 233 | 466 | 385 | 1 498 | 1 785 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 642 | 396 837 | 361 948 | 470 438 | 584 337 | 550 199 | 616 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 860 | 38 571 | 47 277 | 73 175 | 80 582 | 88 876 | 87 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 860 | 38 544 | 45 641 | 71 487 | 75 807 | 84 161 | 78 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 574 | 1 514 | 4 405 | 4 249 | 8 459 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 62 | 174 | 371 | 466 | 558 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 782 | 358 266 | 314 670 | 397 264 | 503 755 | 461 323 | 529 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 821 | 140 775 | 124 410 | 160 204 | 213 668 | 195 123 | 232 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 966 | 12 274 | 7 316 | 6 191 | 7 122 | 3 473 | 8 956 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 019 | 127 593 | 122 972 | 164 426 | 211 234 | 193 199 | 205 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 709 | 60 230 | 57 507 | 63 763 | 68 687 | 66 437 | 76 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 100 | 7 608 | 2 232 | 2 448 | 1 410 | 2 700 | 4 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 167 | 9 785 | 233 | 233 | 1 634 | 391 | 1 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 582 | 362 240 | 469 381 | 581 108 | 558 240 | 617 169 | 549 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 627 | 50 820 | 57 998 | 95 484 | 158 509 | 174 473 | 160 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 619 | 40 812 | 47 989 | 85 475 | 148 500 | 164 464 | 150 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 305 | 57 336 | 34 871 | 245 867 | 247 501 | 73 566 | 9 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 250 | 57 250 | 34 750 | 245 700 | 247 050 | 73 153 | 6 128 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 86 | 121 | 167 | 451 | 414 | 358 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 938 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 650 | 254 084 | 376 512 | 239 757 | 152 231 | 369 130 | 379 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 306 | 10 061 | 45 112 | 23 033 | 3 026 | 3 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 182 | 242 591 | 330 097 | 215 315 | 147 530 | 363 547 | 378 681 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 1 432 | 1 303 | 1 410 | 1 674 | 2 555 | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 642 | 396 838 | 361 948 | 470 438 | 584 337 | 550 199 | 616 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 933 | 40 745 | 50 831 | 57 572 | 97 118 | 154 802 | 174 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 925 | 30 737 | 40 822 | 47 563 | 87 109 | 144 793 | 164 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 250 | 57 294 | 57 336 | 34 871 | 245 937 | 75 346 | 73 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 250 | 57 250 | 57 250 | 34 750 | 245 700 | 73 153 | 73 153 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 86 | 121 | 237 | 329 | 414 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 865 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 459 | 298 799 | 253 781 | 377 996 | 241 282 | 320 051 | 368 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 306 | 10 061 | 45 112 | 23 033 | 3 026 | 3 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 455 | 290 330 | 242 288 | 331 550 | 216 839 | 315 351 | 363 096 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 432 | 1 303 | 1 410 | 1 674 | 2 555 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 822 | 154 122 | 183 428 | 211 752 | 248 775 | 197 778 | 180 443 |
| Выручка за предыдущий год | 820 101 | 904 901 | 1 014 417 | 1 185 558 | 1 294 999 | 1 062 337 | 1 064 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 279 | 750 779 | 830 989 | 973 806 | 1 046 224 | 864 559 | 884 508 |
| Выручка за отчетный год | 904 901 | 1 014 414 | 1 188 611 | 1 294 398 | 1 062 337 | 1 064 656 | 1 055 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 013 | 183 425 | 211 214 | 249 214 | 196 321 | 180 447 | 196 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 139 | 25 803 | 41 536 | 58 497 | 50 853 | 30 724 | 55 087 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 496 | 142 736 | 155 231 | 175 262 | 121 181 | 121 548 | 110 868 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 378 | 14 886 | 14 447 | 15 455 | 24 287 | 28 175 | 30 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 888 | 830 989 | 977 397 | 1 045 184 | 866 016 | 884 209 | 858 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 706 | 16 431 | 25 806 | 47 463 | 59 265 | 47 140 | 30 720 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 390 | 126 313 | 142 736 | 149 759 | 174 042 | 119 567 | 121 549 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 726 | 11 378 | 14 886 | 14 530 | 15 468 | 31 071 | 28 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 846 | 14 611 | 17 962 | 47 565 | 77 467 | 29 761 | 25 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 387 | 58 204 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 604 | 589 | 1 322 | 324 | 3 940 | 2 293 | 1 043 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 365 | 6 934 | 13 467 | 2 008 | 99 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 803 | 7 962 | 28 377 | 88 098 | 58 101 | 10 532 | 32 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 639 | 19 378 | 46 339 | 103 274 | 91 623 | 13 689 | 63 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 624 | 12 024 | 14 623 | 17 785 | 49 613 | 79 423 | 29 757 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 387 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 534 | 604 | 589 | 1 322 | 1 636 | 3 940 | 2 293 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 61 | 365 | 6 934 | 13 467 | 891 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 682 | 22 689 | 7 782 | 27 057 | 87 947 | 133 679 | 10 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 296 | 27 639 | 19 189 | 51 123 | 103 155 | 104 445 | 13 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 071 | 7 312 | 11 061 | 14 239 | 40 100 | 62 637 | 23 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 983 | 2 947 | 3 552 | 3 617 | 9 554 | 16 714 | 6 240 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 42 | 35 | 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 34 | 112 | 197 | 157 | 92 | |
