Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 518 | 84 245 | 82 630 | 93 064 | 96 601 | 94 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 928 | 27 038 | 22 149 | 24 549 | 21 774 | 35 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 928 | 27 038 | 22 149 | 24 549 | 21 774 | 35 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 590 | 57 207 | 60 481 | 68 515 | 74 826 | 59 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 492 | 56 753 | 59 051 | 67 653 | 74 268 | 58 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 098 | 454 | 1 430 | 862 | 558 | 1 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 518 | 84 245 | 82 630 | 93 064 | 96 601 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 928 | 27 038 | 22 149 | 24 549 | 21 774 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 928 | 27 038 | 22 149 | 24 549 | 21 774 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 590 | 57 207 | 60 481 | 68 515 | 74 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 492 | 56 753 | 59 052 | 67 653 | 74 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 098 | 454 | 1 429 | 862 | 558 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 518 | 84 245 | 82 630 | 93 064 | 96 601 | 94 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 854 | 41 247 | 34 087 | 31 117 | 23 186 | 14 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 400 | 21 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 400 | 21 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 264 | 21 598 | 48 543 | 61 948 | 73 415 | 80 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 640 | 21 098 | 47 889 | 61 217 | 72 229 | 78 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 624 | 500 | 654 | 731 | 1 186 | 1 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 518 | 84 245 | 82 630 | 93 064 | 96 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 854 | 41 247 | 34 087 | 31 117 | 23 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 400 | 21 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 400 | 21 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 264 | 21 598 | 48 543 | 61 948 | 73 415 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 640 | 21 098 | 47 889 | 61 217 | 72 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 500 | 654 | 731 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 687 | 5 109 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 43 792 | 48 074 | 39 622 | 42 453 | 41 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 105 | 42 965 | 44 755 | 45 982 | 48 374 | |
| Выручка за отчетный год | 43 792 | 48 074 | 39 622 | 42 453 | 41 674 | 40 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 687 | 5 109 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 687 | 5 109 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 105 | 42 965 | 44 755 | 45 982 | 48 374 | 47 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 687 | 5 109 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 536 | 1 284 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 80 | 198 | 165 | 6 | 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 3 905 | 1 266 | 22 | 23 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 536 | 1 284 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 80 | 198 | 165 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 3 905 | 1 266 | 22 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 225 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 | 1 446 | 1 195 | 1 279 | 1 214 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 311 | 1 446 | 1 195 | 1 279 | 1 214 | 1 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 225 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | -162 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,34 | 2,65 | 1,25 | 1,11 | 1,02 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,34 | 2,65 | 1,25 | 1,11 | 1,02 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,49 | 0,41 | 0,33 | 0,24 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,04 | 1,42 | 1,99 | 3,17 | 5,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -0,2 % | -9,0 % | -5,0 % | -8,2 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -0,4 % | -21,7 % | -15,0 % | -34,2 % | -62,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.