Финансы ООО "МЕТЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 741 | 19 313 | 19 362 | 19 951 | 22 773 | 23 544 | 23 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 158 | 727 | 285 | 292 | 39 | 323 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 158 | 486 | 283 | 283 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 241 | 2 | 9 | 39 | 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 583 | 18 586 | 19 077 | 19 659 | 22 734 | 23 221 | 23 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 541 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 740 | 15 872 | 16 601 | 17 476 | 18 614 | 19 352 | 19 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 4 006 | 3 747 | 3 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 578 | 40 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 648 | 598 | 399 | 106 | 103 | 120 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 383 | 28 741 | 19 364 | 19 362 | 20 354 | 23 258 | 23 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 316 | 4 158 | 375 | 285 | 479 | 325 | 323 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 316 | 4 158 | 373 | 283 | 283 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 196 | 325 | 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 067 | 24 583 | 18 989 | 19 077 | 19 874 | 22 932 | 23 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 028 | 17 541 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 129 | 3 740 | 15 881 | 16 601 | 17 493 | 18 605 | 19 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 4 006 | 3 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 578 | 40 | 1 | 10 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 648 | 992 | 399 | 304 | 310 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 741 | 19 313 | 19 362 | 19 951 | 22 773 | 23 544 | 23 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 248 | 18 238 | 18 574 | 19 327 | 21 626 | 22 086 | 22 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 492 | 1 075 | 788 | 624 | 1 147 | 1 459 | 1 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 449 | 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 992 | 626 | 504 | 624 | 1 147 | 1 459 | 1 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 383 | 28 741 | 19 363 | 19 362 | 20 353 | 23 258 | 23 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 850 | 19 248 | 18 288 | 18 574 | 19 722 | 21 786 | 22 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 | 29 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 9 492 | 1 075 | 788 | 631 | 1 472 | 1 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 449 | 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 8 992 | 626 | 504 | 631 | 1 472 | 1 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 160 | 8 004 | 5 846 | 1 967 | 1 877 | 1 407 | 1 026 |
| Выручка за предыдущий год | 54 268 | 33 797 | 32 476 | 1 967 | 1 877 | 1 407 | 1 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 108 | 25 793 | 26 630 | ||||
| Выручка за отчетный год | 33 797 | 32 476 | 1 967 | 1 877 | 1 407 | 1 026 | 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 004 | 5 846 | 1 967 | 1 877 | 1 407 | 1 026 | 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 1 613 | 940 | 1 064 | 619 | 545 | 302 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 728 | 3 595 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 357 | 638 | 1 015 | 813 | 788 | 481 | 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 793 | 26 630 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 978 | 919 | 1 613 | 940 | 1 290 | 619 | 545 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 728 | 3 595 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 182 | 357 | 638 | 1 015 | 587 | 788 | 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 808 | 612 | 968 | 2 589 | 396 | 387 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 297 | 2 346 | 35 | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 3 161 | 328 | 96 | 376 | 184 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 516 | 808 | 612 | 961 | 2 589 | 396 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 386 | 297 | 2 346 | 35 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 | 497 | 3 161 | 328 | 329 | 376 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 963 | 637 | 486 | 776 | 2 297 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 126 | 192 | 528 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 241 | 7 | 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 126 | 188 | 528 | 94 | 77 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 9 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 241 | 7 | |||||
| Прочее за отчетный год | 201 | 157 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 285 | 787 | 1 904 | 300 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 285 | 787 | 1 904 | 300 | 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 963 | 637 | 486 | 776 | 2 297 | 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 776 | 29 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 850 | 21 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 776 | 29 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 248 | 22 086 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 602 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 602 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 248 | 22 086 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 850 | 21 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 278 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 055 | 284 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 788 | 237 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 267 | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 777 | 436 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 667 | 84 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 816 | 308 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 294 | 44 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,6 млн ₽ | — | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,21 | 19,82 | 15,92 | 21,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,70 | 19,73 | 15,83 | 21,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,63 | 3,50 | 2,57 | 3,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 8,4 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,8 % | — | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.