| Прочее за предыдущий год | 570 | 1 749 | 2 | 6 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 887 | 3 509 | 3 364 | 9 208 | 16 009 | 6 258 | 7 546 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 353 | 298 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 | 347 | 873 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 42 | 35 | 46 | 214 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 112 | 197 | 168 | 92 | 267 | |
| Прочее за отчетный год | 1 749 | 2 | 6 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 193 | 11 052 | 14 669 | 38 571 | 61 393 | 23 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 193 | 11 052 | 14 669 | 38 571 | 61 393 | 23 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 071 | 7 312 | 11 061 | 14 239 | 40 100 | 62 637 | 23 353 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 925 | 30 737 | 40 822 | 47 564 | 87 109 | 144 793 | 164 479 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 933 | 40 745 | 50 830 | 57 572 | 97 117 | 154 801 | 174 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 619 | 40 812 | 47 989 | 85 475 | 148 500 | 164 464 | 150 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 627 | 50 820 | 57 997 | 95 483 | 158 508 | 174 472 | 160 336 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 194 | 11 050 | 14 667 | 38 571 | 61 391 | 23 337 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 194 | 11 050 | 14 667 | 38 571 | 61 391 | 23 337 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 050 | 14 667 | 38 571 | 61 391 | 23 337 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 050 | 14 667 | 38 571 | 61 391 | 23 337 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 975 | 7 500 | 660 | 3 667 | 14 152 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 975 | 7 500 | 660 | 3 667 | 14 152 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 652 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 975 | 7 500 | 555 | 3 667 | 10 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | 975 | 7 500 | 555 | 3 667 | 10 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 627 | 50 820 | 57 998 | 95 483 | 158 509 | 174 473 | 160 336 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 933 | 40 745 | 50 831 | 57 572 | 97 118 | 154 802 | 174 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 488 | 10 603 | 15 056 | 4 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 286 | 994 544 | 1 144 233 | 1 209 356 | 1 099 742 | 1 054 756 | 1 047 530 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 838 370 | 967 367 | 1 113 970 | 1 195 391 | 1 088 730 | 1 042 262 | 1 042 936 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 916 | 27 177 | 30 263 | 13 965 | 11 012 | 12 494 | 4 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 878 362 | 995 463 | 1 110 745 | 1 229 529 | 1 089 139 | 1 039 700 | 1 043 387 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 820 473 | 943 150 | 1 062 229 | 1 171 863 | 1 025 412 | 988 851 | 974 673 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 484 | 15 513 | 16 887 | 15 921 | 18 006 | 21 110 | 27 204 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 | 304 | 2 125 | 483 | 658 | 99 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 959 | 5 086 | 2 849 | 7 023 | 19 195 | 6 371 | 26 390 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 385 | 31 410 | 26 655 | 34 239 | 25 868 | 23 269 | 15 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 253 | 13 606 | 1 637 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 | 1 871 | 5 265 | 35 661 | 44 112 | 1 937 | 8 208 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 538 | 1 871 | 1 215 | 390 | 5 300 | 770 | 8 208 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | 169 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 996 | 35 271 | 38 626 | 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 522 | 14 542 | 46 021 | 21 408 | 30 506 | 12 548 | 6 571 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | 13 630 | 678 | 3 468 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 010 | 487 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 445 | 14 542 | 21 129 | 20 243 | 30 506 | 9 080 | 6 571 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 262 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 806 | 8 208 | 6 481 | 5 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 379 | 92 560 | 867 186 | 28 001 | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 379 | 92 560 | 867 186 | 28 001 | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 573 | 84 352 | 860 705 | 22 279 | 21 445 | 8 006 | 8 586 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 1 445 | 3 006 | 8 586 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 073 | 84 352 | 860 705 | 22 279 | 20 000 | 5 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 764 | 1 439 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 1 002 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 469,4 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | 617,2 млн ₽ | 549,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,0 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 3,08 | 1,44 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,75 | 0,78 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,45 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,28 | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 7,09 | 2,52 | 2,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 11,0 % | 3,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 38,7 % | 13,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 84 дн. | 96 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.