Финансы АО "АГРО-СТАР", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРО-СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 159 243 | 1 558 102 | 1 717 099 | 1 846 959 | 1 911 053 | 2 043 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 532 195 | 510 655 | 465 150 | 413 194 | 432 599 | 412 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 526 818 | 478 819 | 426 885 | 410 952 | 392 326 | 373 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 500 | 33 000 | 37 965 | 39 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 978 | 4 655 | 4 689 | 2 200 | 2 266 | 49 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 399 | 681 | 576 | 42 | 42 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 627 048 | 1 047 447 | 1 251 949 | 1 433 765 | 1 478 454 | 1 630 339 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 60 | 8 | 8 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 613 | 1 046 412 | 1 251 050 | 1 398 928 | 1 478 416 | 1 630 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 733 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 171 | 131 | 737 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | 844 | 154 | 95 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 981 523 | 1 159 243 | 1 558 102 | 1 717 099 | 1 846 959 | 1 911 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 555 709 | 532 195 | 510 655 | 465 150 | 413 194 | 432 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 548 446 | 526 818 | 478 819 | 426 885 | 410 952 | 392 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | 26 500 | 33 000 | 37 965 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 956 | 2 978 | 4 655 | 4 689 | 2 200 | 2 266 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 192 | 2 399 | 681 | 576 | 42 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 814 | 627 048 | 1 047 447 | 1 251 949 | 1 433 765 | 1 478 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 29 | 60 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 153 | 625 614 | 1 046 412 | 1 251 050 | 1 398 928 | 1 478 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 733 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 1 171 | 131 | 737 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 350 | 234 | 844 | 154 | 95 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 159 244 | 1 558 101 | 1 717 099 | 1 846 959 | 1 911 053 | 2 043 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 568 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 049 | 1 700 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 973 131 | 1 299 962 | 1 457 408 | 1 556 774 | 1 591 613 | 1 697 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 164 | 129 804 | 132 902 | 127 806 | 127 749 | 123 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 042 | 118 042 | 118 042 | 118 042 | 118 042 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 164 | 11 762 | 14 860 | 9 764 | 9 706 | 5 516 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 512 | 124 898 | 123 352 | 158 942 | 188 256 | 219 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 609 | 23 034 | 22 501 | 38 968 | 55 039 | 66 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 089 | 98 089 | 97 097 | 116 228 | 129 472 | 152 176 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 766 | 3 776 | 3 755 | 3 746 | 3 746 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 981 523 | 1 159 243 | 1 558 101 | 1 717 099 | 1 846 959 | 1 911 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 538 | 976 568 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 377 101 | 973 131 | 1 299 962 | 1 457 408 | 1 556 774 | 1 591 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 385 | 11 164 | 129 804 | 132 902 | 127 806 | 127 749 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 414 | 118 042 | 118 042 | 118 042 | 118 042 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 971 | 11 164 | 11 762 | 14 860 | 9 764 | 9 706 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 600 | 171 511 | 124 898 | 123 352 | 158 942 | 188 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 583 | 124 609 | 23 034 | 22 501 | 38 968 | 55 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 697 | 43 089 | 98 089 | 97 097 | 116 228 | 129 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 746 | 3 766 | 3 776 | 3 755 | 3 746 | 3 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 038 | 602 067 | 495 275 | 232 428 | 185 698 | 184 926 |
| Выручка за предыдущий год | 337 927 | 602 067 | 495 275 | 232 428 | 185 698 | 184 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 889 | |||||
| Выручка за отчетный год | 602 067 | 495 275 | 232 428 | 185 698 | 184 926 | 181 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 067 | 495 275 | 232 428 | 185 698 | 184 926 | 181 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 265 | 399 455 | 148 918 | 120 737 | 129 264 | 131 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 802 | 95 820 | 83 510 | 64 961 | 55 662 | 50 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 099 | 488 265 | 399 455 | 148 918 | 120 737 | 129 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 170 939 | 113 802 | 95 820 | 83 510 | 64 961 | 55 662 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 826 | 387 681 | 182 578 | 106 432 | 46 428 | 124 577 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 2 776 | 3 040 | 3 209 | 3 480 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 467 | 16 467 | 16 467 | 16 467 | 16 071 | 11 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 133 | 14 382 | 77 367 | 3 713 | 814 | 3 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 105 | 10 078 | 30 016 | 4 591 | 70 788 | 2 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 826 | 387 681 | 182 578 | 106 432 | 46 428 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 2 776 | 3 040 | 3 209 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 826 | 16 467 | 16 467 | 16 467 | 16 467 | 16 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 701 | 292 133 | 14 382 | 77 367 | 3 713 | 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 475 | 18 105 | 10 078 | 30 016 | 4 591 | 70 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 940 | 78 561 | 32 713 | 22 186 | 23 371 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 492 | 193 | 598 | 3 099 | 5 096 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 843 | 1 677 | 34 | 66 | ||
| Прочее за предыдущий год | 54 685 | 12 513 | 11 657 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 940 | 78 561 | 32 713 | 22 186 | 23 371 | 25 423 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 630 | 246 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 630 | 246 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 193 | 598 | 3 099 | 58 | 4 190 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 677 | 34 | 66 | |||
| Прочее за отчетный год | 54 685 | 11 657 | 4 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | 105 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | 105 604 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 101 | 973 131 | 1 299 962 | 1 457 408 | 1 556 774 | 1 591 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 380 538 | 976 568 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 131 | 1 299 962 | 1 457 408 | 1 556 774 | 1 591 613 | 1 697 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 976 568 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 050 | 1 700 654 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | 105 604 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | 105 604 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 596 029 | 326 831 | 157 446 | 99 366 | 34 838 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 604 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 105 604 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 976 567 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 049 | 1 700 653 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 380 538 | 976 567 | 1 303 399 | 1 460 845 | 1 560 211 | 1 595 049 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 195 | 25 952 | 10 037 | 996 | 3 232 | 1 145 |
| Поступления – всего за отчетный год | 313 589 | 189 587 | 164 162 | 72 182 | 76 576 | 57 888 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 462 | 116 483 | 52 491 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 297 | 47 290 | 14 568 | 16 361 | 75 966 | 57 479 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 830 | 142 297 | 33 111 | 3 330 | 610 | 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 291 394 | 163 635 | 154 125 | 71 186 | 73 344 | 56 743 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 850 | 4 688 | 61 446 | 47 813 | 33 034 | 25 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 180 | 161 | 32 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 752 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 590 | 158 767 | 92 518 | 23 341 | 40 310 | 30 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 910 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 910 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 216 | 26 992 | 9 431 | 1 733 | 3 232 | 1 145 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 216 | 492 | 2 931 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 500 | 6 500 | 1 733 | 3 232 | 1 145 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 889 | 606 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 596,0 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 105,6 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,60 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 10,15 | 9,02 | 7,85 | 7,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 10,15 | 9,02 | 7,85 | 7,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,20 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 9,2 % | 5,4 % | 1,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,2 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,87 | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 12,61 | 12,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